Novo Rentier FIZ to fundusz typu master-feeder, który całość pozyskanej gotówki przeznacza na zakup tytułów uczestnictwa Fidelity Global Multi Asset Income ze stajni amerykańskiego giganta zarządzania. Co trzy miesiące, po otrzymaniu wypłaty z funduszu zagranicznego, Novo Rentier FIZ będzie wypłacał inwestorom quasi-dywidendę.
„Dotychczasowe wypłaty funduszu Fidelity wynosiły w euro 1,5 proc. kwartalnie, co po powiększeniu o oczekiwane zyski z zabezpieczenia waluty powinno dać w złotych około 1,7 proc. kwartalnie. Dla porównania, lokaty bankowe oferują obecnie oprocentowanie na poziomie około 2 proc., ale w skali roku” — wyliczają przedstawiciele Opera TFI.
Novo Rentier FIZ przeprowadza emisje niepubliczne, skierowane do 149 inwestorów z grubym portfelem. Minimalna kwota inwestycji wynosi 200 tys. zł. Okazuje się jednak, że bogatych Polaków nie jest wcale tak trudno upolować. Po pierwszej subskrypcja certyfikatów, która została skierowana na zasadzie wyłączności do klientów Deutsche Banku, inwestorzy powierzyli nowemu funduszowi Opery 40 mln zł. Przedstawiciele towarzystwa przekonują, że wykorzystanie polskiej struktury funduszu do zaangażowania na zagranicznych rynkach ma wiele zalet, a wśród nich jest łatwiejsze rozliczanie podatków. Polski fundusz inwestycyjny odprowadza podatki od zysków kapitałowych za osoby fizyczne, natomiast w przypadku funduszy zagranicznych podatki trzeba rozliczać samodzielnie.
FUNDUSZE
NWAI Obligacji do likwidacji
Wpadki inwestycyjne, słabe wyniki, a co za tym idzie niewielka popularność wśród inwestorów okazały się gwoździem do trumny funduszu papierów korporacyjnych ze stajni Forum TFI. NWAI Obligacji zostanie zlikwidowany 29 lipca po zaledwie piętnastu miesiącach od utworzenia. Przez ostatni rok zyskał 3 proc. (dwa razy gorzej od rywali), a do portfela przyciągnął 6,4 mln zł. [JAG]