ALCHEMIA -SA - raport półroczny
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / półrocze / półrocze / półrocze / 2004 2003 2004 2003
Przychody netto ze sprzedaży 9985 11607 2110 2453
produktów, towarów i
materiałów
Zysk (strata) z działalności -286 1689 -60 357
operacyjnej
Zysk (strata) brutto 2124 -1753 449 -370
Zysk (strata) netto 1528 -1753 323 -370
Przepływy pieniężne netto z -5616 -5350 -1187 -1131
działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z 5402 7817 1142 1652
działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z 0 -2539 0 -537
działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, -213 -72 -45 15
razem
Aktywa, razem 25172 30224 5320 6388
Zobowiązania i rezerwy na 22595 27263 4776 5762
zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 21222 25405 4486 5370
Kapitał własny 2355 533 498 113
Kapitał zakładowy 3037 3037 642 642
Liczba akcji (w szt.) 2249840 2249840 2249840 2249840
Zysk (strata) na jedną akcję 0,68 -78 0,68 -0,78
zwykłą (w zł/ EUR) Rozwodniony zysk (strata) na
jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną 1,05 0,24 1,05 0,24
akcję (w zł/EUR) Rozwodniona wartość księgowa
na jedną akcję (w zł/EUR) Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję (w
zł/EUR)
w tys.zł
AKTYWA półrocze / 2003 półrocze / 2004 2003
Aktywa trwałe 11706 14808 13963
Wartości niematerialne i 16 22 27
prawne, w tym: wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 11657 11611 12054
Należności długoterminowe 0
Od jednostek powiązanych 0
Od pozostałych jednostek 0
Inwestycje długoterminowe 1 2456 1508
Nieruchomości
Wartości niematerialne i
prawne
Długoterminowe aktywa 1 2456 1508
finansowe
w jednostkach powiązanych, w 2455 1507
tym: udziały lub akcje w 2455
jednostkach podporządkowanych
wyceniane metodą praw
własności
w pozostałych jednostkach 1 1 1
Inne inwestycje
długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia 31 719 374
międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego 719 374
podatku dochodowego
Inne rozliczenia 31
międzyokresowe
Aktywa obrotowe 13466 15416 13832
Zapasy 3449 6603 5850
Należności krótkoterminowe 8432 6576 6992
Od jednostek powiązanych 1908 266 543
Od pozostałych jednostek 6523 6310 6449
Inwestycje krótkoterminowe 828 2134 419
Krótkoterminowe aktywa 828 2134 419
finansowe
w jednostkach powiązanych 1092
w pozostałych jednostkach środki pieniężne i inne 828 1042 419
aktywa pieniężne
Inne inwestycje
krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia 757 103 571
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 25172 30224 27795
PASYWA
Kapitał własny 2577 1049 533
Kapitał zakładowy 3037 3037 3037
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy 9 0
Kapitał z aktualizacji 3049 3058 3058
wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych -5046 -3810 -3810
Zysk (strata) netto 1528 -1236 -1752
Odpisy z zysku netto w ciągu
roku obrotowego (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na 22595 29175 27263
zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania 34 127 150
Rezerwa z tytułu odroczonego 93 120
podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia 34 30
emerytalne i podobne
długoterminowa 27 16
krótkoterminowa 7 14
Pozostałe rezerwy 0
długoterminowe
krótkoterminowe 0
Zobowiązania długoterminowe 0 0
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 0
Zobowiązania krótkoterminowe 21222 27145 25405
Wobec jednostek powiązanych 6586 9354 7636
Wobec pozostałych jednostek 12781 16532 16640
Fundusze specjalne 1854 1259 1129
Rozliczenia międzyokresowe 1339 1903 1708
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia 1903 1708
międzyokresowe
długoterminowe 1015 1708
krótkoterminowe 888
P a s y w a r a z e m 25172 30224 27796
Wartość księgowa 2577 1049 533
Liczba akcji (w szt.) 2249840 2249840 2249840
Wartość księgowa na jedną 1,14 0,46 0,24
akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji (w 2249840 2249840 2249840
szt.) Rozwodniona wartość księgowa 1,14 0,46 0,24
na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z
tytułu) otrzymanych gwarancji i
poręczeń
Od pozostałych jednostek (z
tytułu) otrzymanych gwarancji i
poręczeń
Zobowiązania warunkowe 0
Na rzecz jednostek 0
powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i 0
poręczeń
Na rzecz pozostałych
jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i
poręczeń
Inne (z tytułu) 20 11793
20 0
9438
1175
1180
P o z y c j e p o z a b i l 20 11793
a n s o w e, r a z e m
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys.zł
półrocze / półrocze /
2004 2003
Przychody netto ze sprzedaży 9985 11607
produktów, towarów i
materiałów, w tym: od jednostek powiązanych 2028 1588
Przychody netto ze sprzedaży 6061 11434
produktów
Przychody netto ze sprzedaży 3923 173
towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, 9337 12056
towarów i materiałów, w tym: do jednostek powiązanych 134 1850
Koszt wytworzenia sprzedanych 6588 11933
produktów
Wartość sprzedanych towarów i 2750 123
materiałów
Zysk (strata) brutto ze 648 -449
sprzedaży
Koszty sprzedaży 146 169
Koszty ogólnego zarządu 1421 1332
Zysk (strata) ze sprzedaży -919 -1950
Pozostałe przychody 889 1205
operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych 216 292
aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne 673 913
Pozostałe koszty operacyjne 255 944
Strata ze zbycia
niefinansowych aktywów
trwałych
Aktualizacja wartości aktywów 289
niefinansowych
Inne koszty operacyjne 255 655
Zysk (strata) z działalności -285 -1689
operacyjnej
Przychody finansowe 2879 733
Dywidendy i udziały w
zyskach, w tym: od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 2 4
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji 2873
Aktualizacja wartości 625
inwestycji
Inne 4 104
Koszty finansowe 469 797
Odsetki w tym: 107 97
dla jednostek powiązanych 28
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości
inwestycji
Inne 362 700
Zysk (strata) z działalności -1753
gospodarczej
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto 2124 -1753
Podatek dochodowy 595 0
część bieżąca 0
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach)
netto jednostek
podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
Zysk (strata) netto 1528 -1753
Zysk (strata) netto 1528 -1753 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2249840 2249840
zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję 0,68 -0,78
zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 2249840 2249840
liczba akcji zwykłych (w
szt.) Rozwodniony zysk (strata) na 0,68 -0,78
jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE półrocze / 2003 półrocze / WŁASNYM 2004 2003
Kapitał własny na początek 1049 2285 10153
okresu (BO) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Kapitał własny na początek 1049 2285 10153
okresu (BO), po uzgodnieniu
do danych porównywalnych
Kapitał zakładowy na początek 3037 3037 3037
okresu
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania
udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec 3037 3037 3037
okresu
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na
kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na
początek okresu
Zmiany akcji (udziałów)
własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na
koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek 4057 19634
okresu
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu) 9
emisji akcji powyżej wartości
nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad
wymaganą ustawowo minimalną wartość) 9
zmniejszenia (z tytułu) 4057 15577
pokrycia straty 4057 15577
Kapitał zapasowy na koniec 9 4057
okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny 3058 3059 3059
na początek okresu
Zmiany kapitału z
aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu) 9
zbycia środków trwałych 9
Kapitał z aktualizacji wyceny 3049 3059 3059
na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe
na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów
rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe
na koniec okresu
Zysk (strata) z lat -3810 -7867 -15577
ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na
początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat
ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na -3810 -7867 -15577
koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na
początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na 4057 -15577
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
zwiększenia (z tytułu) -1236
przeniesienia straty z lat -1236 15557
ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na -5046 -3810
koniec okresu
Zysk (strata) z lat
ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto 1528 -1236 -4232
zysk netto
strata netto 1528 -1236 -4232
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec 2577 1049 5921
okresu (BZ ) Kapitał własny, po
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia
straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH
półrocze / półrocze /
2004 2003
Przepływy środków pieniężnych
z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności
operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o
charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej (I- II) metoda bezpośrednia (metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 1528 -4232
Korekty razem -7144 -3141
Udział w (zyskach) stratach
netto jednostek wycenianych
metodą praw własności
Amortyzacja 658 1104 (Zyski) straty z tytułu -56
różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach 105 (dywidendy) (Zysk) strata z działalności -2879 590
inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw -92 -324
Zmiana stanu zapasów 3154 -2050
Zmiana stanu należności -1855 -426
Zmiana stanu zobowiązań -5923 -1408
krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów
Zmiana stanu rozliczeń -530 88
międzyokresowych
Inne korekty 219 -659
Przepływy pieniężne netto z -5616 -7373
działalności operacyjnej (I+/- II) - metoda pośrednia
Przepływy środków pieniężnych
z działalności inwestycyjnej
Wpływy 5402
Zbycie wartości 889
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Zbycie inwestycji w
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym: 4513
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów
finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów
finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie wartości
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Inwestycje w nieruchomości
oraz wartości niematerialne i
prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki
długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki
długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z 5402 0
działalności inwestycyjnej (I- II) Przepływy środków pieniężnych
z działalności finansowej
Wpływy 5650
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów 5500
wartościowych
Inne wpływy finansowe 150
Wydatki -1659
Nabycie akcji (udziałów)
własnych
Dywidendy i inne wypłaty na
rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz
właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek -792
Wykup dłużnych papierów
wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań -277
finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu
umów leasingu finansowego
Odsetki -590
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z 7309
działalności finansowej (I- II) Przepływy pieniężne netto, -213 -64
razem (A.III+/-B.III+/-C.III) Bilansowa zmiana stanu -64 środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych Środki pieniężne na początek 1041 115
okresu Środki pieniężne na koniec 828 51
okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości
dysponowania
Data sporządzenia raportu: 2005-01-26