Czytasz dzięki

TXM podpisał umowę restrukturyzacyjną z bankami

opublikowano: 27-11-2019, 07:31

Spółka TXM podpisała z Bankiem Pekao i ING Bankiem Śląsku umowę restrukturyzacyjną.

Okres obowiązywania umowy został określony do dnia, w którym wszystkie wierzytelności pozaukładowe banków względem spółki objęte umową restrukturyzacyjną (których ostateczny termin spłaty ustalony został na dzień 31 grudnia 2026 roku) wraz ze wszystkimi narosłymi od nich odsetkami i innymi kwotami należnymi bankom zostaną zaspokojone w całości w sposób nieodwołalny i bezwarunkowy lub do dnia jej wypowiedzenia.

TXM prowadzi sieć sklepów.
Zobacz więcej

TXM prowadzi sieć sklepów. Fot: Galeriarondo

Ustalono, że wierzytelności banków zostaną podzielone na dwie grupy.

Wierzytelności, które zostaną objęte układem (część układowa) , to 11,6 mln zł w przypadku Pekao i około 6,3 mln zł w przypadku ING. W sumie układem zostanie objętych około 18 mln zł, co stanowi 46 proc. zadłużenia bilansowego.

Wierzytelności pozaukładowe w postaci części bilansowych (limity odnawialne oraz nie), zostaną objęte spłatą harmonogramową w kwocie około 21,1 mln zł, a limity akredytywy i i gwarancyjne będą wynosiły około 7 mln zł. 

Banki zobowiązały się do objęcia układem wydzielonych części układowych swoich wierzytelności oraz głosowania za jego przyjęciem pod głównym warunkiem braku występowania Kwalifikowanego Przypadku Naruszenia. 100 proc. tej wierzytelności zostanie skonwertowana na akcje Spółki lub umorzone.

Na bazie przygotowanego Planu Restrukturyzacyjnego określone zostały wskaźniki finansowe które mają monitorować postęp realizacji planu restrukturyzacyjnego.

 Został zdefiniowany katalog przypadków naruszenia (w szczególności złamania wskaźników finansowych) wskutek których banki będą mogły skorzystać z przysługujących im uprawnień sankcyjnych w szczególności wypowiedzenie umów lub ograniczenia finansowania.

"Obecnie należy się spodziewać intensywnego przyspieszenia w pracach zmierzających do głosowania propozycji układowych" - podała spółka.

036950dd-4556-4e30-aabc-314ab0b280bd
Frankowicze kontra banki
Informacje dla zadłużonych we franku szwajcarskim. Rozstrzygnięcia z sal sądowych, opinie prawników, bankierów i zainteresowanych problemem
ZAPISZ MNIE
Frankowicze kontra banki
autor: Kamil Zatoński
Wysyłany co dwa tygodnie
Kamil Zatoński
Informacje dla zadłużonych we franku szwajcarskim. Rozstrzygnięcia z sal sądowych, opinie prawników, bankierów i zainteresowanych problemem
ZAPISZ MNIE

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera.
Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kamil Zatoński

Polecane