AB S.A.: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej

opublikowano: 2012-05-15 18:50

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2012

Data sporządzenia:

2012-05-15

Skrócona nazwa emitenta

AB S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z §5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 33 poz.259), informuje, że w dniu 14 maja 2012 roku Emitent otrzymał podpisany aneks z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Aneks) do umowy kredytu z dnia 1 lutego 1999 roku oraz umowę o kredyt obrotowy w EURO zawarte z Kredyt Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (Bank).

Zawarty Aneks określa zasady udzielenia Spółce przez Bank limitu kredytowego obejmującego kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 70.000.000 PLN. Jednocześnie Emitent podpisał umowę o kredyt obrotowy w EURO. Kwota kredytu w EURO będzie zgodna z dyspozycją Emitenta z zastrzeżeniem, że łączna kwota kredytów w EURO i PLN nie może przekroczyć 70.000.000 PLN.

Dniem ostatecznej spłaty limitów lub ich prolongaty na następny okres jest 30 kwietnia 2013 roku.

Zabezpieczenie udzielonych kredytów stanowią:
- weksel in blanco wystawiony przez Emitenta;
- przewłaszczenie zapasów i towarów handlowych Spółki – do kwoty 50.000.000 PLN wraz z cesją praw z polisy, w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych;
- przelew wierzytelności z tytułu wystawionych faktur za towary i usługi.

Oprocentowanie kredytów jest naliczane w oparciu o stawkę odpowiednio WIBOR O/N, LIBOR O/N dla EURO powiększone o marżę Banku. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość kredytów, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta.