"Dobra sytuacja płynnościowa, także historycznie niski poziom zadłużenia koncernu oraz stopniowa redukcja poziomu zapasów obowiązkowych na skutek zmiany ustawy pozwoliły nam dokonać wcześniejszego niż przewiduje umowa, odkupu zapasów. Z uwagą jednak obserwujemy sytuację na rynku i nie wykluczamy kolejnej odsprzedaży puli zapasów w przyszłości celem dywersyfikacji źródeł finansowania" - skomentował wiceprezes ds. fnansowych Sławomir Jędrzejczyk, cytowany w komunikacie.
W związku z powyższym 12 sierpnia 2015 roku PKN Orlen rozwiązał umowę zlecenia utworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej, jaką zawarł ze spółką Cranbell 26 czerwca 2014 roku oraz odkupił ropę naftową posiadaną przez Cranbell. Wartość transakcji wyniosła około 301 mln USD (czyli około 1 137 mln zł). Cena surowca została ustalona w oparciu o notowania rynkowe.
W dniu zawarcia umowy utworzenia i utrzymywania zapasów PKN Orlen zabezpieczył cenę odkupu ropy naftowej kontraktem terminowym. Rozliczenie transakcji zabezpieczającej powiększy cenę zakupu surowca o około 406 mln USD (czyli ok. 1 536 mln zł). W wyniku tych działań spółka rozpozna w drugiej połowie 2015 roku zakup ropy naftowej o wartości łącznie około 707 mln USD (czyli około 2 673 mln zł), podano również.
Cranbell jest spółką specjalnego przeznaczenia, której właścicielem w 19% jest RBS Investments Netherlands B.V. oraz w 81% holenderska spółka Cranbell B.V. Cranbell zawiera w swojej działalności statutowej obrót ropą naftową.
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2014 roku 106,83 mld zł.