Spis treści:
Spis załączników:
KOMENTARZ_Q_06_.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
KOMENTARZ_Q_06_.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 1 126 | 884 | 293 | 220 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | 662 | -198 | 172 | -49 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 516 | 324 | 654 | 81 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 178 | 126 | 826 | 31 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 3 178 | 126 | 826 | 31 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 3 178 | 126 | 826 | 31 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 727 | -7 505 | 709 | -1 869 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 727 | -7 505 | 709 | -1 869 | ||
| IX. Aktywa razem | 33 021 | 30 592 | 8 390 | 7 491 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 454 | 2 183 | 369 | 535 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 38 | 792 | 10 | 194 | ||
| XII. Kapitał własny (aktywa netto) | 31 567 | 28 409 | 8 021 | 6 957 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy | 2 284 | 2 284 | 580 | 559 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | ||
| XV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,38 | 1,24 | 0,35 | 0,30 | ||
| XVI. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) |
1,38 | 1,24 | 0,35 | 0,30 | ||
| XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,14 | -0,20 | 0,04 | -0,05 | ||
| XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,14 | -0,20 | 0,04 | -0,05 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 10 357 | 14 364 | 23 889 | |||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 5 995 | 6 973 | 392 | |||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| 1. Notowane dłużne papiery wartościowe | 500 | 2 518 | 392 | |||
| 2. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 5 495 | 4 455 | ||||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 4 362 | 7 391 | 23 497 | |||
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 0 | 2 297 | ||||
| 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 3 862 | 2 853 | 1 921 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| 4. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 499 | 4 537 | 19 278 | |||
| 5. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 1 | 1 | 1 | |||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 17 739 | 19 723 | 2 569 | |||
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 6 220 | 8 020 | 1 794 | |||
| 2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 4 000 | 4 000 | ||||
| 3. Należności z tytułu odsetek | 7 291 | 7 478 | 360 | |||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| 4. Pozostałe należności | 228 | 225 | 415 | |||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 827 | 100 | 3 688 | |||
| D. Inne aktywa | 1 946 | 1 516 | 248 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 | 2 | 1 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 126 | 272 | ||||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 1 816 | 1 242 | 247 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 405 | 895 | 132 | |||
| 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 411 | 347 | 115 | |||
| Pozostałe | ||||||
| E. Wartość firmy z wyceny | 152 | 163 | 198 | |||
| Aktywa, razem | 33 021 | 35 866 | 30 592 | |||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| I. Zobowiązania | 38 | 5 606 | 792 | |||
| 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 499 | |||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 8 | |||||
| 3. Pozostałe zobowiązania | 38 | 5 598 | 293 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| II. Rozliczenia międzyokresowe | 11 | 976 | 1 259 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 | 976 | 1 259 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 11 | 976 | 1 259 | |||
| III. Rezerwy | 1 405 | 895 | 132 | |||
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 405 | 895 | 132 | |||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 454 | 7 477 | 2 183 | |||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 31 567 | 28 389 | 28 409 | |||
| F. Kapitał własny | 31 567 | 28 389 | 28 409 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 284 | 2 284 | 2 284 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 109 118 | 109 118 | 114 654 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | ||||||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -83 013 | -83 122 | -88 655 | |||
| - zrealizowany zysk (strata) | -77 584 | -74 826 | -80 362 | |||
| - niezrealizowany zysk (strata) | -5 429 | -8 296 | -8 293 | |||
| 4. Zysk (strata) netto, w tym: | 3 178 | 109 | 126 | |||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | 1 129 | -2 758 | -327 | |||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | 2 049 | 2 867 | 453 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,38 | 1,24 | 1,24 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,38 | 1,24 | 1,24 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 1 129 | -2 758 | -327 | |||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -77 584 | -74 826 | -80 362 | |||
| Zrealizowany wynik netto, razem | -76 455 | -77 584 | -80 689 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 2 049 | 2 867 | 453 | |||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 429 | -8 296 | -8 293 | |||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -3 380 | -5 429 | -7 840 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przychody z inwestycji | 1 126 | 884 | ||||
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | 1 009 | 451 | ||||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| 1.1. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 1 009 | 451 | ||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 38 | 335 | ||||
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 38 | 335 | ||||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| 3. Przychody z tytułu odsetek | 79 | 74 | ||||
| 4. Dodatnie różnice kursowe | 24 | |||||
| Pozostałe | ||||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 152 | 45 | ||||
| C. Koszty operacyjne | 469 | 1 116 | ||||
| 1. Koszty działania funduszu | 453 | 1 116 | ||||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 772 | |||||
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | 11 | |||||
| 1.3. Usługi prawne | 11 | 44 | ||||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| 1.4. Ujemne różnice kursowe | 1 | |||||
| 1.5. Pozostałe koszty | 441 | 289 | ||||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 16 | |||||
| D. Pozostałe koszty operacyjne | 136 | |||||
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | -11 | -11 | ||||
| F. Wynik z inwestycji netto | 662 | -198 | ||||
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 516 | 324 | ||||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 1 476 | 322 | ||||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 1 040 | 2 | ||||
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 178 | 126 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| I. Zysk (strata) brutto | 3 178 | 126 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| J. Zysk (strata) netto, w tym: | 3 178 | 126 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 1 129 | -327 | ||||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 2 049 | 453 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 161 | -4 511 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | -0,20 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | -0,20 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 389 | 28 280 | 28 283 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 389 | 28 280 | 28 283 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 284 | 2 284 | 2 284 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 284 | 2 284 | 2 284 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 109 118 | 114 653 | 114 654 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -5 535 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -5 535 | |||||
| - pokrycia straty | -5 535 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 109 118 | 109 118 | 114 654 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -83 013 | -88 657 | -88 655 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 35 539 | 32 672 | 35 363 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 539 | 32 672 | 35 363 | |||
| 3.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16 432 | 16 432 | 19 123 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 432 | 16 432 | 19 123 | |||
| 3.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19 107 | 16 240 | 16 240 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 19 107 | 16 240 | 16 240 | |||
| 3.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 35 539 | 32 672 | 35 363 | |||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -118 552 | -121 329 | -124 018 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -118 552 | -121 329 | -124 018 | |||
| 3.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -94 016 | -96 793 | -99 485 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 535 | |||||
| - pokrycia straty | 5 535 | |||||
| 3.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -94 016 | -91 258 | -99 485 | |||
| 3.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -24 536 | -24 536 | -24 533 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -24 536 | -24 536 | -24 533 | |||
| 3.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -118 552 | -115 794 | -124 018 | |||
| 3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -83 013 | -83 122 | -88 655 | |||
| 4. Wynik netto | 3 178 | 109 | 126 | |||
| a) zysk netto | 3 178 | 2 867 | 453 | |||
| - zrealizowany | 1 129 | |||||
| - niezrealizowany | 2 049 | 2 867 | 453 | |||
| b) strata netto | -2 758 | -327 | ||||
| - zrealizowana | -2 758 | -327 | ||||
| niezrealizowana | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 31 567 | 28 389 | 28 409 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31 567 | 28 389 | 28 409 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
<
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 9 671 | 24 964 | ||||
| 1. Odsetki | 266 | 74 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| 2. Zbycie udziałów wiodących | 5 | |||||
| 3. Zbycie udziałów mniejszościowych | 312 | |||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 4. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 7 456 | 24 200 | ||||
| 5. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 1 800 | 78 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| 6. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 145 | |||||
| 7. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 4 | 295 | ||||
| - pozostałe | 4 | 295 | ||||
| II. Wydatki | 6 944 | 32 469 | ||||
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 755 | |||||
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 11 | |||||
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | 11 | 34 | ||||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 4. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 831 | 29 861 | ||||
| 5. Udzielone pożyczki | 1 400 | |||||
| 6. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 2 | |||||
| 7. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 6 | |||||
| 8. Inne wydatki operacyjne, w tym: | 6 094 | 408 | ||||
| - pozostałe | 6 094 | 408 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 2 727 | -7 505 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | ||||||