Jak wynika z danych agencji Bloomberg nowa rekomendacja brzmi "kupuj" (poprzednio "trzymaj"), a cena docelowa wzrosła ze 195 do 270 zł. Jest to obecnie najwyższa z cen docelowych wyznaczonych przez analityków. Kurs na GPW wynosi około 204 zł. Od 7 listopada, dnia publikacji wyników za III kwartał roku obrotowego, wzrósł o ponad 14 proc. Spółka zanotowała w III kwartale 485 mln zł zysku EBITDA i 2,8 mld zł przychodów.
Grzegorz Kujawski w uzasadnieniu rekomendacji napisał, że grupa nie przestaje zaskakiwać, a tempo monetyzowania głębokich, strukturalnych zmian w portfelu produktów, możliwe dzięki nowym licencjom na marki, jest spektakularne.
"Daje to paliwo to większego wykorzystania formatów, a kanały grupy powiększyły się w ostatnich latach. W ostatniej prezentacji zarządu ujawniono nowy format, który naszym zdaniem poprawi segmentację cenową grupy. Powinien on też pozwolić na głębszą penetrację mniejszych miast" - napisał analityk Trigona.
CCC będzie rozwijać nowy koncept odzieżowy – franczyzę pod marką Worldbox. Sklepy z takim szyldem mają przynieść spółce pierwszą marżę na poziomie ponad 60 proc., czyli lepszą niż Half Price, w którym marża oscyluje wokół 50 proc. Spółka planuje w najbliższym czasie uruchomić 30 sklepów Worldbox.
Prognozy Grzegorza Kujawskiego dla grupy CCC na lata 2025-26 są na poziomie EBITDA o 22-29 proc. wyższa od konsensu prognoz analityków, a jego zdaniem rynek pozostaje sceptyczny w odniesieniu do trwałości poprawy rentowności i skalowania formatów sklepów.
