RB 81 ZAWARCIE ZNACZĄCYCH TRANSAKCJI
Zarząd Europejskiego Funduszu Leasingowego zawiadamia, że w dniu 09.12.2002r. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. zawarł z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. 3 transakcje, których przedmiotem jest zabezpieczenie przed ryzykiem stóp procentowych (IRS). Zmienna stopa procentowa ustalana jest w oparciu o stawkę EURIBOR dla depozytów jednomiesięcznych właściwą dla euro (transakcja nr 1 i 2) oraz trzymiesięczną właściwą dla euro (transakcja nr 3). Umowy zostały zawarte na okres do 4 lat.
Wartość poszczególnych transakcji:
Transakcja 1 - 8.020.000 EUR Transakcja 2 - 4.250.000 EUR Transakcja 3 - 10.000.000 EUR
Łączna wartość zawartych transakcji z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. przekroczyła 10% kapitałów własnych.
Dnia 06.12.2002r. EFL S.A. zawarł 2 transakcje z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. których przedmiotem jest zabezpieczenie przed ryzykiem stóp procentowych (IRS). Zmienna stopa procentowa ustalana jest w oparciu o stawkę EURIBOR dla depozytów jednomiesięcznych właściwą dla euro. Umowy zostały zawarte na okres do 4 lat na łączną kwotę 4.318.317,31EUR.
Data sporządzenia raportu: 10-12-2002