Utrzymują długie pozycje na S&P500 i WIG20 oraz na obligacjach USA. Straty na długich pozycjach na indeksach w pewnym stopniu są niwelowane na długich pozycjach w obligacjach USA. Wysoka ujemna korelacja między tymi klasami aktywów zmniejsza efektywne ryzyko całego portfela „Pulsu Biznesu”. Długoterminowa strategia inwestycyjna jak widać sprawdza się, gdyż całkowita stopa zwrotu osiągnięta przez redakcję dziennika od rozpoczęcia zawodów to ponad 30 proc.
Dealerzy TMS Brokers komentują wyniki PB
opublikowano: 2012-05-31 11:09
Mimo znacznego pogorszenia sentymentu na światowych rynkach akcji, zarządzający rachunkiem „Pulsu Biznesu” nie zdecydowali się wczoraj na modyfikację strategii.