UMOWA W RACHUNKU BIEŻĄCYM RB 41/02
RAPORT BIEŻĄCY Nr 41 / 2002
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży przekazuje następującą informację: W dniu 26 września 2002r. w Łomży pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział w Łomży i Przedsiębiorstwem Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży została zawarta " Umowa kredytu w rachunku bieżącym " . Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna może wykorzystywać odnawialny kredyt w rachunku na finansowanie bieżącej działalności w terminie od 01 października 2002r. do 28 sierpnia 2003r. do kwoty 5.000.000 zł ( słownie: pięć milionów złotych ). Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej ustalonej na bazie średniej stawki WIBOR dla depozytów 1 - miesięcznych powiększonej o 0,55 % marży Banku. Bank pobiera prowizje: 1. przygotowawczą w wysokości 0,35 % kwoty kredytu tj. 17.500 płatną w dniu podpisania umowy, 2. od zaangażowania w wysokości 0,5 % p.a. płatną w ostatnim dniu roboczym miesiąca następującego po miesiącu za który jest naliczana, a od dnia rozpoczęcia funkcjonowania w Banku nowego systemu informatycznego płatną w dniu 15 każdego miesiąca za pełny poprzedni miesiąc kalendarzowy. Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest: 1. roszczenie o ustanowienie hipoteki kaucyjnej do wysokości 5.125.000 zł na nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej, 2. przelew praw z polis ubezpieczeniowych dotyczących w / w nieruchomości, 3. pełnomocnictwo do potrącenia kwoty nie spłaconego kredytu z rachunku bieżącego Emitenta w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Łomży. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego " PEPEES " S.A. dodatkowo zobowiązuje się do: 1. zapewnienia miesięcznych wpływów na rachunek bieżący w wysokości nie niższej niż 5.000.000 zł. , 2. przedkładania w Banku - rachunku zysków i strat w okresach kwartalnych - bilansu w okresach rocznych 3. wnoszenia na czas składek ubezpieczeniowych dotyczących nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej jak również dokonania ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów oraz dokonania na rzecz Banku przelewu praw z w/w polis ubezpieczeniowych w okresie obowiązywania niniejszej umowy kredytowej.
Data sporządzenia raportu: 27-09-2002