AGROS HOLDING S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2000-08-01 23:24

[2000/08/01 23:24] AGROS HOLDING S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 98-01-01 do 98-12-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1999)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 171 517	276 477
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-56 748	-13 392
III. Zysk (strata) brutto	-68 187	-16 092
IV. Zysk (strata) netto	-68 939	-16 269
V. Aktywa, razem (stan na ...)	801 074	192 155	99-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na ...)	306 350	73 485	99-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	282 006	67 645
VII. Kapitał własny (stan na ...)	384 796	92 301	99-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...)	22 000	5 277	99-12-31
IX. Liczba akcji (stan na ...)	11 000 000		99-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...)	34,98	8,39	99-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	-6,27	-1,48

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	1999	1998
A k t y w a
I. Majątek trwały		349 850	360 702
1. Wartości niematerialne i prawne	1	12 793	16 699
2. Wartość firmy z konsolidacji	2	6 611	5 658
3. Rzeczowy majątek trwały	3	324 390	323 939
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4	4 946	13 841
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności			6 175
5. Należności długoterminowe	5	1 110	565
II. Majątek obrotowy		448 113	527 316
1. Zapasy	6	217 854	258 704
2. Należności krótkoterminowe	7	150 143	183 873
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9	29 935	26 692
5. Środki pieniężne	10	50 181	58 047
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	3 111	4 781
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		3 111	4 781
A k t y w a, r a z e m		801 074	892 799
PASYWA
I. Kapitał własny		384 796	473 295
1. Kapitał akcyjny	12	22 000	22 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13	428 961	420 499
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		28 876	28 123
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15	-26 102	-2 699
9. Zysk (strata) netto		-68 939	5 372
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16	1 409	11 815
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17	71 871	66 791
IV. Rezerwy		4 137	5 352
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18	1 032	4 278
2. Pozostałe rezerwy	19	3 105	1 074
V. Zobowiązania		306 350	332 437
1. Zobowiązania długoterminowe	20	24 344	34 804
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	282 006	297 633
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	32 511	3 109
P a s y w a, r a z e m		801 074	892 799

Wartość księgowa		384 796	473 295
Liczba akcji		11 000 000	11 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	34,98	43,03
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1999	1998
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	26 733	32 662
- na rzecz jednostek zależnych	21 122	31 762
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	5 611	900
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	160 180	156 501
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	186 913	189 163

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1999	1998
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		1 171 517	1 370 534
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	694 438	701 078
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	477 079	669 456
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		941 842	1 138 866
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	539 022	521 105
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		402 820	617 761
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		229 675	231 668
IV. Koszty sprzedaży		119 146	87 005
V. Koszty ogólnego zarządu		133 586	118 855
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-23 057	25 808
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	26 232	39 750
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	59 923	20 826
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-56 748	44 732
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29	38	172
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30	1 092	14 348
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	23 953	35 435
XIII. Koszty finansowe	32	44 885	71 150
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-76 550	23 537
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		39	261
1. Zyski nadzwyczajne	33	480	489
2. Straty nadzwyczajne	34	441	228
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		2 083	1 616
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		10 407	10 604
XVIII. Zysk (strata) brutto		-68 187	32 786
XIX. Podatek dochodowy	35	3 586	20 626
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36	27
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności			957
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-2 861	7 745
XXIII. Zysk (strata) netto	37	-68 939	5 372

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-68 939	5 372
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		11 000 000	11 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	-6,27	0,49
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	1999	1998
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	473 295	477 920
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	473 295
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	22 000	22 000
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
-
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	22 000	22 000
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	420 499	359 659
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	8 462	60 840
a) zwiększenie (z tytułu)	16 308	67 163
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	10 883	63 367
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- różnica wartości aktualizacji zlikwidowanych środków trwałych	474	288
- inne	4 951	3 508
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	7 846	6 323
- pokrycia straty
- inne	7 846	6 323

-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	428 961	420 499
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	28 123	28 411
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	753	-288
a) zwiększenie (z tytułu)	1 227
- inne	1 227

-
b) zmniejszenia (z tytułu)	474	288
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	474	288


-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	28 876	28 123
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)


-
b) zmniejszenie (z tytułu)


-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	2 673	67 850
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	5 372	67 850
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku


-
b) zmniejszenie (z tytułu)	5 372	70 549
- podział zysku	5 372	67 296
- pozostałe		3 253
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 699
a) zwiększenie (z tytułu)	23 403
- przeniesienia straty do pokrycia	8 240
- inne rezerwy rentowe i na nagrody jubileuszowe dotyczące lat ubiegłych	15 163
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-


8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	26 102
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-26 102	-2 699
9. Wynik netto	-68 939	5 372
a) zysk netto		5 372
b) strata netto	68 939
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	384 796	473 295

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1999	1998
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)	84 123	84 256
I. Zysk (strata) netto	-68 939	5 372
II. Korekty razem	153 062	78 884
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-2 861	7 745
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-957
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	33 583	27 118
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	4 869	4 910
5. Odsetki i dywidendy	18 371	27 398
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-4 173	-4 441
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	7 541	31
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	3 586	20 626
9. Podatek dochodowy zapłacony	-7 790	-26 896
10. Zmiana stanu zapasów	53 886	39 451
11. Zmiana stanu należności	35 942	20 909
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-12 917	-42 863
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	15 865	12 935
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	440	-10 107
15. Pozostałe korekty	6 720	3 025
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-33 954	-77 245
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	210 015	147 219
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	128	-593
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	9 696	2 224
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	18 292	12 754
- w jednostkach zależnych	5 939	1 325
- w jednostkach stowarzyszonych	812
- w jednostce dominującej	730
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	177 295	129 789
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	5
6. Otrzymane dywidendy	38	179
7. Otrzymane odsetki	3 199	2 083
8 . Pozostałe wpływy	1 362	783
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	243 969	224 464
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	519	1 368
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	33 196	71 536
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	30 235	21 970
- w jednostkach zależnych	25 552	11 281
- w jednostkach stowarzyszonych		7 177
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	179 171	126 813
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		1 910
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	848	867
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-58 035	-29 221
I. Wpływy z działalności finansowej	122 108	919 461
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	561	9 209
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	105 673	892 751
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	13 820	17 501
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	2 054
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	180 143	948 682
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	15 692	11 188
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	127 828	898 736
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych		326
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	717
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	88	218
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	36
11. Zapłacone odsetki	23 514	29 995
12. Pozostałe wydatki	12 268	8 219
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-7 866	-22 210
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-7 866	-22 210
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	24
F. Środki pieniężne na początek okresu	58 047	80 257
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	50 181	58 047

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-06-27 Zofia Gaber - Prezes Zarządu
00-06-27 Pierre Denetre - Wiceprezes Zarządu-Dyrektor Zarządzający
00-06-27 Włodzimierz Kłoda - Wiceprezes Zarządu
00-06-27 Eric Fiessinger - Członek Zarządu
00-06-27 Marek Moczulski - Członek Zarządu
00-06-27 Anna Glinicka - Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS