Nazwa
Data wyceny
WAN
SEB1 Zrównoważony FIO
2006-03-20
217,44
SEB2 Obligacji i Bonów FIO
2006-03-20
216,61
SEB3 Akcji FIO
2006-03-20
228,82
SEB4 Stabilnego Wzrostu FIO
2006-03-20
178,14
SEB5 Obligacji skarbowych FIO
2006-03-20
144,85
SEB6 Euro Lokata FIO
2006-03-20
89,86
DWS FIO Zrównoważony
2006-03-20
304,11
DWS FIO dpw
2006-03-20
216,83
DWS FIO Akcji
2006-03-20
391
DWS FIO Akcji Plus
2006-03-20
194,87
DWS FIO Płynna Lokata
2006-03-20
174,53
DWS Emerytalny
2006-03-20
19,46
DWS SFIO Euroobligacji
2006-03-20
1346,59
DWS FIO Płynna Lokata Plus
2006-03-20
158,59
DWS FIO Top-50Europa
2006-03-20
94,86
DWS FIO Konwergencji
2006-03-20
129,01
DWS FIO Top-25 Małych Spółek
2006-03-20
255,34
DWS FIO USD Obligacji
2006-03-20
80,85
DWS FIO Rynku Pieniężnego
2006-03-20
102,21
CitiPłynnościowy SFIO
2006-03-20
120920,5
UniKORONA Pieniężny FIO
2006-03-20
129,31
UniWIBID SFIO
2006-03-20
1164,46
UniKORONA Obligacje FIO
2006-03-20
196,76
UniDOLAR Obligacje FIO
2006-03-20
82,3
UniStoProcentPlus FIO
2006-03-20
121,16
UniKORONA (zrównoważony)
2006-03-20
216,62
UniKORONA (akcji)
2006-03-20
145,86
UniGLOBAL
2006-03-20
23,61
PKO/CS Skarbowy
2006-03-20
1412,89
PKO/CS Obligacji
2006-03-20
183,68
PKO/CS Obligacji EXTRA
2006-03-20
102,83
PKO/CS Stabilnego Wzrostu
2006-03-20
122,06
PKO/CS Zrównoważony
2006-03-20
128,78
PKO/CS Akcji
2006-03-20
401,43
PKO/CS Rynku Pieniężnego
2006-03-20
1035,62
PKO/CS Akcji NE
2006-03-20
103,53
SKARBIEC Kasa
2006-03-20
235,9
SKARBIEC Waga
2006-03-20
242,31
SKARBIEC Akcja
2006-03-20
245,46
SKARBIEC Obligacja
2006-03-20
191,08
SKARBIEC III Filar
2006-03-20
110,87
SKARBIEC Dolarowa Obligacja
2006-03-20
87,05
SKARBIEC Euro Obligacja
2006-03-20
11,01
SKARBIEC Depozytowy
2006-03-20
20,48
SKARBIEC Gotówkowy FIO
2006-03-20
110,94
SKARBIEC TOP Funduszy Akcji
2006-03-20
129,85
SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych
2006-03-20
115,55
FORTIS Akcji
2006-03-20
131,6
FORTIS Stabilnego Wzrostu
2006-03-20
110,28
AIG FIO Akcji
2006-03-17
17,27
AIG FIO Stabilnego Wzrostu
2006-03-17
13,43
AIG FIO Obligacji Zagranicznych
2006-03-17
9,03
AIG FIO Obligacji
2006-03-17
11,95
AIG FIO Rynku Pieniężnego
2006-03-17
10,29
AIG FIO Zrównoważony NE
2006-03-17
10,02
Allianz Obligacji FIO
2006-03-17
117,01
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
2006-03-17
128,33
Allianz Akcji FIO
2006-03-17
156,23
Allianz Pieniężny FIO
2006-03-17
102,37
Allianz Walutowy FIO
2006-03-17
100,72
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
2006-03-17
107,51
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO
2006-03-17
25,26
ARKA BZ WBK Akcji FIO
2006-03-17
34,18
ARKA BZ WBK OK FIO (typ A)
2006-03-17
20,52
ARKA BZ WBK OK FIO (typ S)
2006-03-17
20,67
ARKA BZ WBK OK FIO (typ T)
2006-03-17
20,83
ARKA BZ WBK Obligacji FIO
2006-03-17
12,7
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO
2006-03-17
21,77
LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO
2006-03-17
149,43
LUKAS Dynamiczny Polski FIO
2006-03-17
117,79
ARKA BZ WBK Oblig. Eur. FIO
2006-03-17
48,07
BPH FIO Obligacji 2
2006-03-17
1945,12
BPH FIO Akcji
2006-03-17
292,81
BPH FIO Obligacji 1
2006-03-17
175,23
BPH FIO TOP AMERYKA
2006-03-17
52,42
BPH FIO TOP EUROPA
2006-03-17
67,5
BPH SFIO Aktyw. Zarządz.
2006-03-17
1,832
BPH FIO Stabilnego Wzrostu
2006-03-17
12,3
BPH FIO Skarbowy
2006-03-17
24,49
BPH Europejskich Obligacji
2006-03-17
4,32
BPH SFIO Dolarowych Obl.
2006-03-17
9,45
CU FIO Depozyt Plus
2006-03-17
125,13
CU FIO Obligacji
2006-03-17
133,2
CU FIO Polskich Akcji
2006-03-17
313,86
CU SFIO SI
2006-03-17
187,3
CU FIO Ochrony Kapitału
2006-03-17
118,72
CU FIO WALUTOWY
2006-03-17
91,65
GTFI Skarbowy RP
2006-03-17
153,8958
GTFI Premium SFIO
2006-03-17
158,7785
GTFI FIO OS
2006-03-17
172,32
GTFI Stabilnego Wzrostu FIO
2006-03-17
122,08
GTFI FIO Akcji
2006-03-17
147,32
ING FIO Akcji typu A i B
2006-03-17
263,25
ING FIO Zrównoważony typu A i B
2006-03-17
236,06
ING FIO Obligacji typu A i B
2006-03-17
181,24
ING FIO Zagr. Fundusze Euro (EUR)
2006-03-17
23
ING FIO Zagr. Fundusze Dol. (USD)
2006-03-17
27,17
ING FIO Emerytura typu A i B
2006-03-17
187,47
ING FIO Gotówkowy typu A
2006-03-17
185,53
ING SFIO Akcji 2
2006-03-17
240,4
ING SFIO Obligacji 2
2006-03-17
156,33
ING FIO SMS
2006-03-17
160,08
GAMMA SFIO
2006-03-17
149,48
KBC PD FIO
2006-03-17
139,47
KBC Stabilny FIO
2006-03-17
162,47
KBC Pieniężny FIO
2006-03-17
121,14
KBC Obligacyjny FIO
2006-03-17
126,24
KBC Aktywny FIO
2006-03-17
174,34
BETA SFIO
2006-03-17
194,99
PIONEER P FIO
2006-03-17
133,42
PIONEER Ochrony Kapitału FIO
2006-03-17
109,52
PIONEER Lokacyjny FIO
2006-03-17
10,29
PIONEER Obligacji Skarb. FIO
2006-03-17
11,95
PIONEER Obligacji FIO
2006-03-17
255,98
PIONEER Obligacji + FIO
2006-03-17
35,52
PIONEER Dochodu Mix 20 FIO
2006-03-17
10,62
PIONEER StabW FIO
2006-03-17
213,54
PIONEER WiD Mix 40 FIO
2006-03-17
10,88
PIONEER Zrównoważony FIO
2006-03-17
167,63
PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO
2006-03-17
11,17
PIONEER AP FIO
2006-03-17
40,96
PIONEER MISS RP FIO
2006-03-17
12,76
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO
2006-03-17
36,02
PIONEER Akcji Europ.
2006-03-17
41,91
PIONEER Obl. Dolar. FIO
2006-03-17
35,41
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO
2006-03-17
42,85
PIONEER Zrównoważony US FIO
2006-03-17
28,88
PIONEER AA FIO
2006-03-17
67,98
PIONEER SFIO TP
2006-03-17
17,76
PZU GOTÓWKOWY
2006-03-17
51,52
PZU POLONEZ (dp)
2006-03-17
94,04
PZU MAZUREK (sw)
2006-03-17
102,51
PZU KRAKOWIAK (akcji)
2006-03-17
109,29
PZU NOWA EUROPA (akcji)
2006-03-17
52,35
PZU ZRÓWNOWAŻONY
2006-03-17
54,08
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
2006-03-17
107,54
SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji
2006-03-17
110,31
SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji
2006-03-17
119,38
CitiZrównoważony FIO (A)
2006-03-17
221,4
CitiAkcji FIO (A)
2006-03-17
243,23
CitiObligacji FIO (A)
2006-03-17
190,26
CitiPieniężny FIO (A)
2006-03-17
187,84
CitiSENIOR SFIO
2006-03-17
200,9
MILLENNIUM FIO Pieniężny
2006-03-17
124,72
MILLENNIUM FIO Papierów Dłużnych
2006-03-17
131,08
MILLENNIUM FIO Akcji
2006-03-17
201,01
MILLENNIUM FIO Zrównowazony
2006-03-17
160,58
MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu
2006-03-17
119,49
MILLENNIUM FIO Dolarowa Lokata
2006-03-17
87,16
ING FIZ AKCJI
2006-03-17
171,67
ING FIZ Stabilnego Wzrostu
2006-03-17
122,48
DWS Polska FIZ Stab. Wzr.
2006-03-17
12,09
SEB1 Zrównoważony FIO
2006-03-17
217,49
SEB2 Obligacji i Bonów FIO
2006-03-17
216,57
SEB3 Akcji FIO
2006-03-17
228,72
SEB4 Stabilnego Wzrostu FIO
2006-03-17
178,12
SEB5 Obligacji skarbowych FIO
2006-03-17
145,34
SEB6 Euro Lokata FIO
2006-03-17
88,24
DWS FIO Zrównoważony
2006-03-17
304,93
DWS FIO dpw
2006-03-17
218,01
DWS FIO Akcji
2006-03-17
391,21
DWS FIO Akcji Plus
2006-03-17
195,08
DWS FIO Płynna Lokata
2006-03-17
174,53
DWS Emerytalny
2006-03-17
19,51
DWS SFIO Euroobligacji
2006-03-17
1329,32
DWS FIO Płynna Lokata Plus
2006-03-17
158,56
DWS FIO Top-50Europa
2006-03-17
93,86
DWS FIO Konwergencji
2006-03-17
129,93
DWS FIO Top-25 Małych Spółek
2006-03-17
254,5
DWS FIO USD Obligacji
2006-03-17
79,86
DWS FIO Rynku Pieniężnego
2006-03-17
102,19
CitiPłynnościowy SFIO
2006-03-17
120880,89
UniKORONA Pieniężny FIO
2006-03-17
129,28
UniWIBID SFIO
2006-03-17
1164,07
UniKORONA Obligacje FIO
2006-03-17
196,91
UniDOLAR Obligacje FIO
2006-03-17
81,15
UniStoProcentPlus FIO
2006-03-17
121,19
UniKORONA (zrównoważony)
2006-03-17
216,16
UniKORONA (akcji)
2006-03-17
145,24
UniGLOBAL
2006-03-17
23,25
PKO/CS Skarbowy
2006-03-17
1413,13
PKO/CS Obligacji
2006-03-17
184,22
PKO/CS Obligacji EXTRA
2006-03-17
103,58
PKO/CS Stabilnego Wzrostu
2006-03-17
122,3
PKO/CS Zrównoważony
2006-03-17
128,87
PKO/CS Akcji
2006-03-17
400,15
PKO/CS Rynku Pieniężnego
2006-03-17
1035,35
PKO/CS Akcji NE
2006-03-17
102,58
SKARBIEC Kasa
2006-03-17
235,84
SKARBIEC Waga
2006-03-17
242,33
SKARBIEC Akcja
2006-03-17
245,4
SKARBIEC Obligacja
2006-03-17
191,31
SKARBIEC III Filar
2006-03-17
110,96
SKARBIEC Dolarowa Obligacja
2006-03-17
85,83
SKARBIEC Euro Obligacja
2006-03-17
10,87
SKARBIEC Depozytowy
2006-03-17
20,53
SKARBIEC Gotówkowy FIO
2006-03-17
110,91
SKARBIEC TOP Funduszy Akcji
2006-03-17
127,95
SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych
2006-03-17
114,85
FORTIS Akcji
2006-03-17
130,68
FORTIS Stabilnego Wzrostu
2006-03-17
110,07