Pekabex to wytwórca prefabrykowanych domów. Spółka według analityka może skorzystać na rosnącym popycie na konstrukcje z prefabrykowanego betonu. Robert Maj podwyższył prognozę przychodów o: 7,9 proc. na 2020 r., 29,8 proc. na 2021 r. i 27,7 proc. na 2022 r. A podwyższona prognoza EBITDA zakłada wzrost o: 26,2 proc. w 2020 r., 75,3 w 2021 r. i 69,9 proc. w 2022 r. Zdaniem analityka taki wynik EBITDA uzasadniony jest tym, że Pekabex będzie w stanie częściowo dostosować strukturę kosztową w bieżącym roku.
Wycenę spółki podwyższono o 122,3 proc., a wartość godziwą ze 12,11 zł do 26,91 zł za akcję, co daje 38,7 proc. potencjał wzrostu. Analityk utrzymuje rekomendację „kupuj”.
Za wyceną spółki przemawia tez rosnący portfel zamówień. Według analityka na koniec III kwartału 2020 r. wyniósł 931 mln zł, a przez ostatni czas urósł o kolejne 160 mln zł. Robert Maj dodaje, że oprócz tego niedawno spółka zamknęła transakcję pierwszego zagranicznego przejęcia w Niemczech, a to doda Pekabexowi 20 tys. metrów sześciennych mocy wytwórczych w prefabrykacji.
