Allianz zintegruje fundusze

Kamil KosińskiKamil Kosiński
opublikowano: 2024-09-18 14:44

Przed końcem roku zaniknie dwoistość produktowa będąca pozostałością po fuzji z Avivą.

Posłuchaj
Speaker icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl
Subskrypcja

W grudniu 2024 r. subfundusze Allianz FIO wchłoną swoje odpowiedniki z Allianz Duo FIO. Od lipca 2022 r. pod tą drugą nazwą funkcjonuje dawny Aviva Investors FIO, który znalazł się w TFI Allianz Polska po przejęciu przez to towarzystwo polskiej Avivy w 2022 r.

W większości przypadków połączenie dokona się przez wchłonięcie dawnych subfunduszy Avivy przez ich odpowiedniki funkcjonujące od dawna pod szyldem Allianz. W kilku przypadkach w Allianz FIO utworzone zostały zupełnie nowe subfundusze, które wchłoną dawne fundusze Avivy nie mające wcześniej odpowiedników w ofercie TFI Allianz Polska. Tak będzie np. z subfunduszem Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych, którego aktywa to prawie 700 mln zł.

Warto zwrócić uwagę, że niezależnie od tego, czy dawne subfundusze Avivy zostaną wchłonięte przez działające od dawna, czy nowoutworzone subfundusze Allianz FIO, to zmieni się liczba jednostek w rejestrach. Subfundusze przejmowane zaprzestaną przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa 6 grudnia. Trzy dni później rachunki nabyć subfunduszy przejmowanych zostaną zablokowane, a od 11 grudnia subfundusze przejmowane nie będą zbywały i odkupywały jednostek uczestnictwa.

Zmiany nie pociągną za sobą żadnych opłat po stronie klientów.

20 mld zł

Takie są aktywa TFI Allianz Polska, co daje szóste miejsce w rankingu funduszy rynku kapitałowego.