w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartały II kwartałyII kwartały II kwartały narastająco narastająconarastająco narastająco okres od okres od okres od okres od 02.01.01 do 01.01.01 do02.01.01 do 01.01.01 do 02.06.30 01.06.30 02.06.30 01.06.30 I. Przychody netto ze 30148 16497 8152 4607 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 1687 -6560 456 -1832 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) -823 -8794 -223 -2456 brutto IV. Zysk (strata) netto -1201 -8853 -325 -2472 V. Przepływy pieniężne -11035 -6188 -2984 -1728 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -15849 -6979 -4285 -1949 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy 25981 7213 7025 2014 pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy -903 -5954 -244 -1663 pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem 126468 69829 31746 20670 X. Zobowiązania i 97963 71146 24590 21060 rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiazania 72 343 18 102 długoterminowe XII. Zobowiązania 96861 69446 24314 20556 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 22580 -1698 5668 -503 XIV. Kapitał zakładowy 40000 15000 10041 4440 XV. Liczba akcji 40000000 15000000 40000000 15000000 XVI. Zysk (strata) na -0,83 -2,15 -0,22 -0,6 jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,66 -2,15 -0,18 -0,6 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa 0,56 -0,11 0,14 -0,03 na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona 0,45 -0,11 0,11 0,03 wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0 0 0 0 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 02.06.30 02.03.31 01.06.30 01.03.31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. kwartału kwartału A k t y w a I. Aktywa trwałe 33017 27586 30116 25681 1. Wartości 6890 718 1138 4751 niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy 0 0 0 0 2. Wartość firmy 11369 10674 12968 8942 jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa 11189 12024 12814 8796 trwałe 4. Należności 0 0 63 0 długoterminowe 4.1. Od jednostek 0 0 0 0 powiązanych 4.2. Od pozostałych 0 0 63 0 jednostek 5. Inwestycje 1289 1289 789 2928 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 0 0 0 0 5.2. Wartości 0 0 0 0 niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe 1289 1289 789 2928 aktywa finansowe a) w jednostkach 4 4 789 69 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 0 0 -206 0 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 4 4 995 69 jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją b) w pozostałych 1285 1285 0 2859 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 0 0 0 0 długoterminowe 6. Długoterminowe 2280 2881 2344 264 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 0 0 0 0 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 2280 2881 2344 264 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 93451 92773 39713 16797 1. Zapasy 3994 3979 2034 1131 2. Należności 61034 57251 37033 15028 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 95 31 0 0 powiązanych 2.2. Od pozostałych 60939 57220 37033 15028 jednostek 3. Inwestycje 27193 29784 276 388 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 27193 29784 276 388 aktywa finansowe a) w jednostkach 0 6988 0 0 powiązanych b) w pozostałych 26975 21678 32 113 jednostkach c) środki pieniężne i 218 1118 244 275 inne aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 0 0 0 0 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1230 1760 370 250 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 126468 120359 69829 42478
P a s y w a I. Kapitał własny 22580 -1542 -1698 1070 1. Kapitał zakładowy 40000 22000 15000 10650 2. Należne wpłaty na 0 0 -4350 -2000 kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) 0 0 0 0 własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 34023 19623 5623 4803 5. Kapitał z 2 2 2 2 aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały 1920 1920 1920 1920 rezerwowe 7. Różnice kursowe z 0 0 0 przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice 0 0 0 kursowe b) ujemne różnice 0 0 0 kursowe 8. Zysk (strata) z lat -52164 -43640 -11040 -11036 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -1201 -1447 -8853 -3269 10. Odpisy z zysku 0 0 0 0 netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały 1998 2231 376 393 mniejszości III. Ujemna wartość 3927 4165 5 0 firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i 97963 115505 71146 41015 rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na 838 845 1290 1680 zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu 0 0 0 0 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na 0 0 0 0 świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 0 0 0 0 b) krótkoterminowa 0 0 0 0 1.3. Pozostałe rezerwy 838 845 1290 1680 a) długoterminowe 0 0 0 0 b) krótkoterminowe 838 845 1290 1680 2. Zobowiązania 72 107 343 398 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 0 0 0 0 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 72 107 343 398 jednostek 3. Zobowiązania 96861 114296 69446 34567 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 21313 52036 0 0 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 74995 61864 69044 34232 jednostek 3.3. Fundusze 553 396 402 335 specjalne 4. Rozliczenia 192 257 67 4370 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartośc 0 0 0 0 firmy 4.2. Inne rozliczenia 192 257 67 4370 międzyokresowe a) długoterminowe 0 0 0 0 b) krótkoterminowe 192 257 67 4370 P a s y w a r a z e m 126468 120359 69829 42478
Wartość księgowa 22580 -1542 -1698 1070 Liczba akcji 40000000 22000000 15000000 10837000 Wartość księgowa na 0,56 -0,07 -0,11 0,1 jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba 50000000 50000000 15000000 10837000 akcji Rozwodniona wartość 0,45 -0,03 -0,11 0,1 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 02.06.30 02.03.31 01.06.30 01.03.31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. kwartału kwartału 1. Należności warunkowe 0 0 0 0 2. Zobowiązania 5000 5000 6188 400 warunkowe 1.1. Na rzecz 200 jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych 200 gwarancji i poręczeń 1.2. Na rzecz 5000 5000 5988 400 pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych 5000 5000 5988 400 gwarancji i poręczeń Pozycje pozabilansowe, 5000 5000 6188 400 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK II kwartał II kwartałyII kwartał II kwartały ZYSKÓW I STRAT okres od narastająco okres od narastająco 02.04.01 do okres od 01.04.01 do okres od 02.06.30 02.01.01 do 01.06.30 01.01.01 do 02.06.20 01.06.30 I. Przychody netto ze 16888 30148 9914 16497 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek 0 0 0 0 powiązanych 1. Przychody netto ze 15862 29118 9855 16438 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1026 1030 59 59 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 11622 21378 11212 15615 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek 0 0 0 0 powiązanych 1. Koszt wytworzenia 10930 20682 11212 15615 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 692 696 0 0 towarów i materiałów III. Zysk (strata) 5266 8770 -1298 882 brutto ze sprzedaży (I- II) IV. Koszty sprzedaży 664 3483 -78 998 V. Koszty ogólnego 4119 7375 1603 5872 zarządu VI. Zysk (strata) na 483 -2088 -2823 -5988 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe 2455 4216 -2370 508 przychody operacyjne 1. Zysk ze zbycia 0 1062 0 0 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 0 0 0 0 3. Inne przychody 2455 3154 -2370 508 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 250 441 -1794 1080 operacyjne 1. Strata ze zbycia 0 0 -22 7 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja 0 0 0 0 wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty 250 441 -1772 1073 operacyjne IX. Zysk (strata) z 2688 1687 -3399 -6560 działalności operacyjnej (VI+VII- VIII) X. Przychody finansowe 166 1921 947 966 1. Dywidendy i udziały 0 0 0 0 w zyskach, w tym: - od jednostek 0 0 0 0 powiązanych 2. Odsetki, w tym: 165 816 115 125 - od jednostek 0 0 31 31 powiązanych 3. Zysk ze zbycia 0 332 0 0 inwestycji 4. Aktualizacja 0 0 0 0 wartości inwestycji 5. Inne 1 773 832 841 XI. Koszty finansowe 1975 3497 1732 1859 1. Odsetki, w tym: 1678 2704 1576 1588 - dla jednostek 0 45 0 0 powiązanych 2. Strata ze zbycia 0 70 65 65 inwestycji 3. Aktualizacja 0 0 0 0 wartości inwestycji 4. Inne 297 723 91 206 XII. Zysk (strata) na 0 0 0 0 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 879 111 -4184 -7453 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/- XII) XIV. Wynik zdarzeń 0 0 0 0 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 XV. Odpis wartości 700 1401 1341 1341 firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej 238 467 0 0 wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) 417 -823 -5525 -8794 brutto (XIII+/-XIV- XV+XVI) XVIII. Podatek 0 0 0 0 dochodowy a) część bieżąca 0 0 0 0 b) część odroczona 0 0 0 0 XIX. Pozostałe 0 0 0 0 obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach 0 0 -145 -145 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty 585 378 86 86 mniejszości XXII. Zysk (strata) 246 -1201 -5584 -8853 netto (XVII-XVIII-XIX+/- XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -33196 -32312 (zanualizowany) Średnia ważona liczba 40000000 15000000 akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,83 -2,15 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona 50000000 15000000 rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk -0,66 -2,15 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W II kwartał II kwartałyII kwartał II kwartały SKONSOLIDOWANYM okres od narastająco okres od narastająco KAPITALE WŁASNYM 02.04.01 do okres od 01.04.01 do okres od 02.06.30 02.01.01 do 01.06.30 01.01.01 do 02.06.30 01.06.30 I. Kapitał własny na -1542 -95 1070 4339 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych 0 0 0 0 zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 0 0 0 0 podstawowych I.a. Kapitał własny na -1542 -95 1070 4339 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy 22000 22000 10650 10650 na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 18000 18000 4350 4350 zakładowego a) zwiększenia (z 18000 18000 4350 4350 tytułu) - emisji akcji 18000 18000 4350 4350 b) zmniejszenia (z 0 0 0 0 tytułu) 1.2. Kapitał zakładowy 40000 40000 15000 15000 na koniec okresu 2. Należne wpłaty na 0 0 -2000 -2000 kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych 0 0 -2350 -2350 wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z 0 0 -4350 -4350 tytułu) - emisja akcji 0 0 -4350 -4350 b) zmniejszenia (z 0 0 2000 2000 tytułu) - objecie akcji 0 0 2000 2000 2.2. Należne wpłaty na 0 0 -4350 -4350 kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) 0 0 0 0 własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 3.2. Akcje (udziały) 0 0 0 0 własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 19623 19623 4803 4803 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 14400 14400 820 820 zapasowego a) zwiększenia (z 14400 14400 820 820 tytułu) - emisji akcji powyżej 14400 14400 820 820 wartości nominalnej b) zmniejszenia (z 0 0 0 0 tytułu) 4.2. Kapitał zapasowy 34023 34023 5623 5623 na koniec okresu 5. Kapitał z 2 2 2 2 aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 0 0 0 0 aktualizacji wyceny 5.2. Kapitał z 2 2 2 2 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 1920 1920 1920 1920 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany 0 0 0 0 pozostałych kapitałów rezerwowych 6.2. Pozostałe 1920 1920 1920 1920 kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -43640 -43640 -11036 -11036 ubiegłych na początek okresu 8.4. Strata z lat -43640 -43640 -11036 -11036 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych 0 0 0 0 zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -8524 -8524 -4 -4 podstawowych 8.5. Strata z lat -52164 -52164 -11040 -11040 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z -1447 0 -3269 0 tytułu) - przeniesienia straty -1447 0 -3269 0 z I kwartału 8.6. Strata z lat -53611 -52164 -14309 -11040 ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z -53611 -52164 -14309 -11040 lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 246 -1201 -5584 -8853 a) zysk netto 246 0 0 0 b) strata netto 0 -1201 -5584 -8853 c) odpisy z zysku 0 0 0 0 II. Kapitał własny na 22580 22580 -1698 -1698 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 22580 22580 -1698 -1698 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK II kwartał II kwartałyII kwartał II kwartały PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH okres od narastająco okres od narastająco 02.04.01 do okres od 01.04.01 do okres od 02.06.30 02.01.01 do 01.06.30 01.01.01 do 02.06.30 01.06.30 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 246 -1201 -5584 -8853 II. Korekty razem -3404 -9834 8480 2665 1. Zyski (straty) 171 378 -86 -86 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 0 0 145 145 stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1010 1859 1851 2041 - odpisy wartości 466 937 1341 1341 firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z 0 0 10 0 tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 417 710 610 639 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 0 -1324 141 141 tytułu działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -56 -365 -273 -273 8. Zmiana stanu -15 -419 -880 -954 zapasów 9. Zmiana stanu -6525 -19755 -925 -6940 należności 10. Zmiana stanu 2570 10781 10129 9105 zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu 898 351 -2184 -1202 rozliczeń międzyokresowych 12. Inne korekty -1874 -2050 -60 49 III. Przeplywy -3158 -11035 2896 -6188 pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 0 0 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2145 2639 321 352 1. Zbycie wartości 0 0 0 31 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 0 0 0 0 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów 2145 2639 321 321 finansowych, w tym: a) w jednostkach 0 0 4 4 powiązanych - zbycie aktywów 0 4 4 finansowych - dywidendy i udziały 0 0 0 w zyskach - spłata udzielonych 0 0 0 pożyczek długoterminowych - odsetki 0 0 0 - inne wpływy z 0 0 0 aktywów finansowych b) w pozostałych 2145 2639 317 317 jednostkach - zbycie aktywów 0 156 156 finansowych - dywidendy i udziały 0 0 0 w zyskach - spłata udzielonych 2145 2145 161 161 pożyczek długoterminowych - odsetki 0 494 0 0 - inne wpływy z 0 0 0 aktywów finansowych 4. Inne wpływy 0 0 0 inwestycyjne II. Wydatki -831 -18488 -1611 -7331 1. Nabycie wartości -80 -93 -1336 -1342 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 0 0 0 0 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa -751 -18395 -241 -707 finansowe, w tym: a) w jednostkach -251 -5295 0 -466 powiązanych - nabycie aktywów 0 0 -466 finansowych - udzielone pożyczki -251 -5295 0 0 długoterminowe b) w pozostałych -500 -13100 -241 -241 jednostkach - nabycie aktywów 0 -12000 -178 -178 finansowych - udzielone pożyczki -500 -1100 -63 -63 długoterminowe 4. Dywidendy i inne 0 0 0 0 udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 0 0 -34 -5282 inwestycyjne III. Przepływy 1314 -15849 -1290 -6979 pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 0 0 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 0 29515 6109 8709 1. Wpływy netto z 0 0 2820 2820 emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 0 1215 3189 4779 3. Emisja dłużnych 0 28300 100 1100 papierów wartościowych 4. Inne wpływy 0 0 10 finansowe II. Wydatki 943 -3534 -1387 -1496 1. Nabycie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne 0 0 0 0 wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na 0 0 0 0 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -87 -587 -50 -50 pożyczek 5. Wykup dłużnych 1100 -1300 0 -109 papierów wartościowych 6. Z tytulu innych 0 0 0 0 zobowiązań finansowych 7. Płatności -15 -53 0 0 zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -55 -1594 -228 -228 9. Inne wydatki 0 0 -1109 -1109 finansowe III. Przepływy 943 25981 4722 7213 pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -901 -903 -31 -5954 netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana -901 -903 -31 -5954 stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 0 0 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1118 1120 275 6198 początek okresu G. Środki pieniężne na 217 217 244 244 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej 0 0 0 0 możliwości dysponowania
SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2002 JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
BILANS stan na stan na stan na stan na 02.06.30 02.03.31 01.06.30 01.03.31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. kwartału kwartału A k t y w a I. Aktywa trwałe 91781 89952 27991 19457 1. Wartości 64 24 11 8 niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy 0 0 0 0 2. Rzeczowe aktywa 2875 2930 2967 2750 trwałe 3. Należności 0 0 63 0 długoterminowe 3.1. Od jednostek 0 0 0 0 powiązanych 3.2. Od pozostałych 0 0 63 0 jednostek 4. Inwestycje 86501 84701 22699 16435 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 0 0 0 0 4.2. Wartości 0 0 0 0 niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe 86501 84701 17584 16435 aktywa finansowe a) w jednostkach 86291 84491 17517 10771 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 0 0 0 0 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 210 210 67 5664 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 0 0 5115 0 długoterminowe 5. Długoterminowe 2341 2297 2251 264 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 0 0 0 0 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 2341 2297 2251 264 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 24243 15726 28074 6774 1. Zapasy 923 573 190 2 2. Należności 15865 7293 27647 6035 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 7722 362 59 0 powiązanych 2.2. Od pozostałych 8143 6931 27588 6035 jednostek 3. Inwestycje 6594 6281 90 644 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 6594 6281 90 644 aktywa finansowe a) w jednostkach 2605 2919 0 500 powiązanych b) w pozostałych 3969 3326 32 23 jednostkach c) środki pieniężne i 20 36 58 121 inne aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 0 0 0 0 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 861 1579 147 93 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 116024 105678 56065 26231
P a s y w a I. Kapitał własny 69230 36165 6820 1748 1. Kapitał zakładowy 40000 22000 15000 10650 2. Należne wpłaty na 0 0 -4350 -2000 kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) 0 0 0 0 własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 34023 19623 5623 4803 5. Kapitał z 13992 13992 2 2 aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały 1920 1920 1920 1920 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -20901 -20901 -11783 -11783 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 196 -469 408 -1844 9. Odpisy z zysku 0 0 0 0 netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i 46794 69513 49245 24483 rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na 689 745 1290 1563 zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu 0 0 0 0 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na 0 0 0 0 świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 0 0 0 0 b) krótkoterminowa 0 0 0 0 1.3. Pozostałe rezerwy 689 745 1290 1563 a) długoterminowe 0 0 0 0 b) krótkoterminowe 689 745 1290 1563 2. Zobowiązania 72 107 342 342 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 0 0 0 0 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 72 107 342 342 jednostek 3. Zobowiązania 46033 68661 47613 22577 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 21517 51874 568 0 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 24233 16504 46775 22320 jednostek 3.3. Fundusze 283 283 270 257 specjalne 4. Rozliczenia 0 0 0 1 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartośc 0 0 0 0 firmy 4.2. Inne rozliczenia 0 0 0 1 międzyokresowe a) długoterminowe 0 0 0 0 b) krótkoterminowe 0 0 0 1 P a s y w a r a z e m 116024 105678 56065 26231
Wartość księgowa 69230 36165 6820 1748 Liczba akcji 40000000 22000000 15000000 10837000 Wartość księgowa na 1,73 1,64 0,45 0,16 jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba 50000000 50000000 15000000 10837000 akcji Rozwodniona wartość 1,38 0,72 0,45 0,16 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 02.06.30 02.03.31 01.06.30 01.03.31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. kwartału kwartału 1. Należności warunkowe 0 0 0 0 2. Zobowiązania 1000 1000 3306 3585 warunkowe 1.1. Na rzecz 200 3185 jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych 200 3185 gwarancji i poręczeń 1.2. Na rzecz 1000 1000 3106 400 pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych 1000 1000 3106 400 gwarancji i poręczeń Pozycje pozabilansowe, 1000 1000 3306 3585 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT II kwartał II kwartałyII kwartał II kwartały okres od narastająco okres od narastająco 02.04.01 do okres od 01.04.01 do okres od 02.06.30 02.01.01 do 01.06.30 01.01.01 do 02.06.30 01.06.30 I. Przychody netto ze 107 171 162 162 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek 61 81 162 162 powiązanych 1. Przychody netto ze 107 171 162 162 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 0 0 0 0 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 92 147 140 140 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek -18 0 0 0 powiązanych 1. Koszt wytworzenia 92 147 140 140 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 0 0 0 0 towarów i materiałów III. Zysk (strata) 15 24 22 22 brutto ze sprzedaży (I- II) IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0 V. Koszty ogólnego 603 1571 389 2213 zarządu VI. Zysk (strata) na -588 -1547 -367 -2191 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe 1979 2523 -2484 362 przychody operacyjne 1. Zysk ze zbycia 0 0 0 0 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 0 0 0 0 3. Inne przychody 1979 2523 -2484 362 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 164 242 -1773 1068 operacyjne 1. Strata ze zbycia 0 0 -16 13 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja 0 0 0 0 wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty 164 242 -1757 1055 operacyjne IX. Zysk (strata) z 1227 734 -1078 -2897 działalności operacyjnej (VI+VII- VIII) X. Przychody finansowe 599 1472 5030 5040 1. Dywidendy i udziały 0 0 0 0 w zyskach, w tym: - od jednostek 0 0 0 0 powiązanych 2. Odsetki, w tym: 600 1163 34 44 - od jednostek 0 455 31 31 powiązanych 3. Zysk ze zbycia 0 0 4155 4155 inwestycji 4. Aktualizacja 0 0 0 0 wartości inwestycji 5. Inne -1 309 841 841 XI. Koszty finansowe 1161 2010 1623 1735 1. Odsetki, w tym: 951 1603 1524 1526 - dla jednostek 0 5 0 0 powiązanych 2. Strata ze zbycia 0 0 11 11 inwestycji 3. Aktualizacja 0 0 0 0 wartości inwestycji 4. Inne 210 407 88 198 XII. Zysk (strata) z 665 196 2329 408 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 0 0 0 0 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 XIV. Zysk (strata) 665 196 2329 408 brutto (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 0 0 0 0 a) część bieżąca 0 0 0 0 b) część odroczona 0 0 0 0 XVI. Pozostałe 0 0 0 0 obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 0 0 0 0 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) 665 196 2329 408 netto (XIV-XV-XVI+/- XVII)
Zysk (strata) netto -9332 1820 (zanualizowany) Średnia ważona liczba 40000000 15000000 akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,23 0,12 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona 50000000 15000000 rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk -0,19 0,12 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W II kwartał II kwartałyII kwartał II kwartały KAPITALE WŁASNYM okres od narastająco okres od narastająco 02.04.01 do okres od 01.04.01 do okres od 02.06.30 02.01.01 do 01.06.30 01.01.01 do 02.06.30 01.06.30 I. Kapitał własny na 36165 36634 1748 3592 początek okresu (BO) I.a. Kapitał własny na 36165 36634 1748 3592 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy 22000 22000 10650 10650 na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 18000 18000 4350 4350 zakładowego a) zwiększenia (z 18000 18000 4350 4350 tytułu) - emisji akcji 18000 18000 4350 4350 (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z 0 0 0 0 tytułu) 1.2. Kapitał zakładowy 40000 40000 15000 15000 na koniec okresu 2. Należne wpłaty na 0 0 -2000 -2000 kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych 0 0 -2350 -2350 wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z 0 0 -4350 -4350 tytułu) - emisja akcji 0 0 -4350 -4350 b) zmniejszenia (z 0 0 2000 2000 tytułu) - objęcie akcji 2000 2000 2.2. Należne wpłaty na 0 0 -4350 -4350 kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) 0 0 0 0 własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 3.2. Akcje (udziały) 0 0 0 0 własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 19623 19623 4803 4803 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 14400 14400 820 820 zapasowego a) zwiększenia (z 14400 14400 820 820 tytułu) - emisji akcji powyżej 14400 14400 820 820 wartości nominalnej 4.2. Kapitał zapasowy 34023 34023 5623 5623 na koniec okresu 5. Kapitał z 13992 13992 2 2 aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 0 0 0 0 aktualizacji wyceny 5.2. Kapitał z 13992 13992 2 2 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 1920 1920 1920 1920 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany 0 0 0 0 pozostałych kapitałów rezerwowych 6.2. Pozostałe 1920 1920 1920 1920 kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -20901 -20901 -11783 -11783 ubiegłych na początek okresu 7.4. Strata z lat -20901 -20901 -11783 -11783 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych 0 zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat -20901 -20901 -11783 -11783 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z -469 -1844 tytułu) - przeniesienia straty -469 -1844 z I kwrtału 7.6. Strata z lat -21370 -20901 -13627 -11783 ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z -21370 -20901 -13627 -11783 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 665 196 2252 408 a) zysk netto 665 196 2252 408 b) strata netto 0 0 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 0 0 II. Kapitał własny na 69230 69230 6820 6820 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 69230 69230 6820 6820 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW II kwartał II kwartałyII kwartał II kwartały PIENIĘŻNYCH okres od narastająco okres od narastająco 02.04.01 do okres od 01.04.01 do okres od 02.06.30 02.01.01 do 01.06.30 01.01.01 do 02.06.30 01.06.30 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 665 196 2329 408 II. Korekty razem -1302 -3428 1965 -4734 1. Udział w (zyskach) 0 0 0 0 stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 57 117 29 105 3. (Zyski) straty z 0 0 0 0 tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 113 120 649 639 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 0 0 -4155 -4126 tytułu działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -674 -365 -273 -273 7. Zmiana stanu -350 -593 -188 -188 zapasów 8. Zmiana stanu -708 -1268 -3827 -7561 należności 9. Zmiana stanu 1614 707 11539 7387 zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu 520 -96 -2067 -1084 rozliczeń międzyokresowych 11. Inne korekty -1874 -2050 258 367 III. Przepływy -637 -3232 4294 -4326 pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 0 0 0 0 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 810 1571 156 175 1. Zbycie wartości 0 0 0 19 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 0 0 0 0 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów 810 1571 156 156 finansowych, w tym: a) w jednostkach 800 1561 0 0 powiązanych - zbycie aktywów 0 0 0 0 finansowych - dywidendy i udziały 0 0 0 0 w zyskach - spłata udzielonych 560 890 0 0 pożyczek długoterminowych - odsetki 240 671 0 0 - inne wpływy z 0 0 0 0 aktywów finansowych b) w pozostałych 10 10 156 156 jednostkach - zbycie aktywów 0 0 156 156 finansowych - dywidendy i udziały 0 0 0 0 w zyskach - spłata udzielonych 10 10 0 0 pożyczek długoterminowych - odsetki 0 0 0 0 - inne wpływy z 0 0 0 0 aktywów finansowych 4. Inne wpływy 0 0 0 0 inwestycyjne II. Wydatki -120 -23631 -1665 -7385 1. Nabycie wartości -80 -90 -113 -119 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 0 0 0 0 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa -40 -23541 3786 -1928 finansowe, w tym: a) w jednostkach -40 -22541 3964 -1750 powiązanych - nabycie aktywów 0 -21161 -1750 -1750 finansowych - udzielone pożyczki -40 -1380 0 0 długoterminowe b) w pozostałych 0 -1000 -178 -178 jednostkach - nabycie aktywów 0 0 -178 -178 finansowych - udzielone pożyczki 0 -1000 0 długoterminowe 4. Inne wydatki 0 0 -5338 -5338 inwestycyjne III. Przepływy 690 -22060 -1509 -7210 pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 0 0 0 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 0 28480 4938 7538 1. Wpływy netto z 0 0 2820 2820 emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 0 180 2028 3618 3. Emisja dłużnych 0 28300 100 1100 papierów wartościowych 4. Inne wpływy 0 0 -10 0 finansowe II. Wydatki -69 -3196 -1365 -1474 1. Nabycie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne 0 0 0 0 wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na 0 0 0 0 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 0 -500 -28 -28 pożyczek 5. Wykup dłużnych 0 -1300 0 0 papierów wartościowych 6. Z tytulu innych 0 0 0 0 zobowiązań finansowych 7. Płatności -14 -53 0 0 zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -55 -1343 -228 -228 9. Inne wydatki 0 0 -1109 -1218 finansowe III. Przepływy -69 25284 3573 6064 pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -16 -8 -62 -5472 netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana -16 -8 -62 -5472 stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 0 0 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 36 28 -16 5530 początek okresu G. Środki pieniężne na 20 20 -78 58 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej 0 0 0 0 możliwości dysponowania
kom e-mail ewa/zdz