WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 02-02-21 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 21 524 81 994 5 896 22 459 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -2 589 -6 948 -709 -1 903 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -3 040 -10 462 -833 -2 866 IV. Zysk (strata) netto -3 023 -10 541 -828 -2 887 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 100 655 28 580 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 45 531 12 928 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 15 500 000 15 500 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 2,94 0,83 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 52 658 58 725 61 261 1. Wartości niematerialne i 2 959 3 037 3 526 prawne 2. Wartość firmy z 582 645 832 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 29 854 30 656 32 528 4. Finansowy majątek trwały 19 263 24 387 24 375 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 47 316 50 899 60 224 1. Zapasy 9 244 10 478 16 394 2. Należności krótkoterminowe 17 266 16 513 18 708 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 20 365 23 521 24 471 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 441 387 651 III. Rozliczenia 681 1 007 660 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 681 1 007 660 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 100 655 110 631 122 145 P a s y w a I. Kapitał własny 45 531 56 516 64 034 1. Kapitał akcyjny 15 500 15 500 15 500 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 41 296 49 258 48 847 4. Kapitał rezerwowy z 22 22 23 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -746 -746 -1 790 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -10 541 -7 518 1 454 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 1 729 1 747 1 677 1. Rezerwy na podatek 1 729 1 747 1 677 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy V. Zobowiązania 51 373 51 188 54 038 1. Zobowiązania 493 490 długoterminowe 2. Zobowiązania 51 373 50 695 53 548 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 2 022 1 180 2 396 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 100 655 110 631 122 145
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 21 524 81 994 96 560 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 3 559 13 880 12 989 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 17 965 68 114 83 571 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 16 347 63 937 78 048 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 2 151 8 302 7 528 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 14 196 55 635 70 520 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 5 177 18 057 18 512 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 3 603 12 508 9 913 V. Koszty ogólnego zarządu 3 102 13 284 13 178 VI. Zysk (strata) na -1 528 -7 735 -4 579 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 86 4 749 16 197 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 147 3 962 8 113 operacyjne IX. Zysk (strata) na -2 589 -6 948 3 505 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 2 2 2 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 103 2 052 4 228 finansowe XIII. Koszty finansowe 493 5 318 5 675 XIV. Zysk (strata) na -2 977 -10 212 2 060 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 2 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 22 2. Straty nadzwyczajne 20 XVI. Odpis wartości firmy z 63 250 250 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -3 040 -10 462 1 812 XIX. Podatek dochodowy -17 79 358 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -3 023 -10 541 1 454
Zysk (strata) netto (za 12 -10 541 1 454 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 15 500 000 15 500 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,68 0,09 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 2 073 10 141 -711 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -3 023 -10 541 1 454 II. Korekty razem 5 096 20 682 -2 165 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 1 039 4 426 4 598 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 7 553 -893 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 424 3 391 3 070 6. (Zysk) strata z tytułu 528 -1 454 -8 318 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 129 370 -363 rezerw 8. Podatek dochodowy -17 79 -357 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -202 437 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 1 602 7 149 -83 11. Zmiana stanu należności -24 407 -8 570 7 074 12. Zmiana stanu zobowiązań 24 524 15 948 -6 531 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 766 119 344 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 402 -1 210 -2 361 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 99 83 1 218 B. Przepływy pieniężne netto 215 3 780 -12 208 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 584 7 173 44 259 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 40 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 241 3 950 13 618 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 18 5 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 18 5 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 966 29 423 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 220 358 52 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 2 2 7. Otrzymane odsetki 123 257 719 8 . Pozostałe wpływy 1 622 400 II. Wydatki z tytułu -369 -3 393 -56 467 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -7 -59 -1 010 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -362 -3 185 -8 727 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -103 -13 559 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -103 -13 559 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów -16 -32 930 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki -30 -241 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -2 234 -14 131 10 900 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 11 372 105 753 438 043 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 11 341 105 251 436 012 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 31 502 2 031 II. Wydatki z tytułu -13 606 -119 884 -427 143 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -12 702 -113 892 -419 731 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z -321 -1 288 -1 295 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -546 -3 649 -3 791 12. Pozostałe wydatki -37 -1 055 -2 326 D. Przepływy pieniężne 54 -210 -2 019 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 54 -210 -2 019 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -1 -1 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 387 651 2 670 początek okresu G. Środki pieniężne na 441 441 651 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 6 259 18 419 24 357 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 717 9 687 11 152 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 5 542 8 732 13 205 b) pozostałe zobowiązania 31 563 36 960 35 805 pozabilansowe (z tytułu) - nie uznane roszczenia 67 65 155 - zobowiązania wekslowe z 7 728 7 728 6 215 tytułu ubezpieczeń - zobowiązanie warunkowe z 17 841 18 091 17 998 tytułu umowy inkorporacyjnej - z tytułu zawartych umów 111 1 213 1 574 leasingowych - z tytułu umowy współpracy 5 816 9 863 9 863 z EFL i emisji akcji menedżerskich Zobowiązania pozabilansowe, 37 822 55 379 60 162 razem
kom emitent zdz