AMERBANK S.A. - Raport kwartalny SAB-Q

opublikowano: 2001-04-30 16:28

[2001/04/30 16:28] AMERBANK S.A. - Raport kwartalny SAB-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł. w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody z tytułu odsetek45 611185 14911 72646 234
II. Przychody z tytułu prowizji3 48117 6928954 418
III. Wynik na działalności bankowej17 76892 7004 56823 148
IV. Zysk (strata) brutto1 2053 268310816
V. Zysk (strata) netto-555809-143202
VI. Aktywa (stan na 00-12-31) 1 921 426 498 50200-12-31
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 193 710 50 25700-12-31
VIII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 7 700 000 7 700 00000-12-31
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 00-12-31) 25,16 6,5300-12-31
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 00-12-31) 15,18 15,1800-12-31


Bilans
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym31 76827 11614 94077 031
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym0000
III. Należności od sektora finansowego356 424308 383330 569358 836
1. W rachunku bieżącym6 6329 54719 24431 319
2. Terminowe349 792298 836311 325327 517
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego1 101 8341 184 1921 017 9321 099 521
1. W rachunku bieżącym73 33377 21456 48169 460
2. Terminowe1 028 5011 106 978961 4511 030 061
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu0000
VI. Dłużne papiery wartościowe362 521322 586439 693390 302
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych16 70016 700 
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych2 8533 2445 1376 166
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach10 10612 35713 61013 388
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe0000
XI. Wartości niematerialne i prawne4 3354 9486 3926 635
XII. Rzeczowy majątek trwały15 68816 51318 38117 995
XIII. Akcje własne do zbycia0000
XIV. Inne aktywa2 4461 8582 8154 460
1. Przejęte aktywa - do zbycia138000
2. Pozostałe2 3081 8582 8154 460
XV. Rozliczenia międzyokresowe16 75119 68014 62816 018
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego13 98916 0439 6207 354
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe2 7623 6375 0088 664
A k t y w a r a z e m1 921 4261 917 5771 864 0971 990 352
P a s y w a   
I. Zobowiązania wobec banku centralnego0000
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego1 091 1091 078 176989 9511 265 675
1. Bieżące5 5317 6673 6466 110
2. Terminowe1 085 5781 070 509986 3051 259 565
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego483 461577 453562 087480 636
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:0000
a) bieżące0000
b) terminowe0000
2. Pozostałe, w tym:483 461577 453562 087480 636
a) bieżące104 709139 795147 413192 379
b) terminowe378 752437 658414 674288 257
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu0000
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych0000
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa104 89028 18492 40026 909
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone39 99531 81520 74417 862
VIII. Rezerwy8 2617 6846 0145 621
1. Rezerwy na podatek dochodowy0000
2. Pozostałe rezerwy8 2617 6846 0145 621
IX. Zobowiązania podporządkowane   
X. Kapitał (fundusz) podstawowy23 10023 10023 10023 100
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)0000
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy91 24791 09791 09791 097
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny351501501501
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe78 20378 20366 07366 073
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych0000
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych0000
XVII. Zysk (strata) netto8091 36412 13012 878
P a s y w a r a z e m1 921 4261 917 5771 864 0971 990 352


POZYCJE POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe336 103251 106318 329260 840
1. Zobowiązania udzielone:205 591238 862308 474241 706
a) dotyczące finansowania124 578145 873189 883129 686
b) gwarancyjne81 01392 989118 591112 020
2. Zobowiązania otrzymane:130 51212 2449 85519 134
a) dotyczące finansowania18536440
b) gwarancyjne130 32712 2089 81119 134
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży272 148837 826291 252670 289
III. Pozostałe, w tym:0000
-   
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m608 2511 088 932609 581931 129


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody z tytułu odsetek45 611185 14943 633146 075
II. Koszty odsetek35 386124 66126 41287 984
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)10 22560 48817 22158 091
IV. Przychody z tytułu prowizji3 48117 6925 18221 785
V. Koszty z tytułu prowizji7733 7017893 893
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)2 70813 9914 39317 892
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych1914720103
VIII. Wynik na operacjach finansowych1 1945 962-5762 892
IX. Wynik z pozycji wymiany3 62212 1122 76214 085
X. Wynik na działalności bankowej17 76892 70023 82093 063
XI. Pozostałe przychody operacyjne1351 488419522
XII. Pozostałe koszty operacyjne124674488562
XIII. Koszty działania banku12 04254 98715 99851 802
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 8877 8681 8767 030
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości14 81579 20029 94586 131
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości12 17051 80923 91171 652
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)2 64527 3916 03414 479
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej1 2053 268-15719 712
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych0000
1. Zyski nadzwyczajne0000
2. Straty nadzwyczajne0000
XX. Zysk (strata) brutto1 2053 268-15719 712
XXI. Podatek dochodowy1 7602 4595917 582
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)0000
XXIII. Zysk (strata) netto-555809-74812 130
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 809 12 130
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 7 700 000 7 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 1,58


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia0000
I. Wpływy z działalności operacyjnej0000
1. Wpływy z tytułu:0000
a) odsetek0000
b) prowizji0000
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych0000
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych0000
4. Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej0000
1. Koszty:0000
a) odsetek0000
b) prowizji0000
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami0000
3. Zapłata podatku dochodowego0000
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych0000
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych0000
6. Pozostałe wydatki0000
   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-2 151-234 969-55 356-349 371
I. Zysk (strata) netto-555809-74812 130
II. Korekty razem:-1 596-235 778-54 608-361 501
1. Amortyzacja1 8877 8681 8767 030
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych-41 459-41 459 
3. Odsetki i dywidendy47 90818 24518 63518 552
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-1 067-1 1132 6811 211
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw1 1125 062-1 139690
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)1 7602 4595917 582
7. Podatek dochodowy zapłacony79-6 939-2 329-11 712
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych-11 70265 647-49 391-375 214
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego-63 687-39 10712 131-86 160
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego82 362-83 90289 965-66 446
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu0000
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu4492 487 
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego7 202-116 403-56 662-11 394
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego-43 137-78 626-71 018152 785
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu0000
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych0000
17. Zmiana stanu innych zobowiązań4 64912 953-7 702-3 965
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-9 6747705 568-9 094
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów5 32416 280-1 211-3 277
20. Pozostałe pozycje16 39803 397-277
   
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-48 27730 381-3 080-13 883
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej8 325285 8801045 182
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych0000
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego12171-48130
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych0000
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych12647601 702
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej   
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych1 751257 2901323 247
7. Pozostałe wpływy6 43627 94320103
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-56 602-255 499-3 184-19 065
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych4-1 095-373-1 290
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego2 293-3 388-1 644-10 219
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych5 700-11 00000
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych000-5 145
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej0000
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych-63 330-238 081-1 167-2 411
7. Nabycie akcji własnych0000
8. Pozostałe wydatki-1 269-1 93500
   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)55 015208 164-11 415322 306
I. Wpływy z działalności finansowej143 770493 4039 607351 630
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków143 770493 4039 607351 630
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych0000
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych0000
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych0000
5. Wpływy z emisji akcji własnych0000
6. Dopłaty do kapitału0000
7. Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-88 755-285 239-21 022-29 324
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków-76 433-239 388-2 367-10 669
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych0000
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych0000
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych0000
5. Koszty emisji akcji własnych0000
6. Umorzenie akcji własnych0000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0000
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących0000
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne0000
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0000
11. Pozostałe wydatki-12 322-45 851-18 655-18 655
   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)4 5873 576-69 851-40 948
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych4 5873 576-69 851-40 948
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu29 51030 521100 37271 469
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)34 09734 09730 52130 521

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-30 Piotr Drożdżyk - Wiceprezes Zarządu
01-04-30 Marek Miśków - Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Bilans w formacie XLS
POZYCJE POZABILANSOWE w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Bank Amerykański w Polsce S.A.