WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 22 632 86 335 6 257 23 626 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 1 690 3 764 467 1 030 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 726 3 189 477 873 IV. Zysk (strata) netto 1 627 2 445 450 669 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 69 562 19 751 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 48 612 13 803 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 2 800 050 2 800 050 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 24,90 7,07 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) Zobowiązania razem (stan na 19 860 5 639 01-12-31) Zobowiązania długoterminowe 200 57 (stan na 01-12-31) Zobowiązania krótkoterminowe 19 660 5 582 (stan na 01-12-31) Kapitał zakładowy (stan na 3 080 875 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 17 729 16 691 19 361 1. Wartości niematerialne i 1 777 1 444 3 080 prawne 2. Wartość firmy z 183 400 369 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 15 757 14 837 14 452 4. Finansowy majątek trwały 0 0 1 443 - akcje i udziały w 0 0 0 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 12 10 17 II. Majątek obrotowy 50 719 52 448 46 118 1. Zapasy 15 077 15 519 14 658 2. Należności krótkoterminowe 23 927 25 563 21 319 3. Akcje (udziały) własne do 9 862 9 160 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 640 931 8 611 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 1 213 1 275 1 530 III. Rozliczenia 1 114 950 679 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 726 290 357 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 388 660 322 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 69 562 70 089 66 158 P a s y w a I. Kapitał własny 48 612 46 791 46 672 1. Kapitał akcyjny 3 080 3 080 3 080 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 38 388 38 280 35 134 4. Kapitał rezerwowy z 1 159 1 267 1 348 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 4 000 4 000 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 0 0 0 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -654 -654 -296 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 2 639 818 7 406 II. Rezerwa kapitałowa z 0 0 0 konsolidacji III. Kapitał własny 339 281 304 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 493 493 650 1. Rezerwy na podatek 493 493 650 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 V. Zobowiązania 19 860 22 270 18 222 1. Zobowiązania 200 400 1 225 długoterminowe 2. Zobowiązania 19 660 21 870 16 997 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 258 254 310 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 69 562 70 089 66 158
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 22 632 86 335 86 122 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 19 096 70 979 79 335 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 3 536 15 356 6 787 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 15 812 59 560 59 701 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 12 556 45 507 52 298 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 3 256 14 053 7 403 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 6 820 26 775 26 421 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 520 6 449 8 734 V. Koszty ogólnego zarządu 3 616 16 787 17 614 VI. Zysk (strata) na 1 684 3 539 73 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 880 4 321 17 021 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 874 4 096 5 845 operacyjne IX. Zysk (strata) na 1 690 3 764 11 249 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 666 2 101 2 686 finansowe XIII. Koszty finansowe 636 2 599 3 043 XIV. Zysk (strata) na 1 720 3 266 10 892 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 21 21 3 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 31 57 12 2. Straty nadzwyczajne 10 36 9 XVI. Odpis wartości firmy z 15 98 67 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 0 0 1 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 1 726 3 189 10 829 XIX. Podatek dochodowy 93 705 3 226 XX. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 0 0 0 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 6 39 197 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 1 627 2 445 7 406
Zysk (strata) netto (za 12 2 445 7 406 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 2 800 050 2 800 050 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 1,25 2,64 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 3 260 6 963 3 485 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 821 2 639 7 406 II. Korekty razem 1 439 4 324 -3 921 1. Zysk (strata) 6 39 197 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 0 0 0 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 1 455 6 467 6 737 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -11 0 0 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 307 1 108 913 6. (Zysk) strata z tytułu 133 -639 -11 088 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 0 0 -130 rezerw 8. Podatek dochodowy 93 705 3 226 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -606 -1 185 -2 907 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów -532 -419 -1 346 11. Zmiana stanu należności 879 -2 378 1 941 12. Zmiana stanu zobowiązań -2 153 -741 -742 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 370 -139 -896 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -93 19 -37 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 1 591 1 487 211 B. Przepływy pieniężne netto -1 817 -3 964 -511 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 880 3 011 15 180 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 7 011 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników -462 943 5 047 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 1 632 1 635 280 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 1 632 1 632 280 - w jednostkach 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 0 415 447 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 7. Otrzymane odsetki 0 12 31 8 . Pozostałe wpływy -290 6 2 364 II. Wydatki z tytułu 2 697 6 975 15 691 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 508 592 994 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 1 308 4 372 3 358 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 0 94 1 985 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 94 1 226 - w jednostkach 0 0 759 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów -291 745 9 064 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 0 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 0 0 0 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 1 172 1 172 290 C. Przepływy pieniężne netto -1 505 -3 316 -2 176 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 2 031 3 877 2 985 finansowej 1. Zaciągnięcie 0 0 0 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 2 031 3 877 2 985 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 0 II. Wydatki z tytułu 3 536 7 193 5 161 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -143 225 470 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 2 459 2 714 2 942 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 702 1 558 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 694 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 283 979 698 12. Pozostałe wydatki 235 1 023 1 051 D. Przepływy pieniężne -62 -317 798 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 1 275 1 530 732 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 213 1 213 1 530 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 8 649 8 507 5 923 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 5 295 5 334 2 607 zależnych - na rzecz jednostek 0 0 0 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 0 0 0 dominującej b) pozostałe zobowiązania 4 830 5 156 3 885 pozabilansowe (z tytułu) - grunty w wieczystym 2 172 2 213 2 213 użytkowaniu - zdyskontowane weksle 2 658 2 908 1 672 - zobowiązania wobec ZFŚS 0 34 0 Zobowiązania pozabilansowe, 13 479 13 663 9 808 razem
kom emitent ewa/zdz