Okres obowiązywania umowy został określony do dnia, w którym wszystkie wierzytelności pozaukładowe banków względem spółki objęte umową restrukturyzacyjną (których ostateczny termin spłaty ustalony został na dzień 31 grudnia 2026 roku) wraz ze wszystkimi narosłymi od nich odsetkami i innymi kwotami należnymi bankom zostaną zaspokojone w całości w sposób nieodwołalny i bezwarunkowy lub do dnia jej wypowiedzenia.
Ustalono, że wierzytelności banków zostaną podzielone na dwie grupy.
Wierzytelności, które zostaną objęte układem (część układowa) , to 11,6 mln zł w przypadku Pekao i około 6,3 mln zł w przypadku ING. W sumie układem zostanie objętych około 18 mln zł, co stanowi 46 proc. zadłużenia bilansowego.
Wierzytelności pozaukładowe w postaci części bilansowych (limity odnawialne oraz nie), zostaną objęte spłatą harmonogramową w kwocie około 21,1 mln zł, a limity akredytywy i i gwarancyjne będą wynosiły około 7 mln zł.
Banki zobowiązały się do objęcia układem wydzielonych części układowych swoich wierzytelności oraz głosowania za jego przyjęciem pod głównym warunkiem braku występowania Kwalifikowanego Przypadku Naruszenia. 100 proc. tej wierzytelności zostanie skonwertowana na akcje Spółki lub umorzone.
Na bazie przygotowanego Planu Restrukturyzacyjnego określone zostały wskaźniki finansowe które mają monitorować postęp realizacji planu restrukturyzacyjnego.
Został zdefiniowany katalog przypadków naruszenia (w szczególności złamania wskaźników finansowych) wskutek których banki będą mogły skorzystać z przysługujących im uprawnień sankcyjnych w szczególności wypowiedzenie umów lub ograniczenia finansowania.
"Obecnie należy się spodziewać intensywnego przyspieszenia w pracach zmierzających do głosowania propozycji układowych" - podała spółka.
