WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 46 613 12 774 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -889 -244 III. Zysk (strata) brutto 92 25 IV. Zysk (strata) netto -139 -38 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 32 437 9 278 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 25 629 7 330 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe VI A.Zobowiązania długoterminowe (stan na 153 44 31-12-2001) VI.B. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 25 476 7 287 31-12-2001 ) VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 01-12-31 VII.A. Kapitał zakładowy (stan na 31-12-2001) 3 282 939 VII.B. Liczba akcji (stan na 31-12-2001 ) 3 282 3 282 VII.C. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł./EURO) - wynosi ( -0,04) w tys. zł i ( -0,01) w tys. EURO VII.D. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VII.E. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EURO) (stan na 31-12-2001) wynosi 2,02 w tys. zł , i 0,55 w tys. EURO VII.F.Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł?EURO) (stan na 31-12-2001) VII.G. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jadną akcję zwykłą ( w zł/ EURO) VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 5 040 4 494 1. Wartości niematerialne i prawne 1 581 394 2. Rzeczowy majątek trwały 2 4 262 3 853 3. Finansowy majątek trwały 3 147 147 4. Należności długoterminowe 4 50 100 II. Majątek obrotowy 27 356 16 254 1. Zapasy 5 5 390 5 346 2. Należności krótkoterminowe 6 21 705 9 554 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 129 129 5. Środki pieniężne 9 132 1 225 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 41 41 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 41 41 A k t y w a, r a z e m 32 437 20 789 PASYWA I. Kapitał własny 6 641 6 781 1. Kapitał akcyjny 11 3 282 3 282 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 3 498 3 207 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -139 292 II. Rezerwy 22 29 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 22 29 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 25 629 13 939 1. Zobowiązania długoterminowe 17 153 450 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 25 476 13 489 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych 19 145 40 okresów P a s y w a, r a z e m 32 437 20 789
Wartość księgowa 6 641 6 781 Liczba akcji 3 282 3 282 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 2,02 2,10 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 2 621 3 027 - grutny w wieczystym użytkowaniu 121 77 -weksle in blanco zabezpieczające kredyt i umowy handlowe 2 500 2 950 Zobowiązania pozabilansowe, razem 2 621 3 027
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 46 613 39 420 materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 1 082 2 103 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 45 531 37 317 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 41 429 34 214 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 986 1 553 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 40 443 32 661 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 5 184 5 206 IV. Koszty sprzedaży 4 159 4 051 V. Koszty ogólnego zarządu 1 190 1 227 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -165 -72 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 684 600 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 1 408 509 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -889 19 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 26 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego 27 XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 744 1 770 XIII. Koszty finansowe 29 780 1 475 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 75 314 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 17 7 1. Zyski nadzwyczajne 30 39 67 2. Straty nadzwyczajne 31 22 60 XVI. Zysk (strata) brutto 92 321 XVII. Podatek dochodowy 32 239 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 29 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -139 292
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -139 292 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 282 2 328 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -0,04 0,13 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 6 781 6 489 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych c) korekty błędów podstawowych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 6 781 6 489 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 1A.Stan kapitału zakładowego na początek okresu 3 282 3 282 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 1.1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 1.2.2. Stan kapitału zakładowego na koniec okresu. 3 282 3 282 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.A. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 2.1.1.Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 2.2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 3 207 3 091 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 291 116 a) zwiększenie (z tytułu) 291 116 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 291 116 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 3 498 3 207 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 292 116 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 292 116 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych b1) korekty błędów podstawowych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 292 116 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 292 116 - 292 116 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych b1) korekty błędów podstawowych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -139 292 a) zysk netto 292 b) strata netto 139 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 6 641 6 781
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 377 419 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -139 292 II. Korekty razem 516 127 1. Amortyzacja 615 579 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 332 3. Odsetki i dywidendy -157 411 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -32 -3 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -8 29 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 231 29 7. Podatek dochodowy zapłacony -297 -45 8. Zmiana stanu zapasów -6 -181 9. Zmiana stanu należności -11 807 305 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 11 871 -1 382 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 27 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 105 26 13. Pozostałe korekty B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -784 310 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 912 1 548 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 3 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 251 73 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 661 75 8 . Pozostałe wpływy 1 397 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 1 696 1 238 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 303 15 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 1 393 1 223 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -686 2 I. Wpływy z działalności finansowej 1 450 3 116 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 450 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 1 450 2 666 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 2 136 3 114 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 135 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 1 497 2 296 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 6.a. Nabycie akcji (udziałów) własnych celem umorzenia 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 504 486 12. Pozostałe wydatki 332 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -1 093 731 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -1 093 731 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych -* w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 225 494 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 132 1 225 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda 2001 2000 pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 377 419 I. Zysk (strata) netto -139 292 II. Korekty razem 516 127 1. Amortyzacja 615 579 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 332 3. Odsetki i dywidendy -157 411 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -32 -3 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -8 29 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 231 29 7. Podatek dochodowy zapłacony -297 -45 8. Zmiana stanu zapasów -6 -181 9. Zmiana stanu należności -11 807 305 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 11 871 -1 382 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 27 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 105 26 13. Pozostałe korekty
kom emitent asa