AMPLI S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 14:21

[2001/05/15 14:21] AMPLI S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		9 187		2 474
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-111		-30
III. Zysk (strata) brutto		224		60
IV. Zysk (strata) netto		179		48
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		20 800		5 751	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		7 026		1 942	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		3 282		907	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		2,14		0,60	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-05-14 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 01-05-14 koniec kwartału / 2000	stan na 01-05-14 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	5 161
1. Wartości niematerialne i prawne	653
2. Wartość firmy z konsolidacji
3. Rzeczowy majątek trwały	4 408
4. Finansowy majątek trwały
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	100
II. Majątek obrotowy	15 569
1. Zapasy	6 260
2. Należności krótkoterminowe	8 948
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	129
5. Środki pieniężne	232
III. Rozliczenia międzyokresowe	70
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	70
A k t y w a r a z e m	20 800
P a s y w a
I. Kapitał własny	7 026
1. Kapitał akcyjny	3 282
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	3 240
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	325
9. Zysk (strata) netto	179
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	177
IV. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
V. Zobowiązania	13 529
1. Zobowiązania długoterminowe	437
2. Zobowiązania krótkoterminowe	13 092
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	68
P a s y w a r a z e m	20 800

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		9 187
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		32
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		9 155
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		8 023
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		8 023
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		1 164
IV. Koszty sprzedaży		1 015
V. Koszty ogólnego zarządu		408
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-259
VII. Pozostałe przychody operacyjne		212
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		64
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-111
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		455
XIII. Koszty finansowe		128
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		216
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		8
1. Zyski nadzwyczajne		11
2. Straty nadzwyczajne		3
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto		224
XIX. Podatek dochodowy		-78
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		29
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		4
XXIII. Zysk (strata) netto		179

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 328
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,08

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-05-14 do 01-05-14
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		830
I. Zysk (strata) netto		179
II. Korekty razem		651
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-4
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		156
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy		95
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-29
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-29
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		78
9. Podatek dochodowy zapłacony		-137
10. Zmiana stanu zapasów		19
11. Zmiana stanu należności		1 251
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-749
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-28
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		28
15. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		344
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		696
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		76
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		620
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		352
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		352
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-2 229
I. Wpływy z działalności finansowej		50
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		50
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		2 279
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		14
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		2 150
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		115
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-1 055
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-1 055
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 287
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		232

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2001	stan na ... koniec kwartału / 2000	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	3 077
- katalogi	0
- opłaty w wiecz. użytk.	77
- zakup kredytów i umów handlowych	3 000
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 077

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 WALDEMAR MADURA - PREZES ZARZĄDU
01-05-15 MARIA KOSZEK - GŁÓWNY KSIĘGOWY, PROKURENT

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS