--- Zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym 108/04

--- Zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym 108/04 ZAWARCIE TRANSAKCJI Z PODMIOTEM POWIĄZANYM 108/04
RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/108/04/TK
CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") niniejszym informuje o zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 500.000 euro
1) nazwa (firma) podmiotu, z którym transakcja została zawarta
Bank BPH PBK SA
2) powiązania Funduszu z podmiotem będącym stroną transakcji:
Fundusz jest zarządzany i reprezentowany przez CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które jest podmiotem zależnym od Banku Austria AG w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Bank Austria AG jest równocześnie, w rozumieniu tej samej ustawy, podmiotem dominującym wobec Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA.
3) oznaczenie przedmiotu transakcji
5000 sztuk obligacji skarbowych OK0406
4) istotne warunki transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych
a) Fundusz nabył papiery wartościowe
b) data i sposób nabycia aktywów: 03.02.2004 r., transakcja zakupu papierów wartościowych
c) cena, po jakiej nabyto aktywa: 87,4% nominału. Wartość łączna: 4 370 000 zł
Data sporządzenia raportu: 04-02-2004