WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 17 951 18 629 4 854 5 190 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -427 -686 -115 -191 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -432 411 -117 115 IV. Zysk (strata) netto -432 144 -117 40 V. Przepływy pieniężne -218 -2 154 -59 -600 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -118 475 -32 132 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 245 750 66 209 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -91 -929 -25 -259 netto, razem IX. Aktywa razem 27 579 21 422 6 879 6 327 X. Zobowiązania i rezerwy 21 370 14 497 5 330 4 282 na zobowiązania XI. Zobowiązania 153 396 38 117 długoterminowe XII. Zobowiązania 21 176 14 091 5 282 4 162 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 6 209 6 925 1 549 2 045 XIV. Kapitał zakładowy 3 282 3 282 819 969 XV. Liczba akcji 3 282 3 282 3 282 3 282 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,22 0,19 -0,06 0,05 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 1,89 2,11 0,47 0,62 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2 621 2 621 3 077 3 077 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 2 621 2 621 3 077 3 077 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń -weksle zabezp. kredyty i 2 500 2 500 3 000 3 000 umowy handlowe -prawa wieczystego 121 121 77 77 użytkowania - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 2 621 2 621 3 077 3 077 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 4 800 4 917 5 203 5 185 1. Wartości niematerialne i 516 517 631 653 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 137 4 253 4 325 4 285 3. Należności 100 100 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 100 100 jednostek 4. Inwestycje 147 147 147 147 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 147 147 147 147 finansowe a) w jednostkach 147 147 147 147 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 22 779 23 985 16 219 14 315 1. Zapasy 4 419 4 884 5 554 5 313 2. Należności 18 104 18 803 10 166 8 643 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 541 305 299 98 powiązanych 2.2. Od pozostałych 17 563 18 498 9 867 8 545 jednostek 3. Inwestycje 170 212 425 304 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 170 212 425 304 finansowe a) w jednostkach 129 129 129 129 powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 41 83 296 175 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 86 86 74 55 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 27 579 28 902 21 422 19 500 P a s y w a I. Kapitał własny 6 209 6 255 6 925 6 967 1. Kapitał zakładowy 3 282 3 282 3 282 3 282 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 3 359 3 498 3 499 3 207 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -139 292 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -432 -386 144 186 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 21 370 22 647 14 497 12 533 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 22 22 1.1. Rezerwa z tytułu 22 22 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 153 153 396 437 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 153 153 396 437 jednostek 3. Zobowiązania 21 176 22 320 14 091 12 028 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 21 128 22 303 14 028 12 000 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 48 17 63 28 4. Rozliczenia 19 152 10 68 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 19 152 10 68 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 19 152 10 68 P a s y w a r a z e m 27 579 28 902 21 422 19 500
Wartość księgowa 6 209 6 255 6 925 6 967 Liczba akcji 3 282 3 282 3 282 3 282 Wartość księgowa na jedną 1,89 1,91 2,11 2,12 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 10 723 17 951 10 486 18 629 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 528 723 386 543 1. Przychody netto ze 12 13 594 594 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 10 711 17 938 9 892 18 035 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 9 636 16 056 9 220 16 378 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 499 680 366 512 1. Koszt wytworzenia 5 5 368 368 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 9 631 16 051 8 852 16 010 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 087 1 895 1 266 2 251 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 811 1 637 994 1 880 V. Koszty ogólnego zarządu 357 701 317 663 VI. Zysk (strata) na -81 -443 -45 -292 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 68 138 140 305 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 4 4 2 31 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 64 134 138 274 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 114 122 682 699 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 10 12 1 8 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 104 110 681 691 IX. Zysk (strata) z -127 -427 -587 -686 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 311 363 910 1 364 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 248 300 910 1 364 - od jednostek powiązanych 7 7 1 1 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 63 63 XI. Koszty finansowe 240 383 153 281 1. Odsetki, w tym: 185 328 129 257 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 55 55 24 24 XII. Zysk (strata) z -56 -447 170 397 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 10 15 6 14 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 13 18 6 17 2. Straty nadzwyczajne 3 3 3 XIV. Zysk (strata) brutto -46 -432 176 411 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 218 267 a) część bieżąca 218 267 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -46 -432 -42 144 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -715 433 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 282 3 282 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,22 0,13 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 6 641 6 641 6 781 6 781 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 6 641 6 641 6 781 6 781 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 282 3 282 3 282 3 282 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 282 3 282 3 282 3 282 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 3 498 3 498 3 207 3 207 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -139 -139 292 292 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 292 292 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 292 292 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 139 139 - pokrycia straty 139 139 - 4.2. Kapitał zapasowy na 3 359 3 359 3 499 3 499 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -139 -139 292 292 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 292 292 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 292 292 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 186 - podziału zysku z lat ubiegłych - zysk za I kwartał 2002 186 roku - b) zmniejszenia (z tytułu) 292 292 - przekazanie na kapitał 292 292 zapasowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 186 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 139 139 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 139 139 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 386 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - strata za I kwartał 2002 386 roku - b) zmniejszenia (z tytułu) 139 139 - pokrycie straty kapitałem 139 139 zapasowym - 7.6. Strata z lat ubiegłych 386 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -386 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -46 -432 -42 144 a) zysk netto 144 b) strata netto 46 432 42 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 6 209 6 209 6 925 6 925 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 6 209 6 209 6 925 6 925 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -46 -432 -42 144 II. Korekty razem -255 214 -2 945 -2 298 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 124 247 161 308 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 75 211 -1 091 -996 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -4 -4 -2 -31 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -29 7. Zmiana stanu zapasów 465 971 -241 -208 8. Zmiana stanu należności 649 3 601 -1 491 -639 9. Zmiana stanu zobowiązań -1 374 -4 641 -234 -670 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -190 -171 -47 -33 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne -301 -218 -2 987 -2 154 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 5 5 775 1 471 1. Zbycie wartości 5 5 175 251 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 600 1 220 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 600 1 220 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 600 1 220 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 28 123 646 996 1. Nabycie wartości 28 123 646 996 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -23 -118 129 475 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 396 537 3 142 3 192 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 396 537 3 142 3 192 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 114 292 163 2 442 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 39 81 54 2 218 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 75 211 109 224 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 282 245 2 979 750 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -42 -91 121 -929 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -42 -91 121 -929 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 83 132 175 1 225 początek okresu G. Środki pieniężne na 41 41 296 296 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz