WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 17 957 18 629 4 855 5 190 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -424 -686 -115 -191 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -427 411 -115 115 IV. Zysk (strata) netto -427 144 -115 40 V. Przepływy pieniężne -218 -2 154 -59 -600 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -118 475 -32 132 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 245 750 66 209 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -91 -929 -25 -259 netto, razem IX. Aktywa, razem 27 736 21 422 6 918 6 327 X. Zobowiązania i rezerwy 21 522 14 497 5 368 4 282 na zobowiązania XI. Zobowiązania 153 396 38 117 długoterminowe XII. Zobowiązania 21 328 14 091 5 320 4 162 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 6 214 6 925 1 550 2 045 XIV. Kapitał zakładowy 3 282 3 282 819 969 XV. Liczba akcji (w szt.) 3 282 000 3 282 000 3 282 000 3 282 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,22 0,13 -0,06 0,05 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 1,90 2,11 0,47 0,62 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 2 621 2 621 3 077 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 2 621 2 621 3 077 - weksle in blanco 2 500 2 500 3 000 zabezpieczające kredyty -grunty w wieczystym 121 121 77 użytkowaniu - P o z y c j e p o z a b i 2 621 2 621 3 077 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 4 929 5 104 5 224 1. Wartości niematerialne i 1 1 1 8 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 652 4 777 4 840 3. Należności 3,8 50 100 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 50 100 jednostek 4. Inwestycje 4 276 276 276 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 276 276 276 finansowe a) w jednostkach 276 276 276 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 129 129 129 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 22 807 27 333 16 198 1. Zapasy 6 4 419 5 340 5 554 2. Należności 7,8 18 261 21 755 10 166 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 541 215 299 powiązanych 2.2. Od pozostałych 17 720 21 490 9 867 jednostek 3. Inwestycje 41 132 296 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 41 132 296 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 41 132 296 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 86 106 182 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 27 736 32 437 21 422 PASYWA I. Kapitał własny 6 214 6 641 6 925 1. Kapitał zakładowy 12 3 282 3 282 3 282 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 3 359 3 498 3 499 5. Kapitał z aktualizacji 15 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -427 -139 144 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 21 522 25 796 14 497 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 22 22 1.1. Rezerwa z tytułu 22 22 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 153 153 396 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 153 153 396 jednostek 3. Zobowiązania 20 21 328 25 476 14 091 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 21 280 25 442 14 028 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 48 34 63 4. Rozliczenia 21 19 145 10 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 19 145 10 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 19 145 10 P a s y w a r a z e m 27 736 32 437 21 422
Wartość księgowa 6 214 6 641 6 925 Liczba akcji 3 282 000 3 282 000 3 282 000 Wartość księgowa na jedną 22 1,90 2,02 2,11 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 17 957 18 629 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 723 543 1. Przychody netto ze 24 19 594 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 17 938 18 035 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 16 055 16 378 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 680 512 1. Koszt wytworzenia 26 5 368 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 16 050 16 010 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 902 2 251 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 1 637 1 880 V. Koszty ogólnego zarządu 26 701 663 VI. Zysk (strata) na -436 -292 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 134 305 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 4 31 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 130 274 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 122 699 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 94 559 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 28 140 IX. Zysk (strata) z -424 -686 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 365 1 364 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 302 1 364 - od jednostek powiązanych 7 1 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 63 XI. Koszty finansowe 30 383 281 1. Odsetki, w tym: 328 257 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 55 24 XII. Zysk (strata) z -442 397 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 15 14 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 18 17 2. Straty nadzwyczajne 33 3 3 XIV. Zysk (strata) brutto -427 411 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 267 a) część bieżąca 267 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -427 144 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -710 433 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 282 000 3 282 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -0,22 0,13 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 6 641 6 781 6 781 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 6 641 6 781 6 781 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 282 3 282 3 282 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 282 3 282 3 282 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawową nominalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 3 498 3 207 3 207 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -139 291 292 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 291 292 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 291 292 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 139 - pokrycia straty 139 - 4.2. Kapitał zapasowy na 3 359 3 498 3 499 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -139 292 292 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 292 292 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 292 292 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 292 292 - przekazanie na kapitał 292 292 zapasowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 139 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 139 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 139 - 139 - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -427 -139 144 a) zysk netto 144 b) strata netto 427 139 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 6 214 6 641 6 925 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -427 144 II. Korekty razem 209 -2 298 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 247 308 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 211 -996 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -4 -31 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -29 7. Zmiana stanu zapasów 971 -208 8. Zmiana stanu należności 3 494 -639 9. Zmiana stanu zobowiązań -4 604 -670 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -106 -33 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne -218 -2 154 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 5 1 471 1. Zbycie wartości 5 251 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 220 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 1 220 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 1 220 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 123 996 1. Nabycie wartości 123 996 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -118 475 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 537 3 192 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 537 3 192 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 292 2 442 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 81 2 218 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 211 224 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 245 750 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -91 -929 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -91 -929 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 132 1 225 początek okresu G. Środki pieniężne na 41 296 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz