BPHPBK <BPHW.WA> Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji Serii A111 ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI I PRZYDZIAŁ OBLIGACJI SERII A111
Raport bieżący nr 34/2004
Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA (Bank BPH) informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2004 roku Zarząd Banku podjął uchwałę o dojściu do skutku emisji Obligacji Serii A111 oraz uchwałę w sprawie dokonania przydziału Obligacji Serii A111 Banku Przemysłowo - Handlowego PBK SA, emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji.
Informacja o rozliczeniu subskrypcji Obligacji Serii A111 Programu Emisji Obligacji:
1) Rozpoczęcie subskrypcji - 8 marca 2004 roku, zakończenie subskrypcji - 2 kwietnia 2004 roku,
2) Data przydziału papierów wartościowych - 7 kwietnia 2004 roku,
3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 1.500.000 sztuk Obligacji Serii A111 na Okaziciela Programu Emisji Obligacji,
4) Zapisy na Obligacje Serii A111 nie były redukowane,
5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 350.499 sztuk Obligacji Serii A111,
6) W ramach subskrypcji Obligacji Serii A111 Zarząd Banku przydzielił 350.499 sztuk Obligacji Serii A111,
7) Cena emisyjna Obligacji Serii A111 na każdy dzień przyjmowania zapisów wynosiła:
8 marca 2004 100,00 PLN
9 marca 2004 100,01 PLN
10 marca 2004 100,03 PLN
11 marca 2004 100,04 PLN
12 marca 2004 100,06 PLN
15 marca 2004 100,10 PLN
16 marca 2004 100,12 PLN
17 marca 2004 100,13 PLN
18 marca 2004 100,15 PLN
19 marca 2004 100,16 PLN
22 marca 2004 100,20 PLN
23 marca 2004 100,22 PLN
24 marca 2004 100,23 PLN
25 marca 2004 100,25 PLN
26 marca 2004 100,26 PLN
29 marca 2004 100,30 PLN
30 marca 2004 100,32 PLN
31 marca 2004 100,33 PLN
1 kwietnia 2004 100,35 PLN
2 kwietnia 2004 100,36 PLN
8) W ramach subskrypcji Obligacji Serii A111 1454 osób prawidłowo złożyło i należycie opłaciło zapisy,
9) Obligacje Serii A111 przydzielono 1454 Obligatariuszom,
10) Emitent nie zawarł umów o subemisję,
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji Obligacji Serii A111 wyniosła 35.092.966,87 PLN,
12) W związku z faktem, iż emisję Obligacji Serii A111 prowadzono w ramach Programu Emisji Obligacji nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji Obligacji Serii A111. Koszty te zostaną podane do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Obligacji,
13) W związku z faktem, iż emisję Obligacji Serii A111 prowadzono w ramach Programu Emisji Obligacji nie jest możliwe określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji Obligacji Serii A111. Koszt ten zostanie podany do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Obligacji.
Data sporządzenia raportu: 07-04-2004