WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 48 521 13 290 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 152 -1 959 III. Zysk (strata) brutto -10 258 -2 810 IV. Zysk (strata) netto -10 282 -2 816 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 88 789 25 211 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 38 906 11 047 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 38 906 11 047 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 46 490 13 200 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 15 500 4 401 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 15 500 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,00 0,85 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,66 -0,18 w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 58 502 66 926 1. Wartości niematerialne i prawne 1 2 127 2 632 2. Rzeczowy majątek trwały 2 26 111 28 872 3. Finansowy majątek trwały 3 21 394 26 552 4. Należności długoterminowe 4 8 870 8 870 II. Majątek obrotowy 30 032 43 015 1. Zapasy 5 4 365 10 914 2. Należności krótkoterminowe 6 25 453 27 620 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 4 106 5. Środki pieniężne 9 214 375 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 255 402 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 255 402 A k t y w a, r a z e m 88 789 110 343 PASYWA I. Kapitał własny 46 490 64 780 1. Kapitał akcyjny 11 15 500 15 500 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 41 250 48 847 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 22 23 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -10 282 410 II. Rezerwy 1 701 1 677 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 1 701 1 677 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 38 906 41 704 1. Zobowiązania długoterminowe 17 490 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 38 906 41 214 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 1 692 2 182 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 88 789 110 343
Wartość księgowa 46 490 64 780 Liczba akcji 15 500 000 15 500 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 3,00 4,18 Przewidywana liczba akcji 15 624 692 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 4,15 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 6 259 24 357 - na rzecz jednostek zależnych 717 11 152 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 5 542 13 205 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 31 582 24 368 - nie uznanych przez jednostkę roszczeń skierowanych przez 86 155 kontrahentów na drogę sądową - zobowiązań wekslowych z tytułu ubezpieczeń 7 728 6 215 - zobowiązań warunkowych z tytułu umowy inkorporacyjnej 17 841 17 998 - zawartych umów leasingowych 111 - umowy o współpracy z EFL 2 850 - emisji akcji menadżerskich 2 966 Zobowiązania pozabilansowe, razem 37 841 48 725
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 48 521 70 782 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 7 048 7 592 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 41 473 63 190 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 38 095 58 427 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 3 364 3 499 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 34 731 54 928 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 10 426 12 355 IV. Koszty sprzedaży 8 740 6 684 V. Koszty ogólnego zarządu 9 739 9 960 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -8 053 -4 289 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 4 388 13 888 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 3 487 7 674 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 152 1 925 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 2 2 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 651 3 668 XIII. Koszty finansowe 29 4 759 4 829 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -10 258 766 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 30 2. Straty nadzwyczajne 31 XVI. Zysk (strata) brutto -10 258 766 XVII. Podatek dochodowy 32 24 356 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -10 282 410
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -10 282 410 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 15 500 000 15 500 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -0,66 0,03 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 64 780 64 370 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 64 780 64 370 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 15 500 15 500 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 15 500 15 500 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 48 847 44 708 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -7 597 4 139 a) zwiększenie (z tytułu) 411 4 139 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 410 4 139 wartość) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 1 b) zmniejszenie (z tytułu) 8 008 - pokrycia straty - prezentacja skutków połączenia ze spółką zależną 8 008 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 41 250 48 847 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 23 23 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -1 0 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 1 0 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 1 0 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 22 23 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 410 4 139 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 410 4 139 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 410 4 139 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 410 4 139 - kapitał zapasowy 410 4 139 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -10 282 410 a) zysk netto 410 b) strata netto 10 282 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 46 490 64 780
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 8 930 -14 703 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -10 282 410 II. Korekty razem 19 212 -15 113 1. Amortyzacja 3 438 3 816 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 553 -893 3. Odsetki i dywidendy 3 136 2 680 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -1 359 -8 211 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -164 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 24 -357 7. Podatek dochodowy zapłacony -177 379 8. Zmiana stanu zapasów 6 549 2 347 9. Zmiana stanu należności 2 167 -8 428 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 5 138 -7 057 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 320 397 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -661 -842 13. Pozostałe korekty 84 1 220 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 4 064 -8 094 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 7 125 44 002 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 3 921 13 406 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 965 29 423 obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 359 52 6. Otrzymane dywidendy 2 2 7. Otrzymane odsetki 257 719 8 . Pozostałe wpływy 1 621 400 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -3 061 -52 096 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -41 -728 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -2 867 -6 840 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -107 -13 559 - w jednostkach zależnych -107 -13 559 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -16 -30 732 6. Udzielone pożyczki długoterminowe -30 -237 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -13 155 20 997 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 104 805 436 905 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 104 303 436 012 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 502 893 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -117 960 -415 908 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -112 289 -411 320 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu -1 222 -1 187 finansowego 11. Zapłacone odsetki -3 394 -3 401 12. Pozostałe wydatki -1 055 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -161 -1 800 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -161 -1 800 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 72 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 375 2 175 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 214 375
kom emitent ewa/zdz