AMERBANK S.A. - Raport kwartalny SAB-Q

opublikowano: 2001-04-30 16:21

[2001/04/30 16:21] AMERBANK S.A. - Raport kwartalny SAB-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł. w tys. EURO 
1 kwartał okres od 01-04-26 do 01-04-261 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał okres od 01-04-26 do 01-04-261 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek 46 046 12 365
II. Przychody z tytułu prowizji 2 423 651
III. Wynik na działalności bankowej 16 661 4 474
IV. Zysk (strata) brutto 648 174
V. Zysk (strata) netto 349 94
VI. Aktywa (stan na 01-03-31) 1 836 115 507 63501-03-31
VII. Kapitał własny (stan na 01-03-31) 192 901 53 33201-03-31
VIII. Liczba akcji (stan na 01-03-31) 7 700 000 7 700 00001-03-31
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 01-03-31) 25,20 6,9701-03-31
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 01-03-31) 17,55 17,5501-03-31


Bilans
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym33 03831 76825 97914 940
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym0000
III. Należności od sektora finansowego376 457356 424111 505330 569
1. W rachunku bieżącym6 4716 6324 88519 244
2. Terminowe369 986349 792106 620311 325
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego985 6721 101 8341 134 9751 017 932
1. W rachunku bieżącym52 07473 33385 92156 481
2. Terminowe933 5981 028 5011 049 054961 451
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu0000
VI. Dłużne papiery wartościowe369 089362 521358 100439 693
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych16 70016 70000
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych2 8532 8535 1375 137
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach10 64410 10611 64213 610
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe0000
XI. Wartości niematerialne i prawne3 7904 3356 0416 392
XII. Rzeczowy majątek trwały14 90815 68818 21018 381
XIII. Akcje własne do zbycia0000
XIV. Inne aktywa4 2412 4461312 815
1. Przejęte aktywa - do zbycia13813800
2. Pozostałe4 1032 3081312 815
XV. Rozliczenia międzyokresowe18 72316 75118 04814 628
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego15 44813 9897 9829 620
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe3 2752 76210 0665 008
A k t y w a r a z e m1 836 1151 921 4261 689 7681 864 097
P a s y w a   
I. Zobowiązania wobec banku centralnego0000
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego922 0831 091 109852 352989 951
1. Bieżące7 8585 5311 3573 646
2. Terminowe914 2251 085 578850 995986 305
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego564 170483 461575 414562 087
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:0000
a) bieżące0000
b) terminowe0000
2. Pozostałe, w tym:564 170483 461575 414562 087
a) bieżące88 977104 709145 273147 413
b) terminowe475 193378 752430 141414 674
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu0000
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych0000
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa103 553104 89035 56992 400
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone44 99239 99522 91620 744
VIII. Rezerwy7 2588 2618 6816 014
1. Rezerwy na podatek dochodowy0000
2. Pozostałe rezerwy7 2588 2618 6816 014
IX. Zobowiązania podporządkowane0000
X. Kapitał (fundusz) podstawowy23 10023 10023 10023 100
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)0000
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy91 24791 24791 09791 097
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny351351501501
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe78 20378 20366 07366 073
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych0000
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych809012 1300
XVII. Zysk (strata) netto3498091 93512 130
P a s y w a r a z e m1 836 1151 921 4261 689 7681 864 097


POZYCJE POZABILANSOWE
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe321 966336 103251 971318 329
1. Zobowiązania udzielone:203 160205 591247 787308 474
a) dotyczące finansowania129 930124 578137 586189 883
b) gwarancyjne73 23081 013110 201118 591
2. Zobowiązania otrzymane:118 806130 5124 1849 855
a) dotyczące finansowania01854444
b) gwarancyjne118 806130 3274 1409 811
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży1 151 987272 148536 363291 252
III. Pozostałe, w tym:0000
-   
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m1 473 953608 251788 334609 581


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartał / 2001 okres od 01-04-26 do 01-04-261 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-04-26 do 01-04-261 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-31 do 00-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek 46 046 43 944
II. Koszty odsetek 34 255 27 011
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II) 11 791 16 933
IV. Przychody z tytułu prowizji 2 423 5 946
V. Koszty z tytułu prowizji 604 1 172
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V) 1 819 4 774
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych 0 0
VIII. Wynik na operacjach finansowych 642 3 895
IX. Wynik z pozycji wymiany 2 409 2 477
X. Wynik na działalności bankowej 16 661 28 079
XI. Pozostałe przychody operacyjne 118 105
XII. Pozostałe koszty operacyjne 49 109
XIII. Koszty działania banku 11 930 14 174
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 1 845 1 922
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości 9 619 21 140
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości 7 312 12 685
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI) 2 307 8 455
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej 648 3 524
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XX. Zysk (strata) brutto 648 3 524
XXI. Podatek dochodowy 299 1 589
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) 0 0
XXIII. Zysk (strata) netto 349 1 935
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -777 9 549
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 7 700 000 7 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,10 1,24


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał / 2001 okres od 01-04-26 do 01-04-261 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-04-26 do 01-04-261 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia 0 0
I. Wpływy z działalności operacyjnej 0 0
1. Wpływy z tytułu: 0 0
a) odsetek 0 0
b) prowizji 0 0
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 0 0
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
4. Pozostałe wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 0 0
1. Koszty: 0 0
a) odsetek 0 0
b) prowizji 0 0
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami 0 0
3. Zapłata podatku dochodowego 0 0
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 0 0
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
6. Pozostałe wydatki 0 0
   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 109 021 21 588
I. Zysk (strata) netto 349 1 935
II. Korekty razem: 108 672 19 653
1. Amortyzacja 1 845 1 922
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych -25 517 0
3. Odsetki i dywidendy 1 154 8 483
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 0 -156
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw -1 542 2 553
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 299 1 589
7. Podatek dochodowy zapłacony -3 370 0
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych -7 633 45 884
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego -19 441 90 150
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 116 162 887
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 0 0
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 2 082
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego -36 957 -87 265
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 80 709 -63 274
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 0 0
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych 0 0
17. Zmiana stanu innych zobowiązań -1 521 17 001
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -808 -3 448
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 5 292 880
20. Pozostałe pozycje 0 2 365
   
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 8 794 40 770
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 127 832 109 472
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych 0 0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 0 52
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych 0 0
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 0 0
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej 0 0
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych 111 486 102 984
7. Pozostałe wpływy 16 346 6 436
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -119 038 -68 702
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych -60 -272
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -460 -1 155
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 0 0
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 0 0
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej 0 0
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych -114 795 -67 275
7. Nabycie akcji własnych 0 0
8. Pozostałe wydatki -3 723 0
   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -115 953 -62 302
I. Wpływy z działalności finansowej 3 629 86 326
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków 3 629 86 326
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych 0 0
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych 0 0
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0 0
5. Wpływy z emisji akcji własnych 0 0
6. Dopłaty do kapitału 0 0
7. Pozostałe wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -119 582 -148 628
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków -100 468 -133 891
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych 0 0
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych 0 0
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0 0
5. Koszty emisji akcji własnych 0 0
6. Umorzenie akcji własnych 0 0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących 0 0
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne 0 0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
11. Pozostałe wydatki -19 114 -14 737
   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 1 862 56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 1 862 56
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 34 097 30 521
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 35 959 30 577

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-30 Piotr Drożdżyk - Wiceprezes Zarządu
01-04-30 Marek Miśków - Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Bilans w formacie XLS
POZYCJE POZABILANSOWE w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Bank Amerykański w Polsce S.A.

Tagi: