APEXIM S.A. Raport półroczny SA-P (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys.
EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 13 424 3
749
materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 638 -1
295
III. Zysk (strata) brutto -14 189 -3
963
IV. Zysk (strata) netto -14 189 -3
963
V. Aktywa, razem (stan na ...) 82 575 24
443
VI. Zobowiązania, razem (stan na ...) 147 893 43
777
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 120 791 35
755
VII. Kapitał własny (stan na ...) -73 317 -21
702
VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...) 4 000 1
184
IX. Liczba akcji (stan na ...) 4 000 000
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan
-18,33 -5,43
...)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za
-3,55 -0,99
miesięcy) w zł/EUR
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok
obrotowy) w zł/EUR
BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1
półrocze
/ 2001 /
2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 2 504 2 862 3
209
1. Wartości niematerialne i prawne 1 791 1 006
805
2. Rzeczowy majątek trwały 2 1 356 1 724 2
394
3. Finansowy majątek trwały 3
10
4. Należności długoterminowe 4 357 132
II. Majątek obrotowy 77 416 88 874 159
968
1. Zapasy 5 2 932 7 101 39
741
2. Należności krótkoterminowe 6 74 125 81 286 119
856
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7
4. Papiery wartościowe przeznaczone 8
do obrotu
5. Środki pieniężne 9 359 487
371
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 2 655 6 976 5
625
1. Z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 2 655 6 976 5
625
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 82 575 98 712 168
802
PASYWA
I. Kapitał własny -73 317 -59 128 33
369
1. Kapitał akcyjny 11 4 000 4 000 4
000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 39 203 39 203 39
117
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 7
7
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 7
6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta 14 -102 338
86
strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -14 189 -102 338 -9
841
II. Rezerwy 2 383 7 400
85
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15
2. Pozostałe rezerwy 16 2 383 147 605
85
III. Zobowiązania 147 893 147 605 134
840
1. Zobowiązania długoterminowe 17 27 102 30 388 68
507
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 120 791 81 342 66
333
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 5 616 2 835
508
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 82 575 68 712 168
802
Wartość księgowa -73 317 -59 128 33
369
Liczba akcji 4 000 000 4 000 000 4 000
000
Wartość księgowa na jedną akcję (w 20 -18,33 -14,78
8,34
zł)
Przewidywana liczba akcji 4 983 235 5 166
550
Rozwodniona wartość księgowa na 20 -14,71
6,46
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1
półrocze
/ 2001 /
2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 2 198 4 407 12
980
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek 2 198 12
980
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 6 781 2 777 1
956
tytułu)
-leasing operacyjny 1 456 1 103 1
956
-zobowiązania z tytułu umów opcyjnych 2 260
-wartość przekazanych weksli 1 391
-zapasy obce Cisco 1 674 1 674
Zobowiązania pozabilansowe, razem 8 979 7 184 14
936
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1
półrocze
/ 2001 /
2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 13 424 30
792
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 9 562 20
977
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 3 862 9
815
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 7 008 20
207
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 3 652 13
321
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 356 6
886
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 6 416 10
585
IV. Koszty sprzedaży 2 002 4
093
V. Koszty ogólnego zarządu 6 863 12
328
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -2 449 -5
836
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 3 418
674
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 5 607
633
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 638 -5
795
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 27
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 3 230 3
860
XIII. Koszty finansowe 29 12 781 7
900
XIV. Zysk (strata) na działalności -14 189 -9
835
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
-6
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30
2. Straty nadzwyczajne 31
6
XVI. Zysk (strata) brutto -14 189 -9
841
XVII. Podatek dochodowy 32
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 -14 189 -9
841
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -106 686 -9
736
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 000 000 4 000
000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
35 -26,67 -2,43
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 4 983 235 5 166
550
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję
35 -21,41 -1,88
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1
półrocze
/ 2001 /
2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) -59 128 42
891
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu -59 128
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 4 000 4
000
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 4 000 4
000
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 39 203 39
117
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 39 203 39
117
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 7
7
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 7
7
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub
-233
straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
86
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na
86
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
86
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych
-319
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) -102 338
- przeniesienia straty do pokrycia -102 338
b) zmniejszenie (z tytułu)
319
-
319
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -102 338
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -102 338
86
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto -14 189 -9
841
a) zysk netto
b) strata netto -14 189 9
841
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) -73 317 33
369
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1
półrocze
/ 2001 /
2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 4 875 1
343
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto -14 189 -9
841
II. Korekty razem 19 064 11
184
1. Amortyzacja 592
866
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 959
533
3. Odsetki i dywidendy 8 002 6
897
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -42
82
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -5 017
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 4 169 -5
218
9. Zmiana stanu należności 6 988 -3
218
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 3 821 10
957
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
246 -488
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 2 264
13. Pozostałe korekty
773
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -314
371
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 9
537
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 9
537
3. Sprzedaż składników finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 323
166
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 316
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 7
166
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego,
w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -4 689 -1
510
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 246 14
513
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 246 5
913
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 8
600
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 4 935 16
023
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i 2 215 1
745
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych 7
000
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 2 720 6
897
12. Pozostałe wydatki
381
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -128
204
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -128
204
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
0
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 487
167
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 359
371