Spis treści:
Spis załączników:
pozostale_informacje_dodatkowe_III_kw.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacje_dodatkowe_i_objasnienia_IIIkw.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
pozostale_informacje_dodatkowe_III_kw.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacje_dodatkowe_i_objasnienia_IIIkw.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 113 | 33 | ||||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -188 | -982 | -43 | -287 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -188 | -982 | -43 | -287 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -158 | -1 060 | -36 | -310 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -70 | -404 | -21 | -118 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 396 | 116 | ||||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 70 | 21 | ||||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 0 | -8 | 0 | -2 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 186 | 2 197 | 44 | 645 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 446 | 2 329 | 342 | 683 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 446 | 2 329 | 342 | 683 | ||
| XII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -1 260 | -131 | -298 | -38 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 753 | 4 340 | 1 126 | 1 273 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 580 000 | 12 400 000 | 13 580 000 | 12 400 000 | ||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | -0,09 | -0,01 | -0,03 | ||
| XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje dodatkowe III kw.pdf pozostałe informacje dodatkowe III kw.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-16 | Anna Kajkowska | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 170 | 166 | 106 | 710 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| 1. Należności długoterminowe | 369 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Inwestycje długoterminowe | 38 | 38 | 3 | 341 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 38 | 38 | 3 | 341 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 35 | 35 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 3 | 3 | 3 | 341 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 132 | 128 | 103 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 132 | 128 | 103 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 16 | 191 | 204 | 1 487 | ||
| Zapasy | ||||||
| 1. Należności krótkoterminowe | 10 | 181 | 202 | 1 481 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek | 10 | 181 | 202 | 1 481 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 1.2. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 | |||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 | 8 | 2 | 6 | ||
| A k t y w a r a z e m | 186 | 357 | 310 | 2 197 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -1 260 | -1 211 | -1 515 | -131 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 753 | 4 753 | 4 340 | 4 340 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 825 | 825 | 825 | 825 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 973 | 973 | 973 | 973 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 653 | -7 653 | -5 210 | -5 209 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | -158 | -110 | -2 443 | -1 060 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 446 | 1 568 | 1 824 | 2 328 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 1. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 446 | 1 568 | 1 824 | 2 328 | ||
| 1.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 | |||||
| 1.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 446 | 1 566 | 1 824 | 2 112 | ||
| 1.3. Fundusze specjalne | 216 | |||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 186 | 357 | 310 | 2 197 | ||
| Wartość księgowa | -1 260 | -1 211 | -1 515 | -131 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 580 000 | 13 580 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,09 | -0,09 | -0,12 | -0,01 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 580 000 | 13 580 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,09 | -0,09 | -0,12 | -0,01 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Pozycje pozabilansowe w okresie od 01-01-2009r. do 30-09-2009r. nie wystapiły. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | -6 | 113 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | -6 | 113 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| II. Koszty ogólnego zarządu | 53 | 186 | 256 | 602 | ||
| III. Zysk (strata) ze sprzedaży | -53 | -186 | -262 | -489 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | ||||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | ||||||
| IV. Pozostałe koszty operacyjne | 7 | 493 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 1 | 2 | 7 | 493 | ||
| V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -54 | -188 | -269 | -982 | ||
| Przychody finansowe | ||||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | ||||||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| VI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -54 | -188 | -269 | -982 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| VII. Zysk (strata) brutto | -54 | -188 | -269 | -982 | ||
| VIII. Podatek dochodowy | -2 | 78 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -2 | -30 | 78 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| IX. Zysk (strata) netto | -52 | -158 | -269 | -1 060 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -52 | -1 541 | -269 | 246 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 580 000 | 13 580 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | -0,11 | -0,02 | 0,02 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 580 000 | 13 580 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | -0,11 | -0,02 | 0,02 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -1 211 | -1 514 | 929 | 929 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 211 | -1 514 | 929 | 929 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 753 | 4 340 | 4 340 | 4 340 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 413 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 413 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 753 | 4 753 | 4 340 | 4 340 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 825 | 825 | 825 | 825 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 825 | 825 | 825 | 825 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 973 | 973 | 973 | 973 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 973 | 973 | 973 | 973 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7 653 | -7 653 | -5 209 | -5 209 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7 653 | -7 653 | -5 209 | -5 209 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -7 653 | -7 653 | -5 209 | -5 209 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 653 | -7 653 | -5 209 | -5 209 | ||
| 5. Wynik netto | -52 | -158 | -2 443 | -1 060 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | -52 | -158 | -2 443 | -1 060 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -1 154 | -1 260 | -1 514 | -131 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -1 154 | -1 260 | -1 514 | -131 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -48 | -158 | -269 | -1 060 | ||
| II. Korekty razem | 46 | 88 | -269 | 656 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 581 | |||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| 2. Zmiana stanu należności | 171 | 192 | -140 | -310 | ||
| 3. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -123 | -71 | 315 | 721 | ||
| 4. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 | -33 | 94 | -336 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 | -70 | 0 | -404 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | ||||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 413 | 396 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 413 | |||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 396 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 343 | |||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 308 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| 2. Inne wydatki finansowe | 35 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 70 | 0 | 396 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 | 0 | 0 | -8 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 | 0 | 0 | -8 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| informacje dodatkowe i objaśnienia IIIkw.pdf informacje dodatkowe i objaśnienia IIIkw.pdf | |||