RAPORT BIEŻĄCY NR _6_E / PIO2FIM / 2003: INFORMACJA O ZBYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ
WARTOŚCI
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Obligacji 2 Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego niniejszym
w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr_4_E / PIO2FIM / 2003 z dnia 30.01.2003 informuje, że w dniu 30.01.2003 roku Pioneer Obligacji 2 Fundusz Inwestycyjny Mieszany zawarł transakcję sprzedaży papierów wartościowych:
· nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa: BRE Bank SA
00-950 Warszawa
ul. Senatorska 18
· data i sposób zbycia aktywów: 31.01.2003 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych · charakterystyka zbytych aktywów: Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia papierów wartościowych w dniu 31.01.2003 r. (po transakcji nabycia w dniu 30.01.2003)
· Przedmiotem transakcji były:
Bony Skarbowe: PL0000002267
o wartości nominalnej: 64 850 000.00 zł
terminie wykupu: 10.09.03 · wartość transakcji: 62 522 014.70 zł (cena 9 641.02 zł za 1 szt.)
co stanowi: 12 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny
· Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu
· Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Data sporządzenia raportu: 31-01-2003