ANIMEX - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-16 16:42

[2001/05/16 16:42] ANIMEX - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-16 do 01-05-16	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-16 do 01-05-16	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		258 160		69 323
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-1 828		-491
III. Zysk (strata) brutto		-6 631		-1 781
IV. Zysk (strata) netto		-8 221		-2 208
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		481 226		133 046	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		-25 020		-6 917	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		24 652 500		24 652 500	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		-1,01		-0,28	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	194 827	0	0	0
1. Wartości niematerialne i prawne	7 328
2. Wartość firmy z konsolidacji	1 461
3. Rzeczowy majątek trwały	100 401
4. Finansowy majątek trwały	26 874
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	11 211
5. Należności długoterminowe	58 763
II. Majątek obrotowy	284 702	0	0	0
1. Zapasy	74 079
2. Należności krótkoterminowe	156 683
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	7 103
5. Środki pieniężne	46 837
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 697	0	0	0
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	481 226
A k t y w a r a z e m
P a s y w a
I. Kapitał własny	-25 020	0	0	0
1. Kapitał akcyjny	49 305
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0
3. Kapitał zapasowy	127 456
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	3 927
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	15 483
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0
7. Różnice kursowe z konsolidacji	2 639
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-215 609
9. Zysk (strata) netto	-8 221
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	57
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	8 192
IV. Rezerwy	6 429	0	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	36
2. Pozostałe rezerwy	6 393
V. Zobowiązania	468 706	0	0	0
1. Zobowiązania długoterminowe	109 004
2. Zobowiązania krótkoterminowe	359 702
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22 862
P a s y w a r a z e m	481 226	0	0	0

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-16 do 01-05-16	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-16 do 01-05-16	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		258 160		0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		104 980
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		153 180
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		233 448		0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		93 530
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		139 918
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		24 712		0
IV. Koszty sprzedaży		14 521
V. Koszty ogólnego zarządu		16 400
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-6 209		0
VII. Pozostałe przychody operacyjne		12 787
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		8 406
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-1 828		0
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		0
XII. Pozostałe przychody finansowe		6 184
XIII. Koszty finansowe		11 617
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-7 261		0
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		709		0
1. Zyski nadzwyczajne		2 953
2. Straty nadzwyczajne		2 244
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		-87
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		8
XVIII. Zysk (strata) brutto		-6 631		0
XIX. Podatek dochodowy		449
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		89
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-1 009
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		43
XXIII. Zysk (strata) netto		-8 221		0

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-8 221
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		24 652 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,33

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-16 do 01-05-16	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-16 do 01-05-16	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		9 407
I. Zysk (strata) netto		-8 221
II. Korekty razem		17 628
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		42
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		1 009
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		4 338
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-7 615
5. Odsetki i dywidendy		3 862
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-2 089
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		1 415
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		538
9. Podatek dochodowy zapłacony		-502
10. Zmiana stanu zapasów		-1 727
11. Zmiana stanu należności		2 143
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		2 644
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-963
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		5 561
15. Pozostałe korekty		8 972
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-9 498
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		3 949
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		70
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		3 654
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		204
- w jednostkach zależnych		169
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		3
8 . Pozostałe wpływy		18
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		13 447
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		5 133
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		5 797
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		1 437
- w jednostkach zależnych		1 400
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki		1 080
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		15 652
I. Wpływy z działalności finansowej		66 884
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		1 023
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		63 473
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		2 388
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		51 232
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		2 052
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		27 785
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		17 500
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		1 851
11. Zapłacone odsetki		2 022
12. Pozostałe wydatki		22
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		15 561
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		15 580
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		19
F. Środki pieniężne na początek okresu		31 257
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		46 837

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	39 466
- na rzecz jednostek zależnych	25 026
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	5 654
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	8 786
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	8 297
- obce weksle oddane do dyskonta
- weksle i poręczenia wekslowe	3 560
- znaczące postępowania sądowe i arbitrażowe	1 298
- r-ca odsetek od kred. pref. dopł przez ARiMR	3 184
- zobowiązania inwestycyjne	255
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	47 763

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-16 Anna Bolcskei - Dyrektor Finansowy
01-05-16 Krystyna Kossowska - Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS