TRANSAKCJE TERMINOWE
Raport Nr 39/2002
Zarząd BAUMA S.A. informuje, że w celu zabezpieczenia pozycji bilansowych w walutach obcych, Spółka zawarła z ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach w dniach 28-29 sierpnia 2002 r. następujące transakcje terminowe w walutach obcych: 1. Kupno 2 mln USD oraz 1 mln EUR 2. Sprzedaż 1 mln EUR 3. Sprzedaż opcji put o wartości 1 mln EUR 4. Kupno opcji call o wartości 0,1 mln EUR. Łączna wartość wszystkich transakcji termiowych zawartych przez BAUMA S.A. z ING Bank Śląski w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 29,6 mln EUR oraz 9,6 mln USD.
Data sporządzenia raportu: 29-08-2002