APATOR SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 15 568 57 429 4 304 15 716
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 728 1 281 201 351
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 914 1 685 253 461
IV. Zysk (strata) netto 846 1 529 234 418
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 52 232 14 831 01-12-31
VI. Zobowiązania, razem 11 651 3 308
(stan na 01-12-31)
VII. Zobowiązania 200 57
długoterminowe (stan na
01-12-31)
VIII. Zobowiązania 11 451 3 251
krótkoterminowe (stan na
01-12-31)
VI. Kapitał własny (stan na 39 903 11 330 01-12-31
01-12-31)
X. Kapitał zakładowy (stan 3 080 875
na 01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 2 800 050 2 800 050 01-12-31
01-12-31)
XII. Zysk (strata) netto na
jedą akcję zwykłą (w zł/EURO)
VIII. Wartość księgowa na 20,44 5,80 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 19 656 18 902 20 947 21 553
1. Wartości niematerialne i 1 359 1 302 2 859 3 382
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 13 369 12 619 12 819 12 905
3. Finansowy majątek trwały 4 570 4 570 5 252 5 189
4. Należności długoterminowe 358 411 17 77
II. Majątek obrotowy 32 027 33 413 30 814 32 102
1. Zapasy 9 746 10 624 10 693 12 226
2. Należności krótkoterminowe 19 466 20 598 18 890 19 166
3. Akcje (udziały) własne do 1 558 856 0 0
zbycia
4. Papiery wartościowe 640 931 90 0
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 617 404 1 141 710
III. Rozliczenia 549 533 359 572
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 253 6 80 0
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 296 527 279 572
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 52 232 52 848 52 120 54 227
P a s y w a
I. Kapitał własny 39 903 39 058 39 355 38 849
1. Kapitał akcyjny 3 080 3 080 3 080 3 080
2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 30 129 30 028 33 924 33 889
4. Kapitał rezerwowy z 1 165 1 267 1 348 1 383
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 4 000 4 000 0 0
rezerwowe
6. Różnice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 1 529 683 1 003 497
II. Rezerwy 493 493 650 815
1. Rezerwy na podatek 493 493 650 798
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 17
III. Zobowiązania 11 651 13 158 11 888 14 466
1. Zobowiązania 200 400 1 225 1 660
długoterminowe
2. Zobowiązania 11 451 12 758 10 663 12 806
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 185 139 227 97
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 52 232 52 848 52 120 54 227
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 15 568 57 429 18 563 70 497
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 15 231 55 702 17 175 66 889
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 337 1 727 1 388 3 608
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 10 728 39 194 13 513 49 966
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 10 369 37 675 11 763 45 979
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 359 1 519 1 750 3 987
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 4 840 18 235 5 050 20 531
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 1 384 5 480 1 932 7 063
V. Koszty ogólnego zarządu 2 882 12 375 3 260 13 992
VI. Zysk (strata) na 574 380 -142 -524
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 1 103 3 427 2 012 5 456
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 949 2 526 1 335 3 719
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 728 1 281 535 1 213
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 116 0 0
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 0 1 0 0
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 529 1 894 556 2 496
finansowe
XIII. Koszty finansowe 374 1 635 816 2 719
XIV. Zysk (strata) na 883 1 657 275 990
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 31 28 3 3
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 34 45 3 12
2. Straty nadzwyczajne 3 17 0 9
XVI. Zysk (strata) brutto 914 1 685 278 993
XVII. Podatek dochodowy 68 156 -228 -10
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 846 1 529 506 1 003
Zysk (strata) netto (za 12 1 529 1 003
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 2 800 050 2 800 050
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 0,78 0,36
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 2 395 6 001 2 725 7 345
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 846 1 529 506 1 003
II. Korekty razem 1 549 4 472 2 219 6 342
1. Amortyzacja 1 266 5 586 1 491 6 101
2. (Zyski) straty z tytułu 0 0 0 0
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 108 529 203 903
4. (Zysk) strata z tytułu -4 -598 -258 -995
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 0 0 -10 -130
rezerw
6. Podatek dochodowy 68 156 -228 -10
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -384 -507 0 546
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 877 947 1 533 791
9. Zmiana stanu należności 1 296 -401 509 2 513
10. Zmiana stanu zobowiązań -1 949 -1 190 -1 427 -2 024
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 341 -91 476 -901
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -63 31 -53 -47
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty -7 10 -17 -405
B. Przepływy pieniężne netto -801 -2 780 -651 -1 744
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 572 1 373 523 3 638
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 0 0 0 0
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 125 902 124 994
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 156 471 0 280
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 156 468 0 280
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Sprzedaż papierów 291 0 0 0
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 0 0 0 0
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0
7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0
8 . Pozostałe wpływy 0 0 399 2 364
II. Wydatki z tytułu 1 373 4 153 1 174 5 382
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 425 464 72 972
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 948 3 139 368 2 494
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 0 1 44 1 826
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 1 44 1 826
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0
własnych
5. Nabycie papierów 0 549 90 90
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki 0 0 0 0
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 0 0 0 0
C. Przepływy pieniężne netto -1 381 -3 745 -1 643 -5 122
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 0 378 10 10
finansowej
1. Zaciągnięcie 0 0 0 0
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 0 378 0 0
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 0
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0
7. Pozostałe wpływy 0 0 10 10
II. Wydatki z tytułu 1 381 4 123 1 653 5 132
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 0 225 235 470
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 359 0 1 007 2 942
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
własnych
6. Umorzenie akcji 702 1 558 0 0
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 0 976 0 0
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 85 387 157 669
12. Pozostałe wydatki 235 977 254 1 051
D. Przepływy pieniężne 213 -524 431 479
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 213 -524 431 479
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 404 1 141 710 662
początek okresu
G. Środki pieniężne na 617 617 1 141 1 141
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 8 649 8 507 5 923 3 418
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 5 295 5 334 2 607 7
zależnych
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 4 830 5 156 4 835 5 016
pozabilansowe (z tytułu)
- grunty w wieczystym 2 172 2 213 2 213 2 213
uzytkowaniu
- zdyskontowane weksle 2 658 2 908 2 622 2 803
- zobowiązania wobec ZFŚS 35
Zobowiązania pozabilansowe, 13 479 13 663 10 758 8 434
razem