AMICA:

opublikowano: 2005-08-04 17:03

STRONA TYTUŁOWA
 skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005
kwartał / rok
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
za 2 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-04-01 do 2005-06-30
data przekazania: 2005-08-04
Amica Wronki SA
(pełna nazwa emitenta)
AMICA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
64-510 Wronki
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Mickiewicza 52
(ulica) (numer)
(067) 254-63-00 (067) 254-03-20
(telefon) (fax)
[email protected]
(e-mail) (www)
763-000-34-98 570107305
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 472 909 521 248 115 895 110 175
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 628 26 168 2 360 5 531
III. Zysk (strata) brutto 6 169 18 603 1 512 3 932
IV. Zysk (strata) netto 5 913 15 421 1 449 3 259
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -32 254 36 522 -7 904 7 720
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 175 -9 407 -1 758 -1 988
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 32 646 -27 039 8 000 -5 715
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -6 783 76 -1 662 16
IX. Aktywa, razem 750 852 704 802 185 850 155 168
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 440 161 432 511 108 948 95 221
XI. Zobowiązania długoterminowe 113 375 106 834 28 062 23 520
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 278 294 282 203 68 883 62 129
XIII. Kapitał własny 310 691 272 291 76 902 59 947
XIV. Kapitał zakładowy 17 475 17 475 4 325 3 847
XV. Liczba akcji (w szt.) 8 737 500 8 737 500 8 737 500 8 737 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,68 1,76 0,17 0,37
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 38,22 36,19 9,46 7,97
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
KOREKTA RAPORTU
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
Pozostałe informacje.pdf: Pozostale_informacje.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-08-04 Andrzej Kadziński Wiceprezes Zarządu Andrzej Kadziński
BILANS
BILANS
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 403 836 402 285 399 247 393 651
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 10 019 8 302 9 267 12 274
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 307 223 307 097 305 553 304 104
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe 77 043 76 505 75 473 67 032
3.1. Nieruchomości 10 169 10 996 11 056 11 223
Wartości niematerialne i prawne
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe 66 797 65 432 64 340 55 732
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 66 797 65 432 64 340 55 732
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
3.3. Inne inwestycje długoterminowe 77 77 77 77
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 551 10 381 8 954 10 241
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 444 10 381 8 954 10 190
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 107 51
II. Aktywa obrotowe 347 016 349 201 321 030 311 151
1. Zapasy 93 884 98 497 97 675 102 172
2. Należności krótkoterminowe 245 003 238 555 210 964 203 672
2.1. Od jednostek powiązanych 50 685 54 821 67 860 65 967
2.2. Od pozostałych jednostek 194 318 183 734 143 104 137 705
3. Inwestycje krótkoterminowe 4 696 7 394 12 023 4 061
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 696 7 394 12 023 4 061
a) w jednostkach powiązanych 2 487 2 904 3 184 3 000
b) w pozostałych jednostkach 138
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 071 4 490 8 839 1 061
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 433 4 755 368 1 246
A k t y w a r a z e m 750 852 751 486 720 277 704 802
PASYWA
I. Kapitał własny 310 691 312 328 302 885 272 291
1. Kapitał zakładowy 17 475 17 475 17 475 17 475
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -23 288 -23 287 -24 736 -43 894
3. Kapitał zapasowy 309 313 279 336 279 332 279 331
4. Kapitał z aktualizacji wyceny 19 501 19 463 19 547 21 819
Pozostałe kapitały rezerwowe
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -18 223 11 314 -18 284 -17 861
6. Zysk (strata) netto 5 913 8 027 29 551 15 421
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 440 161 439 158 417 392 432 511
1. Rezerwy na zobowiązania 48 112 51 900 37 499 43 033
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13 397 12 965 12 973 12 820
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 310 300 300 1 375
a) długoterminowa 310 300 300 300
b) krótkoterminowa 1 075
1.3. Pozostałe rezerwy 34 405 38 635 24 226 28 838
a) długoterminowe 4 375 6 675 6 436 7 095
b) krótkoterminowe 30 030 31 960 17 790 21 743
2. Zobowiązania długoterminowe 113 375 87 834 79 247 106 834
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 113 375 87 834 79 247 106 834
3. Zobowiązania krótkoterminowe 278 294 299 030 300 237 282 203
3.1. Wobec jednostek powiązanych 32 683 41 608 51 926 51 623
3.2. Wobec pozostałych jednostek 244 350 255 750 248 198 229 558
3.3. Fundusze specjalne 1 261 1 702 113 1 022
4. Rozliczenia międzyokresowe 380 394 409 441
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 380 394 409 441
długoterminowe
a) krótkoterminowe 380 394 409 441
P a s y w a r a z e m 750 852 751 486 720 277 704 802
Wartość księgowa 333 979 335 615 327 621 316 185
Liczba akcji (w szt.) 8 737 500 8 737 500 8 737 500 8 737 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 38,22 38,41 37,50 36,19
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 10 133 10 223 10 224 9 966
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 10 133 10 223 10 224 9 966
- udzielonych gwarancji i poręczeń 10 133 10 223 10 224 9 966
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
2. Inne (z tytułu) 77 2 509 278 4 371
- otrzymana gwarancja 77 2 509 278 4 731
Pozycje pozabilansowe, razem 10 210 12 732 10 502 14 337
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 222 559 472 909 263 595 521 248
- od jednostek powiązanych 60 368 137 867 102 055 223 629
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 197 289 420 209 237 045 469 653
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 270 52 700 26 550 51 595
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 182 167 382 513 214 044 418 939
- jednostkom powiązanym 52 725 119 671 79 092 194 578
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 162 989 342 356 190 210 372 085
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 19 178 40 157 23 834 46 854
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 40 392 90 396 49 551 102 309
IV. Koszty sprzedaży 5 851 11 639 6 192 10 888
V. Koszty ogólnego zarządu 33 813 62 090 27 020 49 293
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 728 16 667 16 339 42 128
VII. Pozostałe przychody operacyjne 4 237 5 552 884 2 205
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -118 -1
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne 4 355 5 552 885 2 205
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 5 361 12 591 8 551 18 165
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 599 599 1 323
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 281 679 1 323
3. Inne koszty operacyjne 4 481 11 313 7 228 16 842
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -396 9 628 8 672 26 168
X. Przychody finansowe 1 585 7 610 878 3 364
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 980 6 784
- od jednostek powiązanych 980 6 784
2. Odsetki, w tym: 62 124 -46
- od jednostek powiązanych 60 117 -44
3. Zysk ze zbycia inwestycji 266 266
4. Aktualizacja wartości inwestycji 231 231
5. Inne 543 702 427 2 867
XI. Koszty finansowe 5 629 11 069 5 346 10 929
1. Odsetki w tym: 4 815 9 526 4 908 10 369
- dla jednostek powiązanych 6
Strata ze zbycia inwestycji
2. Aktualizacja wartości inwestycji 437 900
3. Inne 377 643 438 560
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -4 440 6 169 4 204 18 603
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto -4 440 6 169 4 204 18 603
XIV. Podatek dochodowy -2 326 256 1 329 3 182
a) część bieżąca -3 446 565 1 523 3 336
b) część odroczona 1 120 -309 -194 -154
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto -2 114 5 913 2 875 15 421
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 20 168 32 076
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 8 737 500 8 737 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,31 3,67
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 312 328 296 231 228 211 228 211
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 6 698 6 772 6 772
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 312 328 302 929 234 983 234 983
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 17 475 17 475 17 475 17 475
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 17 475 17 475 17 475 17 475
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu -23 287 -24 736 -61 063 -61 063
Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu) -1
sprzedaż i zamiana akcji
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 448 36 327 17 169
- sprzedaz i zamiana akcji 1 448 36 327 17 169
2.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -23 288 -23 288 -24 736 -43 894
3. Kapitał zapasowy na początek okresu 279 336 279 332 277 107 277 107
3.1. Zmiany kapitału zapasowego 29 977 29 981 2 225 2 224
a) zwiększenia (z tytułu) 29 977 2 225 2 224
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 29 551 29 551 2 213 2 213
- sprzedaż środków trwałych 426 430 12 11
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 309 313 309 313 279 332 279 331
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 19 463 19 547 17 267 17 267
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 38 -46 2 280 4 552
a) zwiększenia (z tytułu) 479 399 2 852 5 172
- zmiana wartości swapa 282 368 2 746 2 260
prawo wieczystego uzytkowania gruntów
