W gronie faworytów znalazły się Astarta, Eurocash, Forte, LPP, MOL, Pekao, PGNiG, Play, PZU, Ten Square Games, Tim i VRG. Analitycy są natomiast sceptycznie nastawieni do potencjału zysku na akcjach Boryszewa, Dino Polska, ING, JSW, KGHM i PKP Cargo. Eksperci BM mBanku uważają, ze w lipcu powinien się utrzymać dobry sentyment inwestorów do polskiego sektora bankowego (w czerwcu WIG-Banki odbił i wzrósł o 4,6 proc.), szczególnie biorąc pod uwagę spływające prognozy na II kwartał.
„Prognozy te powinny zawierać znaczące odbicie po fatalnym I kwartale, a pierwsze dane za kwiecień wskazują, że pomimo lockdownu banki zanotowały przyzwoity wynik pozaodsetkowy i nieodbiegające od średniej saldo rezerw” — napisano w raporcie.
W branży chemicznej należy przygotować się na rozczarowujące wyniki za II kwartał w Grupie Azoty i Ciechu. Pierwszej z firm nie sprzyjają spadki cen nawozów saletrzanych w Europie, a Ciech będzie musiał się zmierzyć ze spadkiem produkcji szkła płaskiego i soli warzonej w Polsce w kwietniu i maju. Niewiele dobrego czeka też inwestujących w spółki surowcowe, bo spadek produkcji i sprzedaży oraz niższe r/r ceny surowców negatywnie wpływać będą na wyniki spółek wydobywczych ( JSW, KGHM) w II kwartale, uważają analitycy BM mBanku. W lipcu straszyć może raport produkcyjny JSW za II kwartał — ostrzegają eksperci.
Dramatyczne odczyty na parametrach rafineryjnych nie ciążą natomiast na razie na notowaniach PKN Orlen i Grupy Lotos. To spore zaskoczenie, uważają analitycy. Ich zdaniem lepszą inwestycją od walorów obu rafinerii są akcje PGNiG, a także — po ostatnich spadkach — węgierskiego MOL-a. Wśród interesujących sektorów umieszczono energetykę, po tym jak rynek w czerwcu uwierzył w scenariusz transformacji branży (chodzi o wydzielenie z państwowych spółek aktywów węglowych do innego podmiotu), czego efektem był rajd na notowaniach WIG- Energia (w miesiąc indeks urósł o 12 proc.).
„Jeśli politycy nie zanegują kierunków zmian, to konwergencja na wskaźnikach powinna postępować” — uważają analitycy brokera.
Pozytywne nastawienie utrzymali oni do sektora TMT, a dwa najważniejsze argumentyto podwyżki cenników B2C w T-Mobile i w Play oraz doniesienia prasowe o potencjalnej sprzedaży masztów przez Play i Cyfrowy Polsat, co może uświadomić inwestorów o wartości infrastruktury pasywnej posiadanej przez telekomy.
„Naszym faworytem pozostaje Play. W mediach kluczową negatywną rekomendacją jest Wirtualna Polska. Podtrzymujemy pozytywne podejście do Asseco SEE” — dodano.
W branży gamingowej faworyt to Ten Square Games, a w sektorze przemysłowym Astarta, Forte i Tim. Wśród spółek handlowych za ciekawe spółki uznano LPP i VRG.