Spis treści:
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_SAQ4-2007.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_SAQ4-2007.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 227 | 207 | 63 | 54 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 755 | -246 | 208 | -63 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -799 | -1 149 | -220 | -294 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 352 | -1 382 | -373 | -354 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 547 | -763 | -2 081 | -193 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 7 530 | 715 | 2 076 | 183 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -17 | -40 | -5 | -10 | ||
| IX. Aktywa, razem | 2 549 | 11 661 | 707 | 3 044 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 620 | 6 905 | 449 | 1 802 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 212 | 336 | 336 | 88 | ||
| XIII. Kapitał własny | 929 | 4 756 | 258 | 1 241 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 340 | 12 400 | 1 203 | 3 237 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,11 | -0,12 | -0,03 | -0,03 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,11 | -0,12 | -0,03 | -0,03 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,07 | 0,38 | -0,02 | 0,10 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,07 | 0,38 | -0,02 | 0,10 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-13 | Jan Chrostowski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 1 368 | 1 451 | 11 352 | 12 077 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 581 | 654 | 927 | 980 | ||
| 2. Należności długoterminowe | 369 | 369 | 369 | 369 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 369 | 369 | 369 | 369 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 341 | 341 | 9 426 | 10 041 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 341 | 341 | 9 426 | 10 041 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77 | 87 | 630 | 687 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 77 | 87 | 630 | 687 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 1 181 | 1 323 | 309 | 317 | ||
| Zapasy | ||||||
| 1. Należności krótkoterminowe | 1 158 | 1 234 | 266 | 202 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek | 1 158 | 1 234 | 266 | 202 | ||
| 2. Inwestycje krótkoterminowe | 8 | 83 | 25 | 89 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 | 83 | 25 | 89 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 | 6 | 18 | 26 | ||
| A k t y w a r a z e m | 2 549 | 2 774 | 11 661 | 12 394 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 929 | 1 035 | 4 756 | 4 630 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 340 | 4 340 | 12 400 | 12 400 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 825 | 825 | 210 | 210 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 615 | 615 | ||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 973 | 973 | 973 | 973 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 857 | -3 856 | -8 060 | -8 060 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -1 352 | -1 247 | -1 382 | -1 508 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 620 | 1 739 | 6 905 | 7 764 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 5 957 | 6 537 | ||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.1. Pozostałe rezerwy | 5 957 | 6 537 | ||||
| a) długoterminowe | 1 995 | 2 297 | ||||
| b) krótkoterminowe | 3 962 | 4 240 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 212 | 1 280 | 120 | 564 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 996 | 1 064 | 120 | 348 | ||
| 2.2. Fundusze specjalne | 216 | 216 | 216 | |||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 408 | 459 | 612 | 663 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 408 | 459 | 612 | 663 | ||
| a) długoterminowe | 204 | 255 | 408 | 459 | ||
| b) krótkoterminowe | 204 | 204 | 204 | 204 | ||
| P a s y w a r a z e m | 2 549 | 2 774 | 11 661 | 12 394 | ||
| Wartość księgowa | 929 | 1 035 | 4 726 | 4 630 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,07 | 0,08 | 0,38 | 0,38 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,07 | 0,08 | 0,38 | 0,38 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 2 117 | 2 117 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 117 | 2 117 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 2 117 | 2 117 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 54 | 227 | 51 | 207 | ||
| - od jednostek powiązanych | 51 | 207 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| II. Koszty ogólnego zarządu | 139 | 681 | 223 | 819 | ||
| III. Zysk (strata) ze sprzedaży | -85 | -454 | -172 | 612 | ||
| IV. Pozostałe przychody operacyjne | 3 243 | 360 | 675 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 3 243 | 360 | 675 | |||
| V. Pozostałe koszty operacyjne | 10 | 2 034 | 309 | |||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 286 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 10 | 2 034 | 22 | |||
| VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -95 | 755 | 188 | -246 | ||
| VII. Przychody finansowe | 1 | 9 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 1. Inne | 1 | 9 | ||||
| VIII. Koszty finansowe | 1 555 | 912 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 911 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 555 | 1 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -799 | 188 | -1 149 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| X. Zysk (strata) brutto | -95 | -799 | 188 | -1 149 | ||
| XI. Podatek dochodowy | 10 | 553 | 59 | 233 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 10 | 553 | 59 | 233 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) netto | -105 | -1 352 | 129 | -1 382 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -105 | -1 352 | 129 | -1 411 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | -0,11 | 0,01 | -0,11 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | -0,11 | 0,01 | -0,11 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 035 | 4 756 | 4 630 | 6 138 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 035 | 4 756 | 4 630 | 6 138 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 340 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -8 060 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 8 060 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| - obniżenie kapitału | 8 060 | |||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 340 | 4 340 | 12 400 | 12 400 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 825 | 210 | 210 | 33 096 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 615 | -32 886 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 615 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny | 615 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 32 886 | |||||
| - pokrycia straty | 32 886 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 825 | 825 | 210 | 210 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 615 | 615 | ||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 615 | 615 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 615 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 615 | 615 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 615 | 615 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 973 | 973 | 973 | 973 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 973 | 973 | 973 | 973 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 856 | -8 060 | -8 060 | -40 946 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3 856 | 8 060 | -8 060 | -40 946 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 | 8 060 | 40 946 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 32 886 | |||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 857 | 3 857 | 8 060 | 8 060 | ||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 857 | 3 857 | -8 060 | -8 060 | ||
| 6. Wynik netto | -105 | -1 352 | 126 | -1 382 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 105 | 1 352 | 126 | -1 382 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 929 | 929 | 4 726 | 4 756 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 929 | 929 | 4 726 | 4 756 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -105 | -1 352 | 129 | -1 382 | ||
| II. Korekty razem | 30 | -6 195 | -808 | 619 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 66 | 201 | 53 | 215 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| 2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 6 | 1 699 | -50 | -8 | ||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -5 957 | -565 | -66 | |||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| 4. Zmiana stanu należności | 75 | -892 | -66 | 809 | ||
| 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -68 | -876 | -194 | -371 | ||
| 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 183 | 352 | 14 | 40 | ||
| 7. Inne korekty | -232 | -2 474 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -75 | -7 547 | -679 | -763 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 7 530 | 615 | 770 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 155 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 615 | 615 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 615 | 615 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 55 | |||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 7 530 | 715 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 9 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 9 | |||||
| II. Wydatki | 1 | |||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| 1. Inne wydatki finansowe | 1 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 8 | |||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | ||||||
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -75 | -17 | -64 | -40 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 83 | 25 | 89 | 65 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 | 8 | 25 | 25 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ4-2007.rtf Informacja dodatkowa SAQ4-2007.rtf | Informacja dodatkowa do raporu kwartalnego SA-Q 4 | ||