- przeksięgowanie majątku trwałego do MSR 14
- wartość aktualizacji majątku finansowego 183 17 2 912
- wzrost z tytułu sprzedaży środ. trwał. ze zmniejszeniem z przeszac. 14
b) zmniejszenia (z tytułu) 445 572 620
- zbycia środków trwałych 441 445 11 10
- aktualizacja wartości inwestycji 561 551
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 19 501 19 501 19 547 21 819
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 19 341 11 311 -15 803 -15 803
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 37 578 29 551 2 213 2 213
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 37 578 29 551 2 213 2 213
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 29 551 29 551 2 213 2 213
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy 29 551 29 551 2 213 2 213
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8 027
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -18 238 -15 920 -15 770 -15 770
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -2 320 -2 246 -2 246
korekty błędów podstawowych
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -18 238 -18 240 -18 016 -18 016
a) zwiększenia (z tytułu) -268
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
rozliczenie różnic do przejścia na MSR- spisanie wartości
b) zmniejszenia (z tytułu) 15 17 155
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -18 223 -18 223 -18 284 -17 861
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -10 196 -18 223 -18 284 -17 861
6. Wynik netto -2 114 5 913 29 551 15 421
a) zysk netto -2 114 5 913 29 551 15 421
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 310 691 310 691 302 885 272 291
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 310 691 310 691 302 885 272 291
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -2 114 5 913 2 875 15 421
II. Korekty razem -16 335 -38 167 27 395 21 101
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 7 739 15 268 8 338 16 834
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 16 277 95 -13
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 783 2 685 5 014 10 503
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 890 599 -297 -567
5. Zmiana stanu rezerw -3 863 10 672 4 683 7 177
6. Zmiana stanu zapasów 4 612 3 790 -11 073 -11 678
7. Zmiana stanu należności -6 493 -34 055 12 179 17 003
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -23 722 -31 917 8 594 -16 711
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 964 -3 994 -144 -1 447
10. Inne korekty -1 261 -1 492 6
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -18 449 -32 254 30 270 36 522
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 1 931 8 217 3 723 4 176
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 109 223 587 602
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 2 069 2 069
3. Z aktywów finansowych, w tym: 1 525 7 451 -1 87
a) w jednostkach powiązanych 975 6 901 -1 87
zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach 980 6 784
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 40 117 42 87
- inne wpływy z aktywów finansowych -45 -43
b) w pozostałych jednostkach 550 550
- zbycie aktywów finansowych 550 550
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne 297 543 1 068 1 418
II. Wydatki -6 944 -15 392 -8 453 -13 583
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1 299 -9 201 -5 453 -8 915
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -1 590
3. Na aktywa finansowe, w tym: -2 997 -3 000
a) w jednostkach powiązanych -3 000 -3 000
- nabycie aktywów finansowych -3 000 -3 000
udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach 3
nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe 3
4. Inne wydatki inwestycyjne -5 645 -6 191 -3 -78
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 013 -7 175 -4 730 -9 407
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 49 849 76 605 15 341 26 977
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 49 849 76 605 16 490 26 977
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe -1 149
II. Wydatki -28 786 -43 959 -45 958 -54 016
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek -23 246 -32 861 -39 261 -40 898
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -1 659 -1 659 -486 -766
3. Odsetki -4 702 -9 439 -6 211 -12 352
4. Inne wydatki finansowe 821
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 21 063 32 646 -30 617 -27 039
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 399 -6 783 -5 077 76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 426 -6 768 -5 171 90
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -27 15 -94 14
F. Środki pieniężne na początek okresu 4 455 8 839 6 123 971
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 056 2 056 1 047 1 047
- o ograniczonej możliwości dysponowania 1 193 1 193 180 180
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
Informacja dodatkowa.pdf: Informacja_dodatkowa.pdf