[2001/05/16 03:22] ATLANTIS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 1 kwartał okres od 01-05-15 do 01-05-15 | 1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał okres od 01-05-15 do 01-05-15 | 1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 996 | 2 147 | |||
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -2 152 | -578 | |||
| III. Zysk (strata) brutto | -2 629 | -706 | |||
| IV. Zysk (strata) netto | -2 471 | -664 | |||
| V. Aktywa (stan na 01-03-31) | 60 794 | 16 808 | 01-03-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31) | 25 938 | 7 171 | 01-03-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31) | 12 400 | 12 400 | 01-03-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31) | 2,09 | 0,58 | 01-03-31 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001 | stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 48 198 | 49 023 | 52 186 | 48 429 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 3 428 | 3 660 | 4 122 | 2 296 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 1 675 | 1 755 | 0 | 0 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 42 058 | 42 570 | 47 314 | 45 293 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 369 | 370 | 94 | 184 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Należności długoterminowe | 668 | 668 | 656 | 656 |
| II. Majątek obrotowy | 12 160 | 17 072 | 16 361 | 17 635 |
| 1. Zapasy | 3 723 | 5 674 | 7 489 | 8 107 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 306 | 10 031 | 7 780 | 8 261 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 0 | 0 | 339 | 339 |
| 5. Środki pieniężne | 1 131 | 1 367 | 753 | 928 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 436 | 229 | 288 | 219 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 436 | 229 | 288 | 219 |
| A k t y w a r a z e m | 60 794 | 66 324 | 68 835 | 66 283 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 25 938 | 28 409 | 38 852 | 36 789 |
| 1. Kapitał akcyjny | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Kapitał zapasowy | 36 055 | 36 055 | 33 012 | 33 012 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 619 | 619 | 787 | 786 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | -36 | 0 |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 0 | 0 | -38 | -89 |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -20 665 | -10 889 | -7 158 | 4 021 |
| 9. Zysk (strata) netto | -2 471 | -9 776 | -115 | -13 341 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 58 | 61 | 553 | 592 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 3 561 | 3 601 | -215 | -222 |
| IV. Rezerwy | 0 | 170 | 0 | 0 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 0 | 170 | 0 | 0 |
| V. Zobowiązania | 29 105 | 32 314 | 28 514 | 27 644 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 251 | 542 | 424 | 515 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 28 854 | 31 772 | 28 090 | 271 329 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 2 132 | 1 769 | 1 131 | 1 480 |
| P a s y w a r a z e m | 60 794 | 66 324 | 68 835 | 66 283 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 1 kwartał / 2001 okres od 01-05-15 do 01-05-15 | 1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał / 2000 okres od 01-05-15 do 01-05-15 | 1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 996 | 10 674 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 610 | 9 658 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 386 | 1 016 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 7 181 | 8 832 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 970 | 6 769 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 211 | 2 063 | ||
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 815 | 1 842 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 301 | 559 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 373 | 2 886 | ||
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -1 859 | -1 603 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 108 | 299 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 401 | 124 | ||
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -2 152 | -1 428 | ||
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 0 | 0 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 0 | 0 | ||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 193 | 1 900 | ||
| XIII. Koszty finansowe | 581 | 663 | ||
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -2 540 | -191 | ||
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 0 | 11 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 27 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 16 | ||
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 92 | 0 | ||
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 3 | 39 | ||
| XVIII. Zysk (strata) brutto | -2 629 | -141 | ||
| XIX. Podatek dochodowy | 32 | 0 | ||
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 190 | 26 | ||
| XXIII. Zysk (strata) netto | -2 471 | -115 | ||
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -2 471 | -115 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 12 400 | 12 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,20 | -0,01 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 1 kwartał / 2001 okres od 01-05-15 do 01-05-15 | 1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał / 2000 okres od 01-05-15 do 01-05-15 | 1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 020 | -4 232 | ||
| I. Zysk (strata) netto | -2 471 | -115 | ||
| II. Korekty razem | 3 491 | -4 117 | ||
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -190 | 26 | ||
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | |||
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 815 | 887 | ||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -879 | 74 | ||
| 5. Odsetki i dywidendy | -7 | -1 631 | ||
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 58 | |||
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 343 | -1 996 | ||
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 32 | 0 | ||
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -78 | 0 | ||
| 10. Zmiana stanu zapasów | 1 952 | 644 | ||
| 11. Zmiana stanu należności | 3 038 | 9 294 | ||
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -871 | -10 908 | ||
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -437 | -271 | ||
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -227 | -327 | ||
| 15. Pozostałe korekty | 33 | |||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -50 | -1 760 | ||
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 129 | |||
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | |||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 39 | |||
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | |||
| - w jednostkach zależnych | 0 | |||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | |||
| - w jednostce dominującej | 0 | |||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | |||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 90 | |||
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | |||
| 7. Otrzymane odsetki | 0 | |||
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | |||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 50 | 1 889 | ||
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 2 | 0 | ||
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 30 | 281 | ||
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 1 600 | |||
| - w jednostkach zależnych | 1 600 | |||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | |||
| - w jednostce dominującej | 0 | |||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | |||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | 0 | |||
| 8. Pozostałe wydatki | 18 | 8 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 206 | 5 817 | ||
| I. Wpływy z działalności finansowej | 9 | 5 908 | ||
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | |||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 2 677 | |||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | |||
| 6. Dopłaty do kapitału | 1 600 | |||
| 7. Pozostałe wpływy | 9 | 1 631 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 1 215 | 91 | ||
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 292 | 91 | ||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 921 | 0 | ||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | |||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | |||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | |||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | |||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | |||
| 11. Zapłacone odsetki | 0 | |||
| 12. Pozostałe wydatki | 0 | |||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -236 | -175 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -236 | -175 | ||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | |||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 367 | 928 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 1 131 | 753 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001 | stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 25 941 | 22 041 | 10 041 | 18 041 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | 15 900 | 12 000 | 8 000 | |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 13 187 | 13 187 | 11 187 | 13 413 |
| - prawo wieczystego użytkowania gruntów | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 |
| -leasing operacyjny środków trwałych | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 |
| dzierżawa budynku Pałacyk Merliniego | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| -zabezp. kredyty na rzecz. majątku trwałym | 8 000 | |||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 35 228 | 35 228 | 21 228 | 31 454 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Dorota Jurkowska - członek zarządu
01-05-15 Bogdan Niegolewski - członek zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Atlantis S.A.
