Wycena funduszy inwestycyjnych 20.03.2006 r.

(Marek Druś)
20-03-2006, 19:28

Nazwa

Nazwa

Data wyceny

WAN

SEB1 Zrównoważony FIO

2006-03-20

217,44

SEB2 Obligacji i Bonów FIO

2006-03-20

216,61

SEB3 Akcji FIO

2006-03-20

228,82

SEB4 Stabilnego Wzrostu FIO

2006-03-20

178,14

SEB5 Obligacji skarbowych FIO

2006-03-20

144,85

SEB6 Euro Lokata FIO

2006-03-20

89,86

DWS FIO Zrównoważony

2006-03-20

304,11

DWS FIO dpw

2006-03-20

216,83

DWS FIO Akcji

2006-03-20

391

DWS FIO Akcji Plus

2006-03-20

194,87

DWS FIO Płynna Lokata

2006-03-20

174,53

DWS Emerytalny

2006-03-20

19,46

DWS SFIO Euroobligacji

2006-03-20

1346,59

DWS FIO Płynna Lokata Plus

2006-03-20

158,59

DWS FIO Top-50Europa

2006-03-20

94,86

DWS FIO Konwergencji

2006-03-20

129,01

DWS FIO Top-25 Małych Spółek

2006-03-20

255,34

DWS FIO USD Obligacji

2006-03-20

80,85

DWS FIO Rynku Pieniężnego

2006-03-20

102,21

CitiPłynnościowy SFIO

2006-03-20

120920,5

UniKORONA Pieniężny FIO

2006-03-20

129,31

UniWIBID SFIO

2006-03-20

1164,46

UniKORONA Obligacje FIO

2006-03-20

196,76

UniDOLAR Obligacje FIO

2006-03-20

82,3

UniStoProcentPlus FIO

2006-03-20

121,16

UniKORONA (zrównoważony)

2006-03-20

216,62

UniKORONA (akcji)

2006-03-20

145,86

UniGLOBAL

2006-03-20

23,61

PKO/CS Skarbowy

2006-03-20

1412,89

PKO/CS Obligacji

2006-03-20

183,68

PKO/CS Obligacji EXTRA

2006-03-20

102,83

PKO/CS Stabilnego Wzrostu

2006-03-20

122,06

PKO/CS Zrównoważony

2006-03-20

128,78

PKO/CS Akcji

2006-03-20

401,43

PKO/CS Rynku Pieniężnego

2006-03-20

1035,62

PKO/CS Akcji NE

2006-03-20

103,53

SKARBIEC Kasa

2006-03-20

235,9

SKARBIEC Waga

2006-03-20

242,31

SKARBIEC Akcja

2006-03-20

245,46

SKARBIEC Obligacja

2006-03-20

191,08

SKARBIEC III Filar

2006-03-20

110,87

SKARBIEC Dolarowa Obligacja

2006-03-20

87,05

SKARBIEC Euro Obligacja

2006-03-20

11,01

SKARBIEC Depozytowy

2006-03-20

20,48

SKARBIEC Gotówkowy FIO

2006-03-20

110,94

SKARBIEC TOP Funduszy Akcji

2006-03-20

129,85

SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych

2006-03-20

115,55

FORTIS Akcji

2006-03-20

131,6

FORTIS Stabilnego Wzrostu

2006-03-20

110,28

AIG FIO Akcji

2006-03-17

17,27

AIG FIO Stabilnego Wzrostu

2006-03-17

13,43

AIG FIO Obligacji Zagranicznych

2006-03-17

9,03

AIG FIO Obligacji

2006-03-17

11,95

AIG FIO Rynku Pieniężnego

2006-03-17

10,29

AIG FIO Zrównoważony NE

2006-03-17

10,02

Allianz Obligacji FIO

2006-03-17

117,01

Allianz Stabilnego Wzrostu FIO

2006-03-17

128,33

Allianz Akcji FIO

2006-03-17

156,23

Allianz Pieniężny FIO

2006-03-17

102,37

Allianz Walutowy FIO

2006-03-17

100,72

Allianz Aktywnej Alokacji FIO

2006-03-17

107,51

ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO

2006-03-17

25,26

ARKA BZ WBK Akcji FIO

2006-03-17

34,18

ARKA BZ WBK OK FIO (typ A)

2006-03-17

20,52

ARKA BZ WBK OK FIO (typ S)

2006-03-17

20,67

ARKA BZ WBK OK FIO (typ T)

2006-03-17

20,83

ARKA BZ WBK Obligacji FIO

2006-03-17

12,7

ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO

2006-03-17

21,77

LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO

2006-03-17

149,43

LUKAS Dynamiczny Polski FIO

2006-03-17

117,79

ARKA BZ WBK Oblig. Eur. FIO

2006-03-17

48,07

BPH FIO Obligacji 2

2006-03-17

1945,12

BPH FIO Akcji

2006-03-17

292,81

BPH FIO Obligacji 1

2006-03-17

175,23

BPH FIO TOP AMERYKA

2006-03-17

52,42

BPH FIO TOP EUROPA

2006-03-17

67,5

BPH SFIO Aktyw. Zarządz.

2006-03-17

1,832

BPH FIO Stabilnego Wzrostu

2006-03-17

12,3

BPH FIO Skarbowy

2006-03-17

24,49

BPH Europejskich Obligacji

2006-03-17

4,32

BPH SFIO Dolarowych Obl.

2006-03-17

9,45

CU FIO Depozyt Plus

2006-03-17

125,13

CU FIO Obligacji

2006-03-17

133,2

CU FIO Polskich Akcji

2006-03-17

313,86

CU SFIO SI

2006-03-17

187,3

CU FIO Ochrony Kapitału

2006-03-17

118,72

CU FIO WALUTOWY

2006-03-17

91,65

GTFI Skarbowy RP

2006-03-17

153,8958

GTFI Premium SFIO

2006-03-17

158,7785

GTFI FIO OS

2006-03-17

172,32

GTFI Stabilnego Wzrostu FIO

2006-03-17

122,08

GTFI FIO Akcji

2006-03-17

147,32

ING FIO Akcji typu A i B

2006-03-17

263,25

ING FIO Zrównoważony typu A i B

2006-03-17

236,06

ING FIO Obligacji typu A i B

2006-03-17

181,24

ING FIO Zagr. Fundusze Euro (EUR)

2006-03-17

23

ING FIO Zagr. Fundusze Dol. (USD)

2006-03-17

27,17

ING FIO Emerytura typu A i B

2006-03-17

187,47

ING FIO Gotówkowy typu A

2006-03-17

185,53

ING SFIO Akcji 2

2006-03-17

240,4

ING SFIO Obligacji 2

2006-03-17

156,33

ING FIO SMS

2006-03-17

160,08

GAMMA SFIO

2006-03-17

149,48

KBC PD FIO

2006-03-17

139,47

KBC Stabilny FIO

2006-03-17

162,47

KBC Pieniężny FIO

2006-03-17

121,14

KBC Obligacyjny FIO

2006-03-17

126,24

KBC Aktywny FIO

2006-03-17

174,34

BETA SFIO

2006-03-17

194,99

PIONEER P FIO

2006-03-17

133,42

PIONEER Ochrony Kapitału FIO

2006-03-17

109,52

PIONEER Lokacyjny FIO

2006-03-17

10,29

PIONEER Obligacji Skarb. FIO

2006-03-17

11,95

PIONEER Obligacji FIO

2006-03-17

255,98

PIONEER Obligacji + FIO

2006-03-17

35,52

PIONEER Dochodu Mix 20 FIO

2006-03-17

10,62

PIONEER StabW FIO

2006-03-17

213,54

PIONEER WiD Mix 40 FIO

2006-03-17

10,88

PIONEER Zrównoważony FIO

2006-03-17

167,63

PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO

2006-03-17

11,17

PIONEER AP FIO

2006-03-17

40,96

PIONEER MISS RP FIO

2006-03-17

12,76

PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO

2006-03-17

36,02

PIONEER Akcji Europ.

2006-03-17

41,91

PIONEER Obl. Dolar. FIO

2006-03-17

35,41

PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO

2006-03-17

42,85

PIONEER Zrównoważony US FIO

2006-03-17

28,88

PIONEER AA FIO

2006-03-17

67,98

PIONEER SFIO TP

2006-03-17

17,76

PZU GOTÓWKOWY

2006-03-17

51,52

PZU POLONEZ (dp)

2006-03-17

94,04

PZU MAZUREK (sw)

2006-03-17

102,51

PZU KRAKOWIAK (akcji)

2006-03-17

109,29

PZU NOWA EUROPA (akcji)

2006-03-17

52,35

PZU ZRÓWNOWAŻONY

2006-03-17

54,08

SKOK FIO Rynku Pieniężnego

2006-03-17

107,54

SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji

2006-03-17

110,31

SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji

2006-03-17

119,38

CitiZrównoważony FIO (A)

2006-03-17

221,4

CitiAkcji FIO (A)

2006-03-17

243,23

CitiObligacji FIO (A)

2006-03-17

190,26

CitiPieniężny FIO (A)

2006-03-17

187,84

CitiSENIOR SFIO

2006-03-17

200,9

MILLENNIUM FIO Pieniężny

2006-03-17

124,72

MILLENNIUM FIO Papierów Dłużnych

2006-03-17

131,08

MILLENNIUM FIO Akcji

2006-03-17

201,01

MILLENNIUM FIO Zrównowazony

2006-03-17

160,58

MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu

2006-03-17

119,49

MILLENNIUM FIO Dolarowa Lokata

2006-03-17

87,16

ING FIZ AKCJI

2006-03-17

171,67

ING FIZ Stabilnego Wzrostu

2006-03-17

122,48

DWS Polska FIZ Stab. Wzr.

2006-03-17

12,09

SEB1 Zrównoważony FIO

2006-03-17

217,49

SEB2 Obligacji i Bonów FIO

2006-03-17

216,57

SEB3 Akcji FIO

2006-03-17

228,72

SEB4 Stabilnego Wzrostu FIO

2006-03-17

178,12

SEB5 Obligacji skarbowych FIO

2006-03-17

145,34

SEB6 Euro Lokata FIO

2006-03-17

88,24

DWS FIO Zrównoważony

2006-03-17

304,93

DWS FIO dpw

2006-03-17

218,01

DWS FIO Akcji

2006-03-17

391,21

DWS FIO Akcji Plus

2006-03-17

195,08

DWS FIO Płynna Lokata

2006-03-17

174,53

DWS Emerytalny

2006-03-17

19,51

DWS SFIO Euroobligacji

2006-03-17

1329,32

DWS FIO Płynna Lokata Plus

2006-03-17

158,56

DWS FIO Top-50Europa

2006-03-17

93,86

DWS FIO Konwergencji

2006-03-17

129,93

DWS FIO Top-25 Małych Spółek

2006-03-17

254,5

DWS FIO USD Obligacji

2006-03-17

79,86

DWS FIO Rynku Pieniężnego

2006-03-17

102,19

CitiPłynnościowy SFIO

2006-03-17

120880,89

UniKORONA Pieniężny FIO

2006-03-17

129,28

UniWIBID SFIO

2006-03-17

1164,07

UniKORONA Obligacje FIO

2006-03-17

196,91

UniDOLAR Obligacje FIO

2006-03-17

81,15

UniStoProcentPlus FIO

2006-03-17

121,19

UniKORONA (zrównoważony)

2006-03-17

216,16

UniKORONA (akcji)

2006-03-17

145,24

UniGLOBAL

2006-03-17

23,25

PKO/CS Skarbowy

2006-03-17

1413,13

PKO/CS Obligacji

2006-03-17

184,22

PKO/CS Obligacji EXTRA

2006-03-17

103,58

PKO/CS Stabilnego Wzrostu

2006-03-17

122,3

PKO/CS Zrównoważony

2006-03-17

128,87

PKO/CS Akcji

2006-03-17

400,15

PKO/CS Rynku Pieniężnego

2006-03-17

1035,35

PKO/CS Akcji NE

2006-03-17

102,58

SKARBIEC Kasa

2006-03-17

235,84

SKARBIEC Waga

2006-03-17

242,33

SKARBIEC Akcja

2006-03-17

245,4

SKARBIEC Obligacja

2006-03-17

191,31

SKARBIEC III Filar

2006-03-17

110,96

SKARBIEC Dolarowa Obligacja

2006-03-17

85,83

SKARBIEC Euro Obligacja

2006-03-17

10,87

SKARBIEC Depozytowy

2006-03-17

20,53

SKARBIEC Gotówkowy FIO

2006-03-17

110,91

SKARBIEC TOP Funduszy Akcji

2006-03-17

127,95

SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych

2006-03-17

114,85

FORTIS Akcji

2006-03-17

130,68

FORTIS Stabilnego Wzrostu

2006-03-17

110,07

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: (Marek Druś)

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Wycena funduszy inwestycyjnych 20.03.2006 r.