AB S.A.: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej

opublikowano: 2010-05-06 16:36

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2010

Data sporządzenia:

2010-05-06

Skrócona nazwa emitenta

AB S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z §5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 33 poz.259), informuje, że w dniu 5 maja 2010 roku Emitent otrzymał podpisany aneks z dnia 28 kwietnia 2010 roku (Aneks) do umowy kredytu z dnia 29 maja 2008 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (Bank).
Zawarty Aneks określa zasady udzielenia Spółce przez Bank limitów kredytowych obejmujących:
- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 60.000.000 PLN oraz
- Limitu Kredytowego Gwarancji bankowych do kwoty 6.000.000 PLN.

Dniem ostatecznej spłaty limitów kredytowych lub ich prolongaty na następny okres są odpowiednio:
- 30 kwietnia 2011 roku w odniesieniu do kredytu w rachunku bieżącym,
- 30 czerwca 2013 roku w odniesieniu do Limitu Kredytowego Gwarancji bankowych, w tym 3.000.000 PLN do 30 kwietnia 2011 roku.

Zabezpieczenie udzielonych limitów kredytowych stanowią:
- zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie mniejszej niż 35.000.000 PLN wraz z
cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
- przelew wierzytelności w wysokości nie mniejszej niż 30.000.000 PLN;
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy
prowadzonymi u Kredytodawcy;
- warunkowe przeniesienie środków pieniężnych na własność Banku w wysokości równej kwocie otwartych gwarancji (dotyczy Limitu Kredytowego Gwarancji).

Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększone o marżę Banku. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kredytu, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.