WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 27 158 31 243 7 106 8 533 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -640 -730 -167 -199 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -842 219 -220 60 IV. Zysk (strata) netto -842 7 -220 2 V. Przepływy pieniężne 141 -99 37 -27 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -173 -491 -45 -134 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 4 -383 1 -105 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -28 -973 -7 -266 netto, razem IX. Aktywa razem 23 330 28 969 5 747 7 464 X. Zobowiązania i rezerwy 21 522 22 181 5 302 5 715 na zobowiązania XI. Zobowiązania 153 396 38 102 długoterminowe XII. Zobowiązania 21 328 21 570 5 254 5 558 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 6 214 6 788 1 531 1 749 XIV. Kapitał zakładowy 3 282 3 282 808 846 XV. Liczba akcji 3 282 000 3 282 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,30 0,09 -0,08 0,02 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 1,90 2,07 0,47 0,53 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 2 621 2 621 2 621 3 077 -weksle od kredytów 2 500 2 500 2 500 3 000 -grunty w wiecz.użytk. 121 121 121 77 - Pozycje pozabilansowe, 2 621 2 621 2 621 3 077 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 4 906 4 929 5 459 5 224 1. Wartości niematerialne i 1 1 8 8 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 524 4 652 5 075 4 840 3. Należności 100 100 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 100 100 jednostek 4. Inwestycje 381 276 276 276 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 381 276 276 276 finansowe a) w jednostkach 381 276 276 276 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 18 424 22 807 23 510 16 198 1. Zapasy 4 408 4 419 5 318 5 554 2. Należności 13 871 18 261 17 796 10 166 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 277 541 147 299 powiązanych 2.2. Od pozostałych 13 594 17 720 17 649 9 867 jednostek 3. Inwestycje 104 41 252 296 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 104 41 252 296 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 104 41 252 296 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 41 86 144 182 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 23 330 27 736 28 969 21 422 P a s y w a I. Kapitał własny 5 799 6 214 6 788 6 925 1. Kapitał zakładowy 3 282 3 282 3 282 3 282 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 3 359 3 359 3 499 3 499 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -842 -427 7 144 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 17 531 21 522 22 181 14 497 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 22 22 1.1. Rezerwa z tytułu 22 22 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 153 153 396 396 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 153 153 396 396 jednostek 3. Zobowiązania 17 339 21 328 21 570 14 091 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 17 281 21 280 21 497 14 028 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 58 48 73 63 4. Rozliczenia 17 19 215 10 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 17 19 215 10 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 17 19 215 10 P a s y w a r a z e m 23 330 27 736 28 969 21 422
Wartość księgowa 5 798 6 214 6 788 6 925 Liczba akcji 3 282 000 3 282 000 3 282 000 3 282 000 Wartość księgowa na jedną 1,77 1,90 2,07 2,11 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 9 201 27 158 12 614 31 243 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 314 1 037 112 655 1. Przychody netto ze 5 24 94 688 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 9 196 27 134 12 520 30 555 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 8 322 24 377 11 133 27 511 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 296 976 104 616 1. Koszt wytworzenia 5 33 401 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 8 322 24 372 11 100 27 110 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 879 2 781 1 481 3 732 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 765 2 402 1 232 3 112 V. Koszty ogólnego zarządu 401 1 102 356 1 019 VI. Zysk (strata) na -287 -723 -107 -399 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 87 221 92 397 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 40 44 31 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 47 177 92 366 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 16 138 29 728 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 94 2 561 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 16 44 27 167 IX. Zysk (strata) z -216 -640 -44 -730 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 31 396 25 1 389 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 13 315 25 1 389 - od jednostek powiązanych 7 7 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 18 81 XI. Koszty finansowe 232 615 174 455 1. Odsetki, w tym: 141 469 174 431 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 91 146 24 XII. Zysk (strata) z -417 -859 -193 204 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 2 17 1 15 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 3 21 4 21 2. Straty nadzwyczajne 1 4 3 6 XIV. Zysk (strata) brutto -415 -842 -192 219 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -55 212 a) część bieżąca 212 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -415 -842 -137 7 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -988 281 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 282 000 3 282 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,30 0,09 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 6 214 6 641 6 925 6 781 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 6 214 6 641 6 925 6 781 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 282 3 282 3 282 3 282 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 282 3 282 3 282 3 282 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 3 359 3 498 3 499 3 207 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -139 292 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 292 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 292 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 139 - pokrycia straty 139 - 4.2. Kapitał zapasowy na 3 359 3 359 3 499 3 499 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -427 -139 144 292 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 292 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 292 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 292 - przekazanie na kapitał 292 zapasowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 144 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -427 139 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 139 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 139 -pokrycie kapitałem 139 zapasowym - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -415 -842 -137 7 a) zysk netto 7 b) strata netto 415 842 137 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 5 799 5 799 6 788 6 788 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 5 799 5 799 6 788 6 788 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -415 -842 -137 7 II. Korekty razem 774 983 2 192 -106 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 120 367 140 448 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 93 304 723 -273 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -40 -44 -31 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -29 7. Zmiana stanu zapasów -39 932 236 28 8. Zmiana stanu należności 4 390 7 884 -7 603 -8 242 9. Zmiana stanu zobowiązań -3 728 -8 332 8 534 7 834 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -22 -128 162 159 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 359 141 2 055 -99 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 57 62 -590 881 1. Zbycie wartości 57 62 251 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki -590 630 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 112 235 376 1 372 1. Nabycie wartości 7 130 352 1 348 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 105 105 tym: a) w jednostkach 105 105 powiązanych - nabycie aktywów 105 105 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 24 24 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -55 -173 -966 -491 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 380 917 12 3 204 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 380 917 12 3 204 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 621 913 1 145 3 587 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 528 609 1 036 3 254 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 93 304 109 333 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -241 4 -1 133 -383 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 63 -28 -44 -973 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 63 -28 -44 -973 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 41 132 296 1 225 początek okresu G. Środki pieniężne na 104 104 252 252 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz 17:41 02/11/05