[2001/02/14 08:14] AGORA SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 218 961 | 810 722 | 56 160 | 202 625 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 49 529 | 209 983 | 12 703 | 52 481 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 57 614 | 229 831 | 14 777 | 57 442 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 46 931 | 174 365 | 12 037 | 43 579 | |
| V. Aktywa (stan na 00-12-31) | 1 047 857 | 271 860 | 00-12-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 839 451 | 217 790 | 00-12-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 56 757 525 | 56 757 525 | 00-12-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) | 14,79 | 3,84 | 00-12-31 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 725 054 | 702 172 | 490 348 | 414 382 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 19 797 | 16 152 | 22 241 | 24 019 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 655 061 | 641 564 | 429 778 | 354 929 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 50 196 | 44 456 | 38 329 | 35 248 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 186 |
| II. Majątek obrotowy | 321 455 | 320 079 | 348 362 | 423 602 |
| 1. Zapasy | 25 666 | 19 501 | 18 479 | 18 026 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 106 354 | 103 714 | 84 268 | 80 430 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 151 462 | 161 092 | 214 068 | 166 440 |
| 5. Środki pieniężne | 37 973 | 35 772 | 31 547 | 158 706 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 1 348 | 871 | 1 035 | 1 795 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 348 | 871 | 1 035 | 1 795 |
| A k t y w a r a z e m | 1 047 857 | 1 023 122 | 839 745 | 839 779 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 839 451 | 792 522 | 664 978 | 628 734 |
| 1. Kapitał akcyjny | 56 758 | 56 758 | 56 758 | 56 758 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Kapitał zapasowy | 607 685 | 607 617 | 474 815 | 474 748 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 643 | 713 | 756 | 823 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Zysk (strata) netto | 174 365 | 127 434 | 132 649 | 96 405 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Rezerwy | 5 104 | 4 019 | 4 343 | 4 568 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 5 104 | 4 019 | 4 343 | 4 568 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Zobowiązania | 185 034 | 204 575 | 157 635 | 197 227 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 91 158 | 92 549 | 79 101 | 77 358 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 93 876 | 112 026 | 78 534 | 119 869 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 18 268 | 22 006 | 12 789 | 9 250 |
| P a s y w a r a z e m | 1 047 857 | 1 023 122 | 839 745 | 839 779 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 218 961 | 810 722 | 194 472 | 689 689 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 217 297 | 805 500 | 193 330 | 685 810 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 664 | 5 222 | 1 142 | 3 879 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | -106 129 | -390 057 | -92 662 | -330 328 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -104 838 | -386 006 | -91 695 | -326 811 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1 291 | -4 051 | -967 | -3 517 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 112 832 | 420 665 | 101 810 | 359 361 |
| IV. Koszty sprzedaży | -22 210 | -79 364 | -16 502 | -54 060 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | -25 011 | -106 389 | -28 217 | -97 986 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 65 611 | 234 912 | 57 091 | 207 315 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 141 | 6 263 | 771 | 2 913 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -17 223 | -31 192 | -7 190 | -16 453 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 49 529 | 209 983 | 50 672 | 193 775 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 5 408 | 10 105 | 0 | 288 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 6 453 | 40 072 | 7 212 | 59 983 |
| XIII. Koszty finansowe | -3 777 | -30 395 | -4 817 | -59 225 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 57 613 | 229 765 | 53 067 | 194 821 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 1 | 66 | -10 | 0 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 1 | 67 | 3 | 14 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | -1 | -13 | -14 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | 57 614 | 229 831 | 53 057 | 194 821 |
| XIX. Podatek dochodowy | -10 683 | -55 466 | -16 813 | -62 172 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 46 931 | 174 365 | 36 244 | 132 649 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 174 365 | 132 649 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 56 757 525 | 56 757 525 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,07 | 2,34 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 56 461 | 216 941 | 38 771 | 198 929 |
| I. Zysk (strata) netto | 46 931 | 174 365 | 36 244 | 132 649 |
| II. Korekty razem | 9 530 | 42 576 | 2 527 | 66 280 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 9 819 | 48 422 | 12 278 | 42 019 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 334 | 12 849 | -7 114 | 12 308 |
| 5. Odsetki i dywidendy | -5 573 | -5 751 | 1 933 | 8 435 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 10 201 | -3 833 | -480 | 8 394 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 0 | 0 | 0 | -39 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 10 683 | 55 466 | 16 813 | 62 172 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -15 047 | -48 106 | -30 523 | -62 375 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | -1 387 | -2 409 | -453 | -1 562 |
| 11. Zmiana stanu należności | -2 552 | -25 775 | 2 448 | -13 264 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 214 | 8 359 | 3 663 | 11 062 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 924 | 4 614 | 4 503 | 2 568 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -652 | 347 | 990 | -2 503 |
| 15. Pozostałe korekty | -434 | -1 607 | -1 531 | -935 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -50 086 | -203 126 | -119 146 | -407 083 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 422 732 | 967 273 | 83 828 | 1 374 550 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 342 | 903 | 1 | 43 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 414 961 | 954 645 | 56 805 | 1 347 004 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 34 | 18 647 | 18 788 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 6 721 | 10 105 | 0 | 288 |
| 7. Otrzymane odsetki | 0 | 5 | 2 | 27 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 708 | 1 581 | 8 373 | 8 400 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -472 818 | -1 170 399 | -202 974 | -1 781 633 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -3 676 | -7 175 | -1 744 | -3 926 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -58 438 | -279 324 | -75 611 | -143 592 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -3 036 | -5 263 | -22 806 | -23 277 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | -1 308 | -115 | -386 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | -2 991 | -3 909 | 0 | -200 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -403 078 | -870 028 | -98 322 | -1 549 581 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | -1 250 | -5 269 | -1 696 | -3 749 |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Pozostałe wydatki | -3 340 | -3 340 | -2 795 | -57 508 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 174 | -7 389 | -46 784 | 232 581 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 379 755 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 379 755 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -4 174 | -7 389 | -46 784 | -147 174 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 0 | 0 | -23 638 | -101 056 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 | 0 | -18 760 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | -167 | -978 | -135 | -616 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Zapłacone odsetki | 0 | 0 | -762 | -4 493 |
| 12. Pozostałe wydatki | -4 007 | -6 411 | -22 249 | -22 249 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 2 201 | 6 426 | -127 159 | 24 427 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 2 201 | 6 426 | -127 159 | 24 427 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 35 772 | 31 547 | 158 706 | 7 120 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 37 973 | 37 973 | 31 547 | 31 547 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 0 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 500 | 500 | 500 | 0 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 9 020 | 9 020 | 9 020 | 0 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 0 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Wanda Rapaczynski - Prezes Zarządu
01-02-14 Piotr Niemczycki - Wiceprezes Zarządu
01-02-14 Helena Łuczywo - Członek Zarządu
01-02-14 Zbigniew Bąk - Członek Zarządu
01-02-14 Hanna Kossowska - Główna Księgowa
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla AGORA Spółka Akcyjna
