Spis treści:
Spis załączników:
Kwartalne_sprawozdanie_informacja_dodatkowa_arcus_sa_1q08.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
SCAN20066965_000.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Kwartalne_sprawozdanie_informacja_dodatkowa_arcus_sa_1q08.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
SCAN20066965_000.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 306 | 19 216 | 6 270 | 4 919 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 582 | 357 | 164 | 91 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 674 | 547 | 189 | 140 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 472 | 410 | 133 | 106 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 066 | -2 165 | 1 153 | -560 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -158 | -278 | -45 | -72 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 508 | 2 422 | -428 | 626 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 400 | -21 | 681 | -5 | ||
| IX. Aktywa, razem | 77 670 | 36 011 | 22 029 | 9 306 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 437 | 23 313 | 5 229 | 6 025 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 40 | 229 | 11 | 59 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 484 | 20 144 | 4 392 | 5 206 | ||
| XIII. Kapitał własny | 59 233 | 12 698 | 16 800 | 3 282 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 730 | 500 | 207 | 129 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 7 296 681 | 5 000 000 | 7 296 681 | 5 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,12 | 2,54 | 2,30 | 0,66 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,12 | 1,74 | 2,30 | 0,45 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Do przeliczenia danych bilansu na dzień 31.03.2008 przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień tj kurs 3,5258 zł.Do przeliczenia danych bilansu na dzień 31.03.2007 przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień tj kurs 3,8695 zł.Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01-31.03.2008 przyjęto średni kurs EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalony przez NBP na ten dzień tj 3,5574 zł.Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01-31.03.2007 przyjęto średni kurs EUR, obliczony jako średnia arytmatyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalony przez NBP na ten dzień tj 3,9063 zł. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Kwartalne sprawozdanie informacja dodatkowa arcus sa 1q08.pdf Kwartalne sprawozdanie informacja dodatkowa arcus sa 1q08.pdf |
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Q1 2008 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-29 | Bartłomiej Żebrowski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-04-29 | Mariusz Bednarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 4 361 | 4 510 | 7 829 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 176 | 222 | 166 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 083 | 1 161 | 2 540 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 2 579 | 2 579 | 4 571 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 523 | 2 523 | 4 515 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 2 523 | 2 523 | 4 515 | |||
| 3.2. Inne inwestycje długoterminowe | 56 | 56 | 56 | |||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 523 | 548 | 552 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 523 | 548 | 552 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 73 309 | 84 061 | 28 182 | |||
| 1. Zapasy | 13 882 | 5 377 | 14 426 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 18 455 | 41 222 | 12 582 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 181 | 75 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 18 455 | 41 041 | 12 507 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 40 659 | 36 751 | 917 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40 659 | 36 751 | 917 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 751 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 31 198 | 29 690 | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 461 | 7 061 | 166 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 313 | 711 | 257 | |||
| A k t y w a r a z e m | 77 670 | 88 571 | 36 011 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 59 233 | 58 761 | 12 698 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 730 | 730 | 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 143 | 143 | 143 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | |||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 49 277 | 49 277 | 4 934 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8 611 | 6 711 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 472 | 8 611 | 410 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 437 | 29 810 | 23 313 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 913 | 2 913 | 2 940 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 | 10 | 49 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 338 | 338 | 296 | |||
| a) długoterminowa | 147 | 147 | 139 | |||
| b) krótkoterminowa | 191 | 191 | 157 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 2 565 | 2 565 | 2 595 | |||
| a) długoterminowe | 164 | 164 | 2 025 | |||
| b) krótkoterminowe | 2 401 | 2 401 | 570 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 40 | 80 | 229 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 40 | 80 | 229 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 484 | 26 817 | 20 144 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | |||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 15 214 | 26 550 | 19 913 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 270 | 267 | 231 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 77 670 | 88 571 | 36 011 | |||
| Wartość księgowa | 59 233 | 58 761 | 12 699 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 296 681 | 7 296 681 | 5 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,12 | 8,05 | 2,54 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 296 681 | 7 296 681 | 7 296 681 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,12 | 8,05 | 1,74 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-03-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 20 365 | 22 191 | 22 191 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 20 365 | 22 191 | 22 191 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - zobowiązania wekslowe | 695 | 2 049 | 2 049 | |||
| - przewłaszczenie | 7 000 | 8 000 | 8 000 | |||
| - cesja należności | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| - zastaw | 2 670 | 2 142 | 2 142 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 20 365 | 22 191 | 22 191 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 306 | 19 216 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 253 | 29 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 676 | 1 226 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 630 | 17 990 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 069 | 15 780 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 039 | 975 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17 030 | 14 805 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 237 | 3 436 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 511 | 2 002 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 134 | 1 077 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 592 | 357 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 19 | 54 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 19 | 54 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 29 | 54 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 54 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 29 | |||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 582 | 357 | ||||
| X. Przychody finansowe | 96 | 216 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 96 | 14 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 202 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 4 | 26 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 26 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 4 | |||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 674 | 547 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 674 | 547 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 202 | 137 | ||||
| a) część bieżąca | 177 | 101 | ||||
| b) część odroczona | 25 | 36 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 472 | 410 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 472 | 410 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 296 681 | 5 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,08 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 296 681 | 7 296 681 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,06 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 58 761 | 12 289 | 12 289 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 58 761 | 12 289 | 12 289 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 730 | 500 | 500 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 230 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 230 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 230 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 730 | 730 | 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 143 | 143 | 143 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 143 | 143 | 143 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 | 1 | ||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -1 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 1 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 1 | 1 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 49 277 | 0 | 0 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 4 934 | 4 934 | ||||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 44 343 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 44 343 | 0 | ||||
| - odpis z zysku z lat ubiegłych | 6 711 | 0 | ||||
| - z emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 37 632 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 49 277 | 49 277 | 4 934 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 711 | 6 711 | ||||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 611 | 6 711 | 6 711 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 6 711 | |||||
| - przeznaczony na kapitał rezerwowy | 6 711 | |||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 611 | 0 | 6 711 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| 6. Wynik netto | 472 | 8 611 | 410 | |||
| a) zysk netto | 472 | 8 611 | 410 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 59 233 | 58 761 | 12 698 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59 233 | 58 761 | 12 698 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 472 | 410 | ||||
| II. Korekty razem | 3 594 | -2 575 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 279 | 317 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| 2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 54 | |||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | 36 | |||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -8 505 | -587 | ||||
| 5. Zmiana stanu należności | 22 767 | -4 366 | ||||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11 373 | 2 048 | ||||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 423 | -59 | ||||
| 8. Inne korekty | 3 | -18 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 066 | -2 165 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 9 | |||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -158 | -287 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -158 | -109 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | -178 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -158 | -278 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 682 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 2 682 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -1 508 | -260 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -260 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| 2. Inne wydatki finansowe | -1 508 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 508 | 2 422 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 400 | -21 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 400 | -21 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 061 | 187 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 461 | 165 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 206 | 133 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SCAN20066965_000.pdf SCAN20066965_000.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dane objaśniające Q1 2008 | ||