--- Zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym

--- Zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym ZAWARCIE TRANSAKCJI Z PODMIOTEM POWIĄZANYM
RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/502/12/03/TK
CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") niniejszym informuje o zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 500.000 euro
1) nazwa (firma) podmiotu, z którym transakcja została zawarta
Bank BPH PBK SA
2) powiązania Funduszu z podmiotem będącym stroną transakcji: Fundusz jest zarządzany i reprezentowany przez CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które jest podmiotem zależnym od Banku Austria AG w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Bank Austria AG jest równocześnie, w rozumieniu tej samej ustawy, podmiotem dominującym wobec Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA.
3) oznaczenie przedmiotu transakcji
114 987 sztuk obligacji skarbowych OK1204
4) istotne warunki transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych
a) Fundusz nabył papiery wartościowe, transakcja typu buy-sell-back, przyrzeczenie odkupienia przez kontrahenta papierów wartościowych w dniu 29.12.2003 r. za cenę 108 932 934,45 zł
b) data i sposób nabycia aktywów: 15.12.2003 r., transakcja zakupu papierów wartościowych
c) cena, po jakiej nabyto aktywa: 94,55% nominału. Wartość łączna: 108 720 208,50 zł
Data sporządzenia raportu: 16-12-2003