w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 2 kwartały 2 kwartały 2 kwartały 2 kwartały (rok bieżący) narastająco narastająconarastająco narastająco okres od okres od okres od okres od 01/01/2002 01/01/2001 01/01/2002 01/01/2001 do do do do 30/06/2002 30/06/2001 30/06/2002 30/06/2001 I. Przychody netto ze 3 179 13 389 859 3 739 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na (3 238) (4 638) (875) (1 295) działalności operacyjnej III. Zysk (strata) (12 654) (11 926) (3 418) (3 331) brutto IV. Zysk (strata) netto (10 268) (9 809) (2 773) (2 739) V. Przepływy pieniężne (304) 4 876 (82) 1 362 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 58 (315) 16 (88) netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy (47) (4 689) (13) (1 310) pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy (293) (128) (79) (36) pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem 85 656 97 522 21 365 28 867 X. Zobowiązania i 141 580 153 419 35 315 45 413 rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania 0 27 102 0 8 022 długoterminowe XII. Zobowiązania 132 981 120 791 33 170 35 755 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny (55 924) (55 897) (13 949) (16 546) XIV. Kapitał zakładowy 4 983 4 000 1 243 1 184 XV. Liczba akcji 4 983 235 4 000 000 4 983 235 4 000 000 XVI. Zysk(strata) na (2,06) (2,45) (0,56) (0,68) jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XVIII. Wartość księgowa (11,22) (13,97) (2,80) (4,14) na jedną akcję (w zł/EURO)
BILANS w tys. zł stan na stan na stan na stan na 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. kwartału kwartału A k t y w a I. Aktywa trwałe 23 312 22 904 17 094 15 263 1. Wartości 141 230 264 376 niematerialne i prawne, w tym 2. Rzeczowe aktywa 1 012 1 140 1 376 1 538 trwałe 3. Należności 296 359 0 0 długoterminowe 3. 2. Od pozostałych 296 359 jednostek 4. Inwestycje 0 10 długoterminowe 4. 3. Długoterminowe 0 10 aktywa finansowe a) w jednostkach 10 powiązanych 5. Długoterminowe 21 863 21 175 15 454 13 339 rozliczenia międzyokresowe 5. 1. Aktywa z tytułu 20 805 19 995 14 948 12 760 odroczonego podatku dochodowego 5. 2. Inne rozliczenia 1 058 1 180 506 579 międzyokresowe B. Aktywa obrotowe 62 344 63 197 80 428 72 086 1. Zapasy 449 321 2 269 3 715 2. Należności 60 918 61 853 74 482 64 948 krótkoterminowe 2. 1. Od jednostek 611 634 1 791 3 422 powiązanych 2. 2. Od pozostałych 60 307 61 219 72 691 61 526 jednostek 3. Inwestycje 188 191 359 1 208 krótkoterminowe 3 1. Krótkoterminowe 188 191 359 1 208 aktywa finansowe c) środki pieniężne i 188 191 359 1 208 inne aktywa pieniężne 4 . Krótkoterminowe 789 832 3 318 2 215 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 85 656 86 101 97 522 87 349
P a s y w a I. Kapitał własny (55 924) (51 011) (55 897) (45 175) 1. Kapitał zakładowy 4 983 4 983 4 000 4 000 4. Kapitał zapasowy 39 203 39 203 39 203 39 203 5. Kapitał z 7 7 7 7 aktualizacji wyceny 7. Zysk (strata) z lat (89 849) (89 849) (89 298) (85 351) ubiegłych 8. Zysk (strata) netto (10 268) (5 355) (9 809) (3 034) II. Zobowiązania i 141 580 137 112 153 419 132 524 rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na 6 781 6 884 3 350 4 079 zobowiązania 1. 1. Rezerwa z tytułu 5 75 967 660 odroczonego podatku dochodowego 1. 3. Pozostałe 6 776 6 809 2 383 3 419 rezerwy b) krótkoterminowe 6 776 6 809 2 383 3 419 2. Zobowiązania 0 0 27 102 63 724 długoterminowe 2.2. Wobec pozostałych 27 102 63 724 jednostek 3. Zobowiązania 132 981 127 383 120 791 62 481 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 216 753 1 787 2 043 powiązanych 3. 2. Wobec 132 449 126 314 118 689 60 192 pozostałych jednostek 3. 3. Fundusze 316 316 315 246 specjalne 4. Rozliczenia 1 818 2 845 2 176 2 240 międzyokresowe 4. 2. Inne rozliczenia 1 818 2 845 2 176 2 240 międzyokresowe b) krótkoterminowe 1 818 2 845 2 176 2 240 P a s y w a r a z e m 85 656 86 101 97 522 87 349
Wartość księgowa (55 924) (51 011) (55 897) (45 175) Liczba akcji 4 983 235 4 983 235 4 000 000 4 000 000 Wartość księgowa na (11,22) (10,24) (13,97) (11,29) jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. kwartału kwartału I. Należności 38 239 36 766 warunkowe 2. Od pozostałych 38 239 36 766 jednostek ( z tytułu) - należności z tytułu 2 2 1 674 przekazanych zapasów obcych - kara umowna - LG 35 324 34 044 Petro Bank S.A. - Należność z tytułu 2 913 2 720 wydanego nakazu zapłaty II. Zobowiązania 28 951 30 127 8 979 1 946 warunkowe 2. Na rzecz 28 951 30 127 8 979 1 946 pozostałych jednostek ( z tytułu) - udzielonych 384 434 2 198 gwarancji i poręczeń - leasing operacyjny 0 1 092 1 456 1 946 - zobowiązania z 2 260 2 260 2 260 tytułu umów opcyjnych - zobowiązania z 20 900 20 900 tytułu umowy zakupu akcji - wartość przekazanych 1 157 1 191 1 391 weksli z tytułu zabezpieczenia - zobowiązania z 1 098 1 098 tytułu zapłaty za kwestionowane faktury - zobowiązania z 3 150 3 150 tytułu odstąpienia od kontraktu - zapasy obce 2 2 1 674 Pozycje pozabilansowe, 67 190 66 893 8 979 1 946 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT II kwartał okres II kwartał okres od 01/04/2002 do od 01/04/2001 do 30/06/2002 30/06/2001 I. Przychody netto ze 988 4 722 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek 36 103 powiązanych 1. Przychody netto ze 863 4 406 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 125 316 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 669 2 159 produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom 18 26 powiązanym 1. Koszt wytworzenia 577 1 978 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 92 181 towarów i materiałów III. Zysk (strata) 319 2 563 brutto na sprzedaży (I- II) IV. Koszty sprzedaży 363 931 V. Koszty ogólnego 1 465 3 833 zarządu VI. Zysk (strata) na - 1 509 - 2 201 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe 2 079 3 354 przychody operacyjne 1. Zysk ze zbycia 19 38 niefinansowych aktywów trwałych 3. Inne przychody 2 060 3 316 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 409 5 579 operacyjne 2. Aktualizacja 551 5 093 wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty 858 486 operacyjne IX. Zysk (strata) na - 839 - 4 426 działalności operacyjnej (VI+VII- VIII) X. Pozostałe przychody 145 4 234 finansowe 2. Odsetki, w tym: 14 4 5. Inne 131 4 230 XI. Koszty finansowe 5 100 8 464 1. Odsetki, w tym: 5 017 4 522 4. Inne 83 3 942 XII. Zysk (strata) na - 5 794 - 8 656 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIV. Zysk (strata) - 5 794 - 8 656 brutto (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy - 881 - 1 881 b) część odroczona - 881 - 1 881 XVIII. Zysk (strata) - 4 913 - 6 775 netto (XIV-XV-XVI+/- XVII)
Zysk (strata) netto (za - 29 528 - 89 265 12 miesięcy) Średnia ważona liczba 4 983 235 4 000 000 akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną - 5,93 - 22,32 akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W II kwartał II kwartał okres KAPITALE WŁASNYM okres od od 01/04/2001 do 01/04/2002 do 30/06/2001 30/06/2002 I. Kapitał własny na - 51 011 - 49 121 początek okresu (BO) I.a. Kapitału własny na - 51 011 - 49 121 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 983 4 000 początek okresu 1.2. Kapitał zakładowy 4 983 4 000 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 39 203 39 203 początek okresu 4.2. Kapitał zapasowy 39 203 39 203 na koniec okresu 5. Kapitał z 7 7 aktualizacji wyceny na początek okresu 5.2. Kapitał z 7 7 aktualizacji wyceny na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat - 95 204 - 92 331 ubiegłych na początek okresu 7.4. Strata z lat - 95 204 - 92 331 ubiegłych na początek okresu 7.5. Strata z lat - 95 204 - 92 331 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.6. Strat z lat - 95 204 - 92 331 ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z - 95 204 - 92 331 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto - 4 913 - 6 775 b) strata netto - 4 913 - 6 775 II. Kapitał własny na - 55 924 - 55 896 koniec okresu (BZ )
RACHUNEK PRZEPŁYWU II kwartał okres II kwartał okres ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH od 01/04/2002 do od 01/04/2001 do 30/06/2002 30/06/2001 A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -4 913 -6 775 II. Korekty razem 4 874 5 856 2. Amortyzacja 157 280 3. (Zyski) straty z 0 -1 958 tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 2 984 4 015 zyskach (dywidendy), 5. (Zysk) strata z -19 -38 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -95 -4 710 7. Zmiana stanu -128 2 546 zapasów 8. Zmiana stanu -1 858 -437 należności 9. Zmiana stanu 5 465 7 130 zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 10. Zmiana stanu -1 672 -972 rozliczeń międzyokresowych 11. Inne korekty 40 0 III. Przepływy -39 -919 pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy 80 4 1. Zbycie wartości 80 4 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych II. Wydatki 37 249 1. Nabycie wartości 37 249 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych III. Przepływy 43 -245 pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II) C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy 0 246 2. Kredyty i pożyczki 246 II. Wydatki 7 -249 4. Spłaty kredytów i 7 -11 pożyczek 5. Wykup dłużnych 0 -20 papierów wartościowych 8. Odsetki 0 -218 III. Przepływy -7 495 pieniężne netto z działalności finansowej (I+/-II) D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE -3 -669 NETTO, RAZEM (A.III+/- B.III+/-C.III) E. BILANSOWA ZMIANA -3 -669 STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym: F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 191 1 028 POCZĄTEK OKRESU G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 188 359 KONIEC OKRESU (F+/- D)
kom e-mail ewa/zdz