WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 15 568 57 429 4 304 15 716 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 728 1 281 201 351 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 914 1 685 253 461 IV. Zysk (strata) netto 846 1 529 234 418 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 52 232 14 831 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem 11 651 3 308 (stan na 01-12-31) VII. Zobowiązania 200 57 długoterminowe (stan na 01-12-31) VIII. Zobowiązania 11 451 3 251 krótkoterminowe (stan na 01-12-31) VI. Kapitał własny (stan na 39 903 11 330 01-12-31 01-12-31) X. Kapitał zakładowy (stan 3 080 875 na 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 2 800 050 2 800 050 01-12-31 01-12-31) XII. Zysk (strata) netto na jedą akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 20,44 5,80 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 19 656 18 902 20 947 21 553 1. Wartości niematerialne i 1 359 1 302 2 859 3 382 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 13 369 12 619 12 819 12 905 3. Finansowy majątek trwały 4 570 4 570 5 252 5 189 4. Należności długoterminowe 358 411 17 77 II. Majątek obrotowy 32 027 33 413 30 814 32 102 1. Zapasy 9 746 10 624 10 693 12 226 2. Należności krótkoterminowe 19 466 20 598 18 890 19 166 3. Akcje (udziały) własne do 1 558 856 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 640 931 90 0 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 617 404 1 141 710 III. Rozliczenia 549 533 359 572 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 253 6 80 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 296 527 279 572 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 52 232 52 848 52 120 54 227 P a s y w a I. Kapitał własny 39 903 39 058 39 355 38 849 1. Kapitał akcyjny 3 080 3 080 3 080 3 080 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 30 129 30 028 33 924 33 889 4. Kapitał rezerwowy z 1 165 1 267 1 348 1 383 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 4 000 4 000 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 529 683 1 003 497 II. Rezerwy 493 493 650 815 1. Rezerwy na podatek 493 493 650 798 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 17 III. Zobowiązania 11 651 13 158 11 888 14 466 1. Zobowiązania 200 400 1 225 1 660 długoterminowe 2. Zobowiązania 11 451 12 758 10 663 12 806 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 185 139 227 97 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 52 232 52 848 52 120 54 227
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 15 568 57 429 18 563 70 497 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 15 231 55 702 17 175 66 889 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 337 1 727 1 388 3 608 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 10 728 39 194 13 513 49 966 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 10 369 37 675 11 763 45 979 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 359 1 519 1 750 3 987 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 4 840 18 235 5 050 20 531 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 384 5 480 1 932 7 063 V. Koszty ogólnego zarządu 2 882 12 375 3 260 13 992 VI. Zysk (strata) na 574 380 -142 -524 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 103 3 427 2 012 5 456 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 949 2 526 1 335 3 719 operacyjne IX. Zysk (strata) na 728 1 281 535 1 213 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 116 0 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 1 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 529 1 894 556 2 496 finansowe XIII. Koszty finansowe 374 1 635 816 2 719 XIV. Zysk (strata) na 883 1 657 275 990 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 31 28 3 3 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 34 45 3 12 2. Straty nadzwyczajne 3 17 0 9 XVI. Zysk (strata) brutto 914 1 685 278 993 XVII. Podatek dochodowy 68 156 -228 -10 XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 846 1 529 506 1 003
Zysk (strata) netto (za 12 1 529 1 003 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 2 800 050 2 800 050 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,78 0,36 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 2 395 6 001 2 725 7 345 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 846 1 529 506 1 003 II. Korekty razem 1 549 4 472 2 219 6 342 1. Amortyzacja 1 266 5 586 1 491 6 101 2. (Zyski) straty z tytułu 0 0 0 0 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 108 529 203 903 4. (Zysk) strata z tytułu -4 -598 -258 -995 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 0 0 -10 -130 rezerw 6. Podatek dochodowy 68 156 -228 -10 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -384 -507 0 546 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 877 947 1 533 791 9. Zmiana stanu należności 1 296 -401 509 2 513 10. Zmiana stanu zobowiązań -1 949 -1 190 -1 427 -2 024 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 341 -91 476 -901 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -63 31 -53 -47 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty -7 10 -17 -405 B. Przepływy pieniężne netto -801 -2 780 -651 -1 744 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 572 1 373 523 3 638 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 125 902 124 994 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 156 471 0 280 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 156 468 0 280 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 291 0 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0 7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0 8 . Pozostałe wpływy 0 0 399 2 364 II. Wydatki z tytułu 1 373 4 153 1 174 5 382 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 425 464 72 972 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 948 3 139 368 2 494 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 0 1 44 1 826 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 1 44 1 826 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 549 90 90 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 0 0 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 0 0 0 0 C. Przepływy pieniężne netto -1 381 -3 745 -1 643 -5 122 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 0 378 10 10 finansowej 1. Zaciągnięcie 0 0 0 0 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 0 378 0 0 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 10 10 II. Wydatki z tytułu 1 381 4 123 1 653 5 132 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 0 225 235 470 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 359 0 1 007 2 942 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 702 1 558 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 976 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 85 387 157 669 12. Pozostałe wydatki 235 977 254 1 051 D. Przepływy pieniężne 213 -524 431 479 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 213 -524 431 479 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 404 1 141 710 662 początek okresu G. Środki pieniężne na 617 617 1 141 1 141 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 8 649 8 507 5 923 3 418 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 5 295 5 334 2 607 7 zależnych - na rzecz jednostek 0 0 0 0 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 0 0 0 0 dominującej b) pozostałe zobowiązania 4 830 5 156 4 835 5 016 pozabilansowe (z tytułu) - grunty w wieczystym 2 172 2 213 2 213 2 213 uzytkowaniu - zdyskontowane weksle 2 658 2 908 2 622 2 803 - zobowiązania wobec ZFŚS 35 Zobowiązania pozabilansowe, 13 479 13 663 10 758 8 434 razem
kom emitent abs/zdz