APATOR S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-07-24 09:42

[2001/07/24 09:42] APATOR S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	14 048	27 707	4 072	7 724
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	721	249	209	69
III. Zysk (strata) brutto	838	431	243	120
IV. Zysk (strata) netto	927	479	269	134
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		52 191		15 449	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		38 853		11 501	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		2 798 040		2 798 040	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		13,89		4,11	01-06-30

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	20 058	20 288	22 775	22 174
1. Wartości niematerialne i prawne	1 755	2 294	3 954	3 844
2. Rzeczowy majątek trwały	13 161	12 729	13 864	14 911
3. Finansowy majątek trwały	4 570	5 251	4 880	3 340
4. Należności długoterminowe	572	14	77	79
II. Majątek obrotowy	31 399	30 945	36 256	31 793
1. Zapasy	10 492	11 012	13 077	13 406
2. Należności krótkoterminowe	19 300	18 312	22 225	17 803
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	1 271	1 103	0	0
5. Środki pieniężne	336	518	963	584
III. Rozliczenia międzyokresowe	734	784	595	712
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	721	784	595	712
A k t y w a r a z e m	52 191	52 017	59 636	54 679
P a s y w a
I. Kapitał własny	38 853	38 906	38 093	37 937
1. Kapitał akcyjny	3 080	3 080	3 080	3 080
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	29 979	33 941	33 582	39 089
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 315	1 330	1 690	1 711
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	4 000	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych		0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		1 003	0	-5 528
8. Zysk (strata) netto	479	-448	-259	-415
II. Rezerwy	529	611	758	703
1. Rezerwy na podatek dochodowy	529	611	725	566
2. Pozostałe rezerwy		0	33	137
III. Zobowiązania	12 701	12 396	20 526	15 307
1. Zobowiązania długoterminowe	600	1 025	1 860	2 295
2. Zobowiązania krótkoterminowe	12 101	11 371	18 666	13 012
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	108	104	259	732
P a s y w a r a z e m	52 191	52 017	59 636	54 679

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	14 048	27 707	20 450	36 252
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 618	26 956	18 986	34 598
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	430	751	1 464	1 654
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	9 423	18 950	14 741	26 040
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 098	18 379	13 343	24 401
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	325	571	1 398	1 639
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	4 625	8 757	5 709	10 212
IV. Koszty sprzedaży	1 403	2 690	1 976	3 728
V. Koszty ogólnego zarządu	3 338	6 429	3 911	7 438
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-116	-362	-178	-954
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 401	1 737	1 319	1 708
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	564	1 126	708	855
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	721	249	433	-101
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	116	116	0	262
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	1	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	528	911	696	1 090
XIII. Koszty finansowe	524	844	814	1 365
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	841	433	315	-114
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-3	-2	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	2	11	0	9
2. Straty nadzwyczajne	5	13	0	9
XVI. Zysk (strata) brutto	838	431	315	-114
XVII. Podatek dochodowy	-89	-48	159	145
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	927	479	156	-259

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		1 741		-6 264
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 798 040		2 800 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,17		-2,24

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 612	2 454	1 352	4 051
I. Zysk (strata) netto	927	479	156	-259
II. Korekty razem	685	1 975	1 196	4 310
1. Amortyzacja	1 484	2 967	1 557	3 099
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i dywidendy	154	297	225	510
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-292	-384	-177	-597
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0	-104	-104
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-89	-48	159	144
7. Podatek dochodowy zapłacony	0	0	545	546
8. Zmiana stanu zapasów	519	201	329	-1 593
9. Zmiana stanu należności	-865	-349	-5 666	-1 036
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-312	-165	5 109	4 941
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	101	-588	-338	-1 146
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-32	27	-72	-86
13. Pozostałe korekty	17	17	-371	-368
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 002	-2 649	498	-823
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	308	532	2 250	2 683
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	152	373	291	438
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	156	159	0	280
- w jednostkach zależnych	156	156	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0	0	0
7. Otrzymane odsetki	0	0	0	0
8 . Pozostałe wpływy	0	0	1 959	1 965
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 310	-3 181	-1 752	-3 506
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	0	-28	-203	-437
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-1 141	-1 971	-821	-1 343
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	-1	-728	-1 726
- w jednostkach zależnych	0	-1	-728	-1 726
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-169	-1 181	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-792	-610	-1 471	-2 927
I. Wpływy z działalności finansowej	0	329	0	0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0	329	0	0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-792	-939	-1 471	-2 927
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-225	-225	-235	-235
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-202	0	-808	-1 780
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	-115	-209	-165	-384
12. Pozostałe wydatki	-250	-505	-263	-528
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-182	-805	379	301
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-182	-805	379	301
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	518	1 141	584	662
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	336	336	963	963

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	8 118	6 434	3 970	1 749
- na rzecz jednostek zależnych	4 944	3 764	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	160
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	4 274	5 411	5 608	5 094
- grunty w użytkowaniu wieczystym	2 213	2 213	2 213	2 213
- zdyskontowane weksle	2 033	3 198	3 196	2 881
- zobowiązania ZFŚS	28	0	199	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	12 392	11 845	9 578	6 843

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-07-24 Jarosław Sawicki - Członek Zarządu
01-07-24 Janina Karaszewska-Partyka - Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS