ARKSTEEL:

opublikowano: 2005-08-04 09:12

STRONA TYTUŁOWA
 skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005
kwartał / rok
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
za 2 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-04-01 do 2005-06-30
data przekazania: 2005-08-04
Arksteel S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ARKSTEEL
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-724 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Chełmska 21
(ulica) (numer)
840-56-26 851-10-37
(telefon) (fax)
[email protected] pekpol.com.pl
(e-mail) (www)
521-008-88-31 010768408
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 93 3 20
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -83 -284 -20 -60
III. Zysk (strata) brutto -81 -355 -20 -75
IV. Zysk (strata) netto -81 -355 -20 -75
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -185 -289 -45 -61
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 157 272 38 57
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
VII. Przepływy pieniężne netto, razem -28 -17 -7 -4
VIII. Aktywa, razem 527 1 792 130 395
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 780 2 180 440 464
Zobowiązania długoterminowe
X. Zobowiązania krótkoterminowe 1 014 1 428 251 302
XI. Kapitał własny -1 253 -316 -310 -69
XII. Kapitał zakładowy 6 600 6 600 1 634 1 453
XIII. Liczba akcji (w szt.) 6 519 700 6 519 700 6 519 700 6 519 700
XIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,01 -0,05 -0,01 -0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,19 -0,05 -0,05 -0,01
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
KOREKTA RAPORTU
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
Pozostałe informacje§98ust6.doc: Pozostale_informacje§98ust6.doc
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-08-04 Tomasz Zganiacz Członek Zarządu
BILANS
BILANS
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 10 134 137 447
Wartości niematerialne i prawne, w tym:
wartość firmy
1. Rzeczowe aktywa trwałe 5 129 132 314
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
2. Inwestycje długoterminowe 5 5 5 133
2.1. Nieruchomości 5 5 5 133
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 517 733 736 1 345
Zapasy
1. Należności krótkoterminowe 460 655 663 804
Od jednostek powiązanych
1.1. Od pozostałych jednostek 460 655 663 804
2. Inwestycje krótkoterminowe 44 58 72 156
2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 44 58 72 156
a) w jednostkach powiązanych 124
w pozostałych jednostkach
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 44 58 72 32
Inne inwestycje krótkoterminowe
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13 20 1 385
A k t y w a r a z e m 527 867 873 1 792
PASYWA
I. Kapitał własny -1 253 -1 310 -1 172 -316
1. Kapitał zakładowy 6 600 6 600 6 600 6 600
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
2. Zysk (strata) z lat ubiegłych -7 772 -7 771 -6 561 -6 561
3. Zysk (strata) netto -81 -139 -1 210 -355
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 780 2 177 2 045 2 108
1. Rezerwy na zobowiązania 766 792 795 677
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
1.1. Pozostałe rezerwy 766 792 795 677
długoterminowe
a) krótkoterminowe 766 792 795 677
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
2. Zobowiązania krótkoterminowe 1 014 1 385 1 224 1 428
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 890 1 262 1 100 1 235
2.2. Fundusze specjalne 124 123 124 126
3. Rozliczenia międzyokresowe 26 3
Ujemna wartość firmy
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 26 3
długoterminowe
a) krótkoterminowe 26 3
P a s y w a r a z e m 527 867 873 1 792
Wartość księgowa -1 253 -1 310 -1 172 -316
Liczba akcji (w szt.) 6 519 700 6 519 700 6 519 700 6 519 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -0,19 -0,20 -0,17 -0,05
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1. Inne (z tytułu) 0 0 36 36
- weksle na zabezpieczenie zobowiązań 0 0 36 36
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 36 36
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 12 10 93
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 12 10 33
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 60
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 12 10 93
Koszty sprzedaży
III. Koszty ogólnego zarządu 141 291 188 431
IV. Zysk (strata) ze sprzedaży -137 -279 -178 -338
V. Pozostałe przychody operacyjne 196 199 42 162
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 34 34 20 104
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne 162 165 22 58
VI. Pozostałe koszty operacyjne 3 3 103 108
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 100 100
2. Inne koszty operacyjne 3 3 3 8
VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 56 -83 -239 -284
VIII. Przychody finansowe 3 3 1 3
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 3 3 1 3
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
IX. Koszty finansowe 1 1 20 74
1. Odsetki w tym: 1 1 54
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
2. Aktualizacja wartości inwestycji 20 20
Inne
X. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 58 -81 -258 -355
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XI. Zysk (strata) brutto 58 -81 -258 -355
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) netto 58 -81 -258 -355
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 58 -81 -258 -355
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 519 700 6 519 700 6 519 700 6 519 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,01 -0,01 -0,04 -0,05
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) -1 172 39 39
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -1 172 39 39
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 6 600 245 245
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 6 355 6 355
a) zwiększenia (z tytułu) 6 355 6 355
emisji akcji (wydania udziałów)
- przeks.zg z uchyloną likwidacją 6 355 6 355
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 600 6 600 6 600
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -6 561 -206 -206
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 6 561 206 206
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
2.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 561 206 206
a) zwiększenia (z tytułu) 1 1 211 6 355 6 355
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 1 1 211
- przeks.uchylona likwidacja 6 355 6 355
zmniejszenia (z tytułu)
2.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 7 772 6 561 6 561
2.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 -7 772 -6 561 -6 561
3. Wynik netto 58 -81 -1 211 -355
a) zysk netto 58
b) strata netto 81 1 211 355
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 57 -1 253 -1 172 -316
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 57 -1 253 -1 172 -316
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 58 -81 -258 -355
II. Korekty razem -228 -104 185 66
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 2 5 7 20
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -34 -34 -20 -104
3. Zmiana stanu rezerw -26 -29 -3 -62
Zmiana stanu zapasów
4. Zmiana stanu należności 194 202 47 33
5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -371 -209 34 451
6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 7 -39 -392
7. Inne korekty 120 120
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -170 -185 -73 -289
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 157 157 20 272
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 157 157 20 272
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 157 157 20 272
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -13 -28 -53 -17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -13 -28 -53 -17
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 57 72 85 49
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 44 44 32 32
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
informacja dodatkowa II kw.2005.doc: informacja_dodatkowa_II_kw.2005.doc