Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Polska Agencja Prasowa SA
opublikowano: 09-01-2006, 19:41

SYMB    FUNDUSZ                                 06-01       05-01    zmiana dzienna %==AIFA    AIG FIO Akcji                           16,68       16,62      0,36AISW    AIG FIO Stabilnego Wzrostu              13,10       13,08      0,15AIOZ    AIG FIO Obligacji Zagranicznych          9,07        9,04      0,33AIFO    AIG FIO Obligacji                       11,70

SYMB    FUNDUSZ                                 06-01       05-01    zmiana dzienna %==AIFA    AIG FIO Akcji                           16,68       16,62      0,36AISW    AIG FIO Stabilnego Wzrostu              13,10       13,08      0,15AIOZ    AIG FIO Obligacji Zagranicznych          9,07        9,04      0,33AIFO    AIG FIO Obligacji                       11,70       11,70      0,00AIRP    AIG FIO Rynku Pieniężnego               10,23       10,23      0,00AINE    AIG FIO Zrównoważony NE                  9,96        9,92      0,40ALOB    Allianz Obligacji FIO                  115,23      115,24     -0,01ALSW    Allianz Stabilnego Wzrostu FIO         123,41      123,04      0,30ALAK    Allianz Akcji FIO                      149,30      148,21      0,74ALPI    Allianz Pieniężny FIO                  100,62      100,60      0,02ALWA    Allianz Walutowy FIO                    99,46       99,12      0,34ALAA    Allianz Aktywnej Alokacji FIO          105,67      105,05      0,59ARMS    ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO            23,62       23,51      0,47ARDS    ARKA BZ WBK Akcji FIO                   31,30       31,07      0,74AROK    ARKA BZ WBK OK FIO (typ A)              20,34       20,34      0,00AROS    ARKA BZ WBK OK FIO (typ S)              20,48       20,48      0,00AROT    ARKA BZ WBK OK FIO (typ T)              20,62       20,62      0,00AROB    ARKA BZ WBK Obligacji FIO               12,45       12,45      0,00ARFI    ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO           20,91       20,86      0,24ARLU    LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO           143,68      143,29      0,27ALDP    LUKAS Dynamiczny Polski FIO            110,61      110,07      0,49AROE    ARKA BZ WBK Oblig. Eur. FIO             47,97       47,84      0,27CARP    BPH FIO Obligacji 2                   1902,69     1902,67      0,00CARS    BPH FIO Akcji                          279,12      277,27      0,67CADP    BPH FIO Obligacji 1                    172,58      172,59     -0,01CAAM    BPH FIO TOP AMERYKA                     52,27       51,72      1,06CAEU    BPH FIO TOP EUROPA                      65,87       65,63      0,37CAZR    BPH SFIO Aktyw. Zarządz.               1,7753      1,7684      0,39CASW    BPH FIO Stabilnego Wzrostu              12,00       11,98      0,17CASK    BPH FIO Skarbowy                        24,34       24,34      0,01CAEZ    BPH Europejskich Obligacji               4,37        4,36      0,23CADZ    BPH SFIO Dolarowych Obl.                 9,55        9,53      0,21CUDZ    CU FIO Depozyt Plus                    124,19      124,18      0,01CUOB    CU FIO Obligacji                       131,78      131,76      0,02CUPA    CU FIO Polskich Akcji                  304,53      302,66      0,62CUSI    CU SFIO SI                             184,00      183,53      0,26CUOK    CU FIO Ochrony Kapitału                115,53      115,39      0,12CUWZ    CU FIO WALUTOWY                         90,84       90,62      0,24GTRP    GTFI Skarbowy RP                     153,0040    152,9912      0,01GTPK    GTFI Premium SFIO                    157,4928    157,4752      0,01GTOS    GTFI FIO OS                            170,49      170,47      0,01GTSW    GTFI Stabilnego Wzrostu FIO            119,21      118,85      0,30GTAK    GTFI FIO Akcji                         140,00      139,03      0,70INGA    ING FIO Akcji typu A i B               256,31      253,94      0,93INGZ    ING FIO Zrównoważony typu A i B        231,63      230,44      0,52INGO    ING FIO Obligacji typu A i B           178,53      178,52      0,01INZE    ING FIO Zagr. Fundusze Euro (EUR)       22,47       22,42      0,22INZD    ING FIO Zagr. Fundusze Dol. (USD)       27,14       27,10      0,15INGE    ING FIO Emerytura typu A i B           183,97      183,41      0,31INGG    ING FIO Gotówkowy typu A               184,06      184,04      0,01INA2    ING SFIO Akcji 2                       233,07      231,16      0,83ING2    ING SFIO Obligacji 2                   153,03      153,05     -0,01INGC    ING FIO SMS                            139,86      138,66      0,87WAGA    GAMMA SFIO                             148,05      148,03      0,01WPDF    KBC PD FIO                             137,12      137,11      0,01W3FF    KBC Stabilny FIO                       159,43      159,03      0,25KBPI    KBC Pieniężny FIO                      120,14      120,12      0,02KBOB    KBC Obligacyjny FIO                    124,09      124,09      0,00KBAK    KBC Aktywny FIO                        171,94      171,21      0,43PIO6    PIONEER P FIO                          132,48      132,46      0,02PIOK    PIONEER Ochrony Kapitału FIO           108,81      108,81      0,00PLOK    PIONEER Lokacyjny FIO                   10,17       10,17      0,00PIOS    PIONEER Obligacji Skarb. FIO            11,79       11,79      0,00EFOA    PIONEER Obligacji FIO                  251,97      251,98      0,00PIO2    PIONEER Obligacji + FIO                 34,97       34,97      0,00PDMO    PIONEER Dochodu Mix 20 FIO              10,47       10,45      0,19EFZA    PIONEER StabW FIO                      210,09      209,48      0,29PWID    PIONEER WiD Mix 40 FIO                  10,72       10,69      0,28PIO1    PIONEER Zrównoważony FIO               166,88      166,35      0,32PWMO    PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO              11,00       10,95      0,46PIO3    PIONEER AP FIO                          40,40       40,09      0,77PIMI    PIONEER MISS RP FIO                     11,79       11,68      0,94PIOE    PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO              36,42       36,33      0,25PIAE    PIONEER Akcji Europ.                    40,21       39,90      0,78PIDO    PIONEER Obl. Dolar. FIO                 35,64       35,54      0,28PIOD    PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO            42,55       42,33      0,52PIOZ    PIONEER Zrównoważony US FIO             28,84       28,62      0,77PIO5    PIONEER AA FIO                          66,42       65,64      1,19PITP    PIONEER SFIO TP                         17,36       17,30      0,35PZUG    PZU GOTÓWKOWY                           51,10       51,10      0,00PZUP    PZU POLONEZ (dp)                        92,71       92,71      0,00PZUM    PZU MAZUREK (sw)                       100,58      100,39      0,19PZUK    PZU KRAKOWIAK (akcji)                  104,15      103,37      0,75PZNE    PZU NOWA EUROPA (akcji)                 50,14       50,13      0,02PZUZ    PZU ZRÓWNOWAŻONY                        52,75       52,46      0,55KORP    SKOK FIO Rynku Pieniężnego             106,87      106,86      0,01KSZA    SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji       108,58      108,52      0,06KAZA    SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji      117,24      117,08      0,14KH1A    CitiZrównoważony FIO (A)               218,90      217,74      0,53KH2A    CitiAkcji FIO (A)                      231,24      229,08      0,94KH3A    CitiObligacji FIO (A)                  186,71      186,71      0,00KH4A    CitiPieniężny FIO (A)                  186,39      186,34      0,03KHSE    CitiSENIOR SFIO                        197,21      196,90      0,16MIRP    MILLENNIUM FIO Pieniężny               123,84      123,82      0,02MIPD    MILLENNIUM FIO Papierów Dłużnych       129,16      129,17     -0,01MIAK    MILLENNIUM FIO Akcji                   194,63      193,06      0,81MIZR    MILLENNIUM FIO Zrównowazony            158,14      157,22      0,59MISW    MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu      117,79      117,44      0,30MIDL    MILLENNIUM FIO Dolarowa Lokata          86,94       86,70      0,28++      CERTYFIKATY INWESTYCYJNE                                          BPB3    BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3        103,32      100,54      2,77INFA    ING FIZ AKCJI                          160,72      160,14      0,36INSW    ING FIZ Stabilnego Wzrostu             119,56      119,50      0,05

++2006-01-06

//FUNDUSZE-INWESTYCYJNESYMB    FUNDUSZ                                 09-01       06-01    zmiana                                                                    dzienna                                                                          %==SEB1    SEB1 Zrównoważony FIO                  213,27      210,92      1,11SEB2    SEB2 Obligacji i Bonów FIO             215,83      215,90     -0,03SEB3    SEB3 Akcji FIO                         227,50      221,95      2,50SEB4    SEB4 Stabilnego Wzrostu FIO            175,41      174,92      0,28SEB5    SEB5 Obligacji skarbowych FIO          143,58      143,15      0,30SEB6    SEB6 Euro Lokata FIO                    86,55       87,76     -1,38DWZR    DWS FIO Zrównoważony                   302,74      297,93      1,61DWDP    DWS FIO dpw                            214,63      213,58      0,49DWAK    DWS FIO Akcji                          392,50      382,87      2,52DWA+    DWS FIO Akcji Plus                     190,53      186,21      2,32DWSP    DWS FIO Płynna Lokata                  173,01      172,87      0,08DWEM    DWS Emerytalny                          19,26       19,11      0,78DWSF    DWS SFIO Euroobligacji                1317,43     1329,65     -0,92DWP+    DWS FIO Płynna Lokata Plus             157,16      157,07      0,06D50E    DWS FIO Top-50Europa                    89,15       89,27     -0,13DKON    DWS FIO Konwergencji                   127,03      126,29      0,59D25M    DWS FIO Top-25 Małych Spółek           213,95      213,49      0,22DWOZ    DWS FIO USD Obligacji                   78,94       79,58     -0,80DWRP    DWS FIO Rynku Pieniężnego              101,54      101,51      0,03KHPŁ    CitiPłynnościowy SFIO               119969,05   119927,97      0,03UNIP    UniKORONA Pieniężny FIO                128,17      128,13      0,03UWIB    UniWIBID SFIO                         1155,20     1154,79      0,04UNIO    UniKORONA Obligacje FIO                193,00      192,97      0,02UDOL    UniDOLAR Obligacje FIO                  80,30       81,01     -0,88USPP    UniStoProcentPlus FIO                  120,53      119,84      0,58UNIZ    UniKORONA (zrównoważony)               210,80      208,18      1,26UNIA    UniKORONA (akcji)                      140,90      138,00      2,10UNIG    UniGLOBAL                               22,50       22,48      0,09UNIX    UniXXI Wiek                             78,86       78,68      0,23PKCS    PKO/CS Skarbowy                       1402,21     1400,79      0,10PKCO    PKO/CS Obligacji                       181,99      181,46      0,29PKCE    PKO/CS Obligacji EXTRA                 101,08      100,47      0,61PKCP    PKO/CS Stabilnego Wzrostu              120,92      120,05      0,72PKCZ    PKO/CS Zrównoważony                    128,21      127,28      0,73PKCA    PKO/CS Akcji                           396,34      388,92      1,91PKRP    PKO/CS Rynku Pieniężnego              1029,11     1028,77      0,03PANE    PKO/CS Akcji NE                        102,44      101,05      1,38SKAK    SKARBIEC Kasa                          234,38      234,31      0,03SKAW    SKARBIEC Waga                          240,88      237,76      1,31SKAA    SKARBIEC Akcja                         242,47      236,97      2,32SKAO    SKARBIEC Obligacja                     188,75      188,77     -0,01SKAF    SKARBIEC III Filar                     109,60      108,72      0,81SKAD    SKARBIEC Dolarowa Obligacja             84,95       85,61     -0,77INVO    SKARBIEC Euro Obligacja                 10,70       10,79     -0,83INVP    SKARBIEC Depozytowy                     20,14       20,15     -0,05SGOT    SKARBIEC Gotówkowy FIO                 110,25      110,21      0,04STSA    SKARBIEC TOP Funduszy Akcji            124,15      123,92      0,19STFS    SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych       112,67      112,57      0,09FOAK    FORTIS Akcji                           126,11      123,80      1,87FOSW    FORTIS Stabilnego Wzrostu              108,95      108,31      0,59

To musisz wiedzieć dziś rano
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
×
To musisz wiedzieć dziś rano
autor: Kamil Zatoński
Wysyłany codziennie
Kamil Zatoński
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane