ATLANTIS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-02-28 22:28

[2001/02/28 22:28] ATLANTIS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 884	54 562	4 972	13 532
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-749	-6 829	-187	-1 694
III. Zysk (strata) brutto	-1 871	-9 903	-468	-2 456
IV. Zysk (strata) netto	-1 909	-9 776	-477	-2 425
V. Aktywa (stan na 00-12-31)		66 324		16 063	00-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		28 409		6 881	00-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		12 400 000		12 400 000	00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31)		2,29		0,55	00-12-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	49 023	47 487	48 429	50 203
1. Wartości niematerialne i prawne	3 660	3 808	2 296	2 415
2. Wartość firmy z konsolidacji	1 755	985
3. Rzeczowy majątek trwały	42 570	41 979	45 293	46 878
4. Finansowy majątek trwały	370	59	184	254
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	668	656	656	656
II. Majątek obrotowy	17 072	18 573	17 635	18 643
1. Zapasy	5 674	5 042	8 107	6 889
2. Należności krótkoterminowe	10 031	8 368	8 261	11 177
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu		4 786	339
5. Środki pieniężne	1 367	377	928	580
III. Rozliczenia międzyokresowe	229	231	219	1 657
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	229	231	219	1 657
A k t y w a r a z e m	66 324	66 291	66 283	70 503
P a s y w a
I. Kapitał własny	28 409	30 318	36 789	40 956
1. Kapitał akcyjny	12 400	12 400	12 400	12 400
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	36 055	36 055	33 012	32 995
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	619	619	786	804
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji			-89	-38
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-10 889	-10 889	4 021	3 936
9. Zysk (strata) netto	-9 776	-7 867	-13 341	-9 141
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	61		592	631
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	3 601	3 565	-222	-132
IV. Rezerwy	170	170
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	170	170
V. Zobowiązania	32 314	31 724	27 644	27 803
1. Zobowiązania długoterminowe	542	493	515	614
2. Zobowiązania krótkoterminowe	31 772	31 231	271 329	27 189
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 769	514	1 480	1 245
P a s y w a r a z e m	66 324	66 291	66 283	70 503

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 884	54 562	17 472	58 534
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 854	51 772	16 384	56 702
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	30	2 790	1 088	2 832
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	15 024	43 204	12 549	47 999
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 987	38 527	11 997	38 798
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 037	4 677	552	9 201
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	4 860	11 358	4 923	11 535
IV. Koszty sprzedaży	682	2 964	978	2 952
V. Koszty ogólnego zarządu	4 428	13 583	4 329	14 799
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-250	-5 189	-384	-6 216
VII. Pozostałe przychody operacyjne	91	1 674	1 240	1 639
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	590	3 314	3 680	4 370
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-749	-6 829	-2 824	-8 947
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	204	2 357	475	842
XIII. Koszty finansowe	1 239	5 351	1 813	5 484
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-1 784	-9 823	-4 162	-13 589
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-1	6	-24	-23
1. Zyski nadzwyczajne	4	31	56	60
2. Straty nadzwyczajne	5	25	80	83
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	92	92
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji	6	6	39	146
XVIII. Zysk (strata) brutto	-1 871	-9 903	-4 147	-13 466
XIX. Podatek dochodowy	21	65
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			191	191
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-17	192	494	316
XXIII. Zysk (strata) netto	-1 909	-9 776	-4 200	-13 341

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-9 776		-13 341
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		12 400 000		12 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,79		-1,08

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	916	-5 576	18 500	8 854
I. Zysk (strata) netto	-1 909	-9 776	-4 200	-13 341
II. Korekty razem	2 825	4 200	22 698	22 195
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-17	192	-138	-316
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	889	3 029	889	3 325
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy	-30	-77	-27	-133
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-467	1 508	473	480
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	799	-3 423	3 923	4 105
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	21	65
9. Podatek dochodowy zapłacony	-76	-113
10. Zmiana stanu zapasów	1 605	2 310	-14 518	5 648
11. Zmiana stanu należności	-2 632	4 687	-5 908	16 162
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 483	-4 117	18 424	-4 393
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	584	168	1 194	141
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	672	-96	1 787	-2 807
15. Pozostałe korekty	-6	67	41	-17
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-61	-16	-796	-3 692
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	-103	880	525	775
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		66	253	253
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	-131	616	190	307
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		48
- w jednostkach zależnych		48
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	28	150	90	163
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy			52	52
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-42	896	7 613	4 467
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	24	39	284	434
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	123	773	2 994	2 994
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:			110	110
- w jednostkach zależnych			110	110
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-200		399	339
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	11	84	215	590
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	131	6 027	-17 356	-8 415
I. Wpływy z działalności finansowej	2 076	9 676	423	13 726
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	48	48
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	1 998	6 551	-450	13 593
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		3 000
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	30	77	27	133
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	1 945	3 649	16 933	22 141
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		21	275	408
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	1 945	3 628	16 658	21 733
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	986	435	348	-3 253
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	986	435	348	-3 253
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	381	932	580	4 181
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 367	1 367	928	928

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	22 041	22 041	18 041	21 200
- na rzecz jednostek zależnych	10 000	10 000	10 000	10 000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej	12 000	12 000	8 000	11 200
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	13 187	13 187	13 413	1 683
- prawo wieczystego użytkowania gruntów	1 520	1 520	1 520
- leasing operacyjny środków trwałych	1 667	1 667	1 667	1 683
- dzierżawa budynku-Pałacyk Merliniego	10 000	10 000	10 000
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	35 228	35 228	31 454	22 093

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-28 Bogdan Niegolewski - Wiceprezes Zarządu
01-02-28 Dorota Jurkowska - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS