7bulls.com SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 11 428 36 902 3 121 10 076
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -429 -4 560 -117 -1 245
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -1 492 -7 288 -407 -1 990
IV. Zysk (strata) netto -1 539 -7 358 -420 -2 009
V. Aktywa (stan na 99 048 25 521 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 57 422 14 796 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 15 500 15 500 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 3,70 0,95 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 64 579 66 091 59 162 58 182
1. Wartosci niematerialne i 2 184 2 472 2 108 2 136
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 26 961 28 233 30 620 29 662
3. Finansowy majatek trwaly 26 564 26 516 26 434 26 384
4. Naleznosci dlugoterminowe 8 870 8 870
II. Majatek obrotowy 33 955 36 319 53 496 47 647
1. Zapasy 5 361 6 504 17 666 13 874
2. Naleznosci krotkoterminowe 25 251 26 417 31 235 22 902
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 3 156 3 156 3 823 9 410
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 187 242 772 1 461
III. Rozliczenia 514 650 752 852
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 514 650 752 852
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 99 048 106 030 113 410 106 681
P a s y w a
I. Kapital wlasny 57 422 58 961 61 346 63 647
1. Kapital akcyjny 15 500 15 500 15 500 15 500
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 49 258 49 258 48 848 48 848
4. Kapital rezerwowy z 22 22 22 23
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -7 358 -5 819 -3 024 -724
II. Rezerwy 1 747 1 700 1 664 1 663
1. Rezerwy na podatek 1 747 1 700 1 664 1 663
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania 38 699 40 279 48 438 39 101
1. Zobowiazania 493 429 2 892 2 881
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 38 206 39 850 45 546 36 220
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 1 180 2 120 1 962 2 270
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 99 048 103 060 113 410 106 681
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 11 428 36 902 19 084 54 851
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 1 887 5 322 1 743 4 951
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 9 541 31 580 17 341 49 900
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 8 926 29 249 16 384 45 371
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 850 2 527 789 2 378
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 8 076 26 722 15 595 42 993
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 2 502 7 653 2 700 9 480
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 1 856 6 027 1 793 5 132
V. Koszty ogolnego zarzadu 2 401 7 713 2 880 7 184
VI. Zysk (strata) na -1 755 -6 087 -1 973 -2 836
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 2 303 3 920 663 4 961
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 977 2 393 379 4 564
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -429 -4 560 -1 689 -2 439
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 99 1 582 775 2 645
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 162 4 310 1 384 3 160
XIV. Zysk (strata) na -1 492 -7 288 -2 298 -2 954
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto -1 492 -7 288 -2 298 -2 954
XVII. Podatek dochodowy 47 70 2 70
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 1 539 -7 358 -2 300 -3 024
Zysk (strata) netto (za 12 -3 924 -1 676
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 15 500 15 500
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -0,25 -0,11
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 624 6 571 -10 222 -11 067
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -1 539 -7 358 -2 300 -3 024
II. Korekty razem 2 163 13 929 -7 922 -8 043
1. Amortyzacja 868 2 711 1 069 2 881
2. (Zyski) straty z tytulu 66 546 -340 -971
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 703 2 750 863 1 676
4. (Zysk) strata z tytulu -1 248 -1 569 -118 -409
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 22 -156
rezerw
6. Podatek dochodowy 47 70 2 70
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -176 -2 -224
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 1 143 5 553 -3 793 -4 405
9. Zmiana stanu naleznosci 1 167 2 370 -8 354 -3 194
10. Zmiana stanu zobowiazan 226 2 803 2 869 -2 291
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 55 -321 -7 -267
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -859 -792 -201 -747
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty -5 -16 68 -6
B. Przeplywy pieniezne netto 1 921 3 754 3 689 -14 903
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 2 246 6 495 6 142 34 325
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 2 222 3 633 531 4 614
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 966 5 513 29 336
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 138
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 2 2 1 1
7. Otrzymane odsetki 21 134 97 374
8 . Pozostale wplywy 1 1 622
II. Wydatki z tytulu -325 -2 741 -2 453 -49 228
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -1 -40 -39 -137
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -282 -2 552 -1 459 -4 422
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -42 -103 -13 539
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych -42 -103 -13 539
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow -16 1 -30 372
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki -30 -45 -91
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki -911 -667
C. Przeplywy pieniezne netto -2 600 -10 513 5 844 24 567
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 18 064 94 381 131 963 382 992
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 18 033 93 910 130 775 381 173
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 31 471 1 188 1 819
II. Wydatki z tytulu -20 664 -104 894 -126 119 -358 425
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -19 542 -100 089 -124 009 -354 621
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z -298 -901 -300 -904
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -726 -2 886 -962 -2 052
12. Pozostale wydatki -98 -1 018 -848 -848
D. Przeplywy pieniezne -55 -188 -689 -1 403
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -55 -188 -689 -1 403
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 29
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 242 375 1 461 2 175
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 187 187 772 772
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 18 419 18 207 21 181 19 913
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 9 687 10 606 10 146 9 921
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 35 881 35 183 27 303 27 225
pozabilansowe (z tytulu)
- z tytulu zawartych umow 134 78
leasingowych
- nie uznane roszczenia 65 163 190 190
- zobowiazania wekslowe z 7 728 7 237 8 718 8 790
tyt. ubezpieczen
- z tyt. umowy o emisji 4 863 4 863
akcji menedzerskich
- z tyt.umowy z EFL 5 000 5 000
- zobowiazanie z tytulu 18 091 17 842 18 395 18 245
umowy inkorporacyjnej
Zobowiazania pozabilansowe, 54 300 53 390 48 484 47 138
razem