ATLANTIS S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-05 11:42

[2001/05/05 11:42] ATLANTIS S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		460		124
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-1 066		-286
III. Zysk (strata) brutto		-1 068		-287
IV. Zysk (strata) netto		-1 068		-287
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		45 808		12 665	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		26 552		7 341	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		12 400 000		12 400 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		2,14		0,59	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	39 351	39 606	35 494	34 452
1. Wartości niematerialne i prawne	568	686	1 088	1 124
2. Rzeczowy majątek trwały	18 876	19 012	22 183	22 515
3. Finansowy majątek trwały	19 251	19 252	11 567	10 057
4. Należności długoterminowe	656	656	656	656
II. Majątek obrotowy	6 327	4 776	14 629	15 470
1. Zapasy	219	231	3 128	3 226
2. Należności krótkoterminowe	6 000	4 213	10 741	11 060
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			339	339
5. Środki pieniężne	108	332	421	845
III. Rozliczenia międzyokresowe	130	109	115	176
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	130	109	115	176
A k t y w a r a z e m	45 808	44 491	50 238	50 098
P a s y w a
I. Kapitał własny	26 552	27 607	35 318	34 929
1. Kapitał akcyjny	12 400	12 400	12 400	12 400
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	32 800	32 800	32 632	32 632
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	619	619	787	786
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-18 199	-10 889	-10 889
8. Zysk (strata) netto	-1 068	-7 323	388	-10 889
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	17 682	16 077	13 865	13 796
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	17 682	16 077	13 865	13 796
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 574	807	1 055	1 373
P a s y w a r a z e m	45 808	44 491	50 238	50 098

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		460		6 363
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		258		4 655
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		202		1 708
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		195		5 498
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów				3 690
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		195		1 808
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		265		865
IV. Koszty sprzedaży		155		267
V. Koszty ogólnego zarządu		1 161		2 006
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 051		-1 408
VII. Pozostałe przychody operacyjne				271
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		15		66
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-1 066		-1 203
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		64		1 793
XIII. Koszty finansowe		66		209
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-1 068		381
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)				7
1. Zyski nadzwyczajne				23
2. Straty nadzwyczajne				16
XVI. Zysk (strata) brutto		-1 068		388
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-1 068		388

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-1 068		388
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		12 400 000		12 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,09		0,03

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-195		-1 970
I. Zysk (strata) netto		-1 068		388
II. Korekty razem		873		-2 358
1. Amortyzacja		285		446
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-879
3. Odsetki i dywidendy		-2		-1 714
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej				-7
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		57		-2 064
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów		12		319
9. Zmiana stanu należności		-1 847		2 161
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		3 318		-1 276
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-71		-35
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów				-221
13. Pozostałe korekty				33
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-31		-1 513
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej				133
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego				43
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				90
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		31		1 646
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		13		38
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:				1 600
- w jednostkach zależnych				1 600
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		18		8
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		2		3 059
I. Wpływy z działalności finansowej		2		3 059
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek				1 345
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		2		1 714
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-224		-424
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-224		-424
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		332		845
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		108		421

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	10 041	10 041	10 041	10 041
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	10 000	10 000	10 000	10 000
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	10 184	11 389	1 389	1 389
- leasingu operacyjnego	184	1 389	1 389	1 389
- dzierżawa budynku Pałacyk Merliniego	10 000	10 000
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	20 225	21 430	11 430	11 430

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-04 Bogdan Niegolewski - Wiceprezes Zarządu
01-05-04 Dorota Jurkowska - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS