AQUA SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-11-09 16:24

[2000/11/09 16:24] AQUA SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 286	45 370	4 098	11 222
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	597	359	150	89
III. Zysk (strata) brutto	1 614	4 021	406	995
IV. Zysk (strata) netto	908	2 372	228	587
V. Aktywa (stan na 00-09-30)		401 592		100 498	00-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30)		310 614		77 731	00-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30)		12 940 125		12 940 125	00-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30)		24,00		6,01	00-09-30

BILANS

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	351 892	351 811	341 912	330 847
1. Wartości niematerialne i prawne	5 919	2 757	3 359	3 485
2. Rzeczowy majątek trwały	345 960	349 041	338 540	327 349
3. Finansowy majątek trwały	13	13	13	13
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	49 700	47 296	38 547	38 568
1. Zapasy	1 545	1 590	1 721	1 624
2. Należności krótkoterminowe	6 132	6 220	5 681	6 269
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			19 666	20 946
5. Środki pieniężne	42 023	39 486	11 479	9 729
III. Rozliczenia międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe
A k t y w a r a z e m	401 592	399 107	380 459	369 415
P a s y w a
I. Kapitał własny	310 614	309 270	306 972	305 208
1. Kapitał akcyjny	207 042	206 722	206 722	206 722
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	51 398	51 200	50 428	50 425
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	37 273	37 285	37 738	37 741
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	12 529	12 599	8 977	8 977
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto	2 372	1 464	3 107	1 343
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	89 087	87 901	71 248	61 823
1. Zobowiązania długoterminowe	80 166	77 601	59 464	50 054
2. Zobowiązania krótkoterminowe	8 921	10 300	11 784	11 769
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 891	1 936	2 239	2 384
P a s y w a r a z e m	401 592	399 107	380 459	369 415

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 286	45 370	15 164	44 603
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 255	45 321	15 144	44 554
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	31	49	20	49
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	13 809	40 466	11 099	36 235
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 785	40 427	11 087	36 200
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24	39	12	35
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	2 477	4 904	4 065	8 368
IV. Koszty sprzedaży	710	1 959	786	2 141
V. Koszty ogólnego zarządu	591	2 090	1 954	4 438
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 176	855	1 325	1 789
VII. Pozostałe przychody operacyjne	114	1 004	725	1 868
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	693	1 500	512	1 320
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	597	359	1 538	2 337
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	1 020	4 043	1 222	2 797
XIII. Koszty finansowe	3	409	26	64
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	1 614	3 993	2 734	5 070
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		28	19	51
1. Zyski nadzwyczajne		28	19	58
2. Straty nadzwyczajne				7
XVI. Zysk (strata) brutto	1 614	4 021	2 753	5 121
XVII. Podatek dochodowy	706	1 649	989	2 014
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	908	2 372	1 764	3 107

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		3 242		3 522
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		12 921 787		12 906 254
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,25		0,27

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	7 482	23 045	8 126	24 816
I. Zysk (strata) netto	908	2 372	1 764	3 107
II. Korekty razem	6 574	20 673	6 362	21 709
1. Amortyzacja	7 284	21 368	6 373	18 740
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy			-803	-983
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	7	-832	20	-622
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	706	1 649	989	2 014
7. Podatek dochodowy zapłacony	-687	-1 524	-1 059	-1 516
8. Zmiana stanu zapasów	45	61	-97	-33
9. Zmiana stanu należności	32	1 895	570	1 281
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-764	-1 759	346	3 070
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-45	-499	-145	-28
13. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe		463	12	12
14.Wynik na sprzedaży likwidowanych składników majątku trwałego	1	-134	156	-226
15.Pozostałe koszty	-5	-15
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 175	-23 178	-15 516	-55 975
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	78	338	35 758	45 446
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		260	204	722
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu			35 554	44 724
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy	78	78
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-7 253	-23 516	-51 274	-101 421
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-1 714	-1 714	-94	-3 457
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-5 565	-21 802	-17 797	-33 999
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu			-33 472	-63 407
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	26		89	-558
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 231	9 215	9 140	16 915
I. Wpływy z działalności finansowej	2 231	9 215	9 140	16 915
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	2 231	9 215	9 140	16 915
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	2 538	9 082	1 750	-14 244
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	2 538	9 082	1 750	-14 244
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	39 485	32 941	9 729	25 723
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	42 023	42 023	11 479	11 479

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe	37	37	46	46
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	37	37	46	46
- gruntów użytkowanych wieczyście	37	37	46	46
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	37	37	46	46

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-11-09 Jerzy Strzelecki - Przewodniczący Zarządu
00-11-09 Jarosław Piotrowski - Z-ca Przewodniczącego Zarządu
00-11-09 Henri Kaszycki - Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